Como avaliamos os principais acontecimentos da semana
Pensando em melhor auxiliar os investidores, o Brunch com ESG é um relatório publicado todos os sábados pelo time ESG do Research da XP que busca destacar os principais tópicos da agenda na semana. Considerando que informação é a melhor ferramenta para auxiliar os investidores na tomada de decisão, nosso objetivo é mantê-los atualizados com os acontecimentos mais relevantes no Brasil e no exterior da semana que passou, incluindo: (i) nossa visão sobre as principais notícias ESG; (ii) o desempenho dos principais índices ESG em diferentes países; e (iii) comparação da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial).
#1. Bancos brasileiros colocam regras mais rígidas para dar crédito aos frigoríficos visando reduzir desmatamento
Na mídia: Bancos pressionam frigoríficos contra desmate - Valor Econômico, 30 de Maio (link)
Nossa visão: A Febraban, ao lado de grandes bancos brasileiros, se comprometeu a impor regras de crédito mais rígidas aos frigoríficos que compram gado vinculado ao desmatamento no país. O sistema estará funcionando efetivamente no final de 2025, permitindo um período de adaptação e amadurecimento até então. Na nossa visão, a iniciativa aumentará o monitoramento do desmatamento e provavelmente contribuirá para sua redução, especialmente à medida que as empresas começam a fortalecer suas políticas de rastreamento e gestão de fornecedores. Além disso, vemos os bancos brasileiros acompanhando os mercados e tendências globais, com a União Europeia na vanguarda das discussões sobre commodities potencialmente ligadas ao desmatamento.
#2. Verra, maior certificadora global de créditos de carbono, enfrenta descrédito
Na mídia: Potencial ‘mina de ouro’ para o agro, crédito de carbono vive momento de descrédito - AgFeed, 29 de maio (link)
Nossa visão: À medida que vários agentes do mercado acreditam no crédito de carbono como uma solução de compensação plausível, com o mercado voluntário já atingindo US$ 2 bilhões, a baixa maturidade do mesmo acaba impondo riscos regulatórios, além de baixa previsibilidade de preços. A Verra, maior e mais proeminente certificadora de créditos de carbono do mundo, vem enfrentando acusações por parte de um grupo investigativo no que diz respeito à aprovação de uma série de compensações sem valor originadas por grandes empresas, dentre as quais Disney e Shell. Se por um lado, isso abre portas para novos players ganharem espaço nesse mercado, permitindo a descentralização, por outro, o choque de credibilidade de Verra tem um impacto negativo de forma mais ampla, podendo, em última instância, atrasar compromissos líquidos zero, à medida que as empresas recuam das metas de neutralidade de carbono, com falta de alternativas à frente.
#3. BBAS3 estabelece sistema inovador de pagamento via créditos de carbono em leilão de imóveis rurais
Na mídia: BB aceitará crédito de carbono em leilão de imóveis rurais – Agência Brasil, 01 de junho (link)
Nossa visão: Como mencionamos no relatório ‘Radar ESG | Setor financeiro: Sólida performance ESG, com espaço para melhoria na governança' (acesse aqui), apesar do setor possuir menor materialidade no pilar (E), a indústria financeira está cada vez mais abraçando as oportunidades em finanças verdes, com o projeto piloto do Banco do Brasil (BBAS3) sendo um exemplo disso, ao permitir o pagamento de empréstimos via créditos de carbono, o que vemos como positivo para ampliar a agenda localmente.
Índices ESG e suas performances
(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.
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