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Transição Energética & Metais Verdes: Explorando companhias bem posicionadas

Ao longo deste relatório, nós exploramos a temática da transição energética; o papel crucial dos metais verdes; a aplicabilidade, preço, oferta-demanda e desafios de cinco metais verdes (cobre, níquel, cobalto, lítio e alumínio); visão geral e análise ESG para três companhias selecionadas: Sigma, Freeport e CBA.

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Em tempos de incerteza global, como a recente guerra na Ucrânia, novas temáticas surgem: o mundo está demandando mais energia, ao mesmo tempo em que as mudanças climáticas exigem emissões mais baixas, e soluções para a transição energética emergem como um caminho para controlar o aumento da temperatura global. Dessa forma, vemos um impulso nos investimentos em energia limpa, dependentes de metais verdes, o que deve intensificar a demanda pelos mesmos adiante. No entanto, nem tudo o que reluz é ouro. Os metais verdes podem estar associados a uma variedade de desafios ESG. Assim, os investidores não têm escolha a não ser buscar pelas empresas de mineração com altos padrões ESG. Nesse sentido, selecionamos três companhias que, na nossa visão, estão bem posicionadas para se beneficiar da transição energética adiante: (i) Sigma Lithium; (ii) Freeport; e (iii) CBA.

Neste relatório, nós exploramos: (i) a transição energética; (ii) o papel crucial dos metais verdes; (iii) a aplicabilidade, preço, oferta-demanda e desafios de cinco metais; e (iv) visão geral e análise ESG para as três companhias selecionadas. Veja o resumo abaixo e acesse o PDF completo aqui.

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Ventos a favor da transição energética. Se, por um lado, o mundo está demandando mais energia, por outro, as mudanças climáticas exigem emissões mais baixas e soluções para a transição energética. Na nossa visão, esse cenário tem o potencial de impulsionar mais investimentos em energia limpa, diminuindo progressivamente o uso de combustíveis fósseis. Assim, vemos o crescimento de tecnologias de baixo carbono, como baterias para veículos elétricos e renováveis, aumentando a demanda pelos metais verdes necessários para a construção dessas tecnologias.

Metais verdes possuem um papel crucial… A remoção de hidrocarbonetos (compostos químicos feitos de carbono e hidrogênio) da atmosfera exigirá o uso de metais verdes, dado que muitas tecnologias de baixo carbono são mais dependentes de metais do que suas alternativas convencionais. Diante desse cenário, a demanda pelos mesmos deve aumentar nas próximas décadas: cobre, níquel, cobalto, lítio e alumínio.

… no entanto, nem tudo o que reluz é ouro. Os metais verdes normalmente são extraídos de locais sensíveis no aspecto ambiental e social. Assim, o crescimento de tecnologias de baixo carbono pode estar associado a uma variedade de desafios ESG. Na nossa visão, a exposição às empresas produtoras desses metais é uma oportunidade de investimento interessante, uma vez que este é um tema global importante e estrutural. No entanto, dado os desafios ESG, os investidores não têm escolha a não ser buscar por nomes com altos padrões ESG. Isso posto, mantemos os olhos voltados às tecnologias que viabilizam a transição energética, ao mesmo tempo em que buscamos empresas responsáveis, comprometidas com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança.

Nomes bem posicionados para liderar a transição verde. Com o objetivo de ajudar os investidores, selecionamos três nomes para exposição ao tema, que combinam bons fundamentos e altos padrões ESG: (i) Sigma Lithium (NASDAQ: SGML, TSXV: SGML), produtora de lítio de alta pureza e ambientalmente sustentável, preparada para liderar esse mercado adiante; (ii) Freeport (NYSE: FCX, BDR: FCXO34), empresa que é referência no setor de cobre, com longo histórico de atuação; e (iii) CBA (BVMF: CBAV3), líder na produção de alumínio verde, tendo os critérios ESG intrínsecos ao modelo de negócio.


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