Como avaliamos os principais acontecimentos da semana
Pensando em melhor auxiliar os investidores, o Brunch com ESG é um relatório publicado todos os domingos pelo time ESG do Research da XP que busca destacar os principais tópicos da agenda na semana. Considerando que informação é a melhor ferramenta para auxiliar os investidores na tomada de decisão, nosso objetivo é mantê-los atualizados com os acontecimentos mais relevantes no Brasil e no exterior da semana que passou, incluindo: (i) nossa visão sobre as principais notícias ESG; (ii) o desempenho dos principais índices ESG em diferentes países; e (iii) comparação da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial).
#1. Emissões de dívidas ESG crescem ao redor do mundo
Na mídia: Dívida ESG avança em mercado de captações minguado – Capital Reset, 31 de julho (link)
Nossa visão: O mercado global de títulos verdes vem ganhando impulso em 2023. No primeiro semestre do ano, as emissões atingiram US$526 bilhões, sendo provável que esse número ultrapasse a meta projetada inicialmente de US$950 bilhões. Em termos relativos, a emissão de dívida verde aumentou +7% em relação ao ano anterior, confirmando que esse mercado não apenas está demonstrando resiliência, mas também se expandindo, reforçando o crescente interesse das empresas em financiar projetos relacionados ao pilar ambiental. De acordo com dados da Bloomberg, a tendência de aumento de emissões de títulos verdes globalmente também se faz verdade no Brasil, que registrou um aumento no número de emissões em +125% em 2022 vs. o ano anterior.
#2. JBS lidera soluções inovadoras para fornecer energia renovável a partir do biogás
Na mídia: JBS abastecerá lojas da Swift com energia elétrica do biogás de unidades da Friboi – Notícias Agrícolas, 03 de agosto (link)
Nossa visão: A JBS se comprometeu em atingir neutralidade de carbono até 2040 em todas as suas operações globais, conforme reforçado pelo CEO da companhia, Gilberto Tomazoni, na segunda edição do ‘Expert Talks CEOs’ (assista aqui). Como parte da estratégia, a empresa vem aumentando gradualmente a participação de energia elétrica advinda de fontes de renováveis em suas lojas. Nesse sentido, após instalar painéis solares nos telhados das lojas Swift, a empresa agora está se preparando para fornecer mais uma parcela de energia renovável através do biogás, oriundo do metano processado nas unidades de produção da Friboi, o que, na nossa visão, contribuirá para reduzir ainda mais as emissões do escopo 1.
#3. BNDES aprova R$1.5 bilhão em recurso adicional para o RenovaBio, confirmando seu posicionamento em prol da descarbonização
Na mídia: Biocombustível: BNDES amplia recursos de programa voltado ao RenovaBio, 01 de agosto (link)
Nossa visão: O RenovaBio permite que produtores de etanol e biodiesel vendam créditos de carbono para compensar sua pegada de carbono, garantindo também uma receita adicional aos produtores no processo, sendo o principal programa regulado brasileiro de biocombustíveis de baixo carbono, como mencionamos no nosso relatório ‘ESG: Um guia de bolso das principais regulações no Brasil‘ (acesse aqui). Na nossa visão, ele é atualmente o mais organizado e próximo de um mercado de carbono regulado no Brasil, sendo fundamental para reduzir as emissões dos distribuidores de combustível. Nesse sentido, temos uma visão positiva da aprovação do BNDES da alocação adicional de R$1.5 bilhão para a linha de crédito do RenovaBio.
Índices ESG e suas performances
(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.
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