Sigma Lithium estreia BDRs na B3 e outros destaques | Brunch com ESG

Como avaliamos os principais acontecimentos da semana

Pensando em melhor auxiliar os investidores, o Brunch com ESG é um relatório publicado todos os domingos pelo time ESG do Research da XP que busca destacar os principais tópicos da agenda na semana. Considerando que informação é a melhor ferramenta para auxiliar os investidores na tomada de decisão, nosso objetivo é mantê-los atualizados com os acontecimentos mais relevantes no Brasil e no exterior da semana que passou, incluindo: (i) nossa visão sobre as principais notícias ESG; (ii) o desempenho dos principais índices ESG em diferentes países; e (iii) comparação da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial).

#1. Sigma Lithium estreia na B3 e faz o primeiro envio de lítio verde

Na mídia: Sigma Lithium chega à B3 com BDRs – Capital Reset, 24 de julho (link)

Nossa visão: Com a produção de lítio carbono neutro, livre de rejeitos e alta pureza, localizada no Vale do Jequitinhonha (MG/Brasil), a Sigma está inserindo a região na cadeia global de valor do lítio concentrado, ao mesmo tempo em que permitindo posicionar o Brasil como líder exportador de um metal fundamental para acelerar a transição energética, conforme mencionamos em nosso relatório ‘Transição Energética & Metais Verdes: Explorando companhias bem posicionadas‘ (acesse aqui). Depois do sucesso ao enviar a primeira remessa de lítio verde e subprodutos, a empresa agora está pronta para aumentar a produção, visando atingir ~130.000 toneladas ainda em 2023. Ao mesmo tempo, também notamos positivamente que a Sigma Lithium começou a negociar BDRs na B3, tornando, assim, as ações acessíveis aos investidores brasileiros de varejo e institucionais que buscam investir em nomes bem posicionados na frente (E).

#2. BRKM5 e seu papel global líder na produção de biopolímeros

Na mídia: Braskem mira transição energética e prevê 25% de produção “verde” até 2030 – Bloomberg Línea, 24 de julho (link)

Nossa visão: Como parte de um setor com alto risco de exposição ambiental em comparação a outras indústrias menos intensivas em carbono, a Braskem está mostrando progresso na definição de estratégias para reduzir seus impactos. Seguindo um investimento de US$ 87 milhões, destacamos positivamente que a empresa concluiu com sucesso um aumento de 30% (de 200.000 para 260.000 toneladas por ano) na capacidade de produção de sua planta de biopolímeros “verdes” na planta de Triunfo (Rio Grande do Sul), sendo um passo adiante em seu compromisso de aumentar a produção de biopolímeros à base de etanol de cana-de-açúcar para um milhão de toneladas até 2030, fundamental para alcançar a neutralidade de carbono até 2050.

#3. Onda de “blue bonds” ganha força

Na mídia: ‘Blue bond’ começa a ganhar espaço no mercado – Valor Econômico, 26 de julho (link)

Nossa visão: Os “blue bonds”, que surgiram como uma ferramenta de financiamento para apoiar projetos voltados para o uso sustentável dos recursos hídricos e da biodiversidade marinha, estão cada vez mais atraindo a atenção dos investidores globalmente. Mas a oportunidade reside principalmente no Brasil, devido aos cerca de 8.000 km de litoral do país. No geral, a emissão de “blue bonds” já soma US$ 1 trilhão desde 2018, ano em que foram introduzidos pela primeira vez no mercado de dívida sustentável, e, na nossa visão, esse movimento deve somente ganhar força adiante.

Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.

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