Yduqs vincula remuneração variável de executivos e conselheiros ao cumprimento de metas ESG

Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• O mercado fechou o pregão de quinta-feira em território negativo, com o Ibov e o ISE em queda de -1,4% e -0,1%, respectivamente.

• No Brasil, (i) a Yduqs vinculou a remuneração variável de 100% dos executivos da diretoria e conselheiros ao cumprimento de metas ESG, com um peso de até 20% na remuneração variável - atrelar o bônus ao cumprimento dessa agenda é uma estratégia que começou a ser adotada para uma maior adesão à sustentabilidade por parte das companhias; e (ii) apesar do aumento do volume e da oferta de produtos financeiros associados às práticas ESG nos últimos anos, Carlos Takahashi, chairman da BlackRock no Brasil, acredita que ainda exista um atraso do País nesse tipo de investimento em relação a outros mercados.

• No internacional, o chanceler alemão, Olaf Scholz, disse ontem que a Europa precisa intensificar os esforços para reduzir sua dependência das importações russas de combustíveis fósseis diante da recente crise - segundo ele, essa foi a razão pela qual o bloco não apenas impôs sanções ao carvão e petróleo russos em um estágio inicial, mas também trabalhou no ajuste de sua infraestrutura de forma que os países europeus também possam importar gás de outros países.

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Brasil

Empresas

Yduqs atrela bônus da diretoria à meta ESG

"A Yduqs, segundo maior grupo de ensino superior do país, vinculou a remuneração variável de 100% dos executivos da diretoria e conselheiros ao cumprimento de metas ESG (critérios ambientais, sociais e de governança). Hoje, 44% dos vice-presidentes e diretores executivos têm seus bônus atrelados a esses projetos e a meta é estender para todo o alto escalão. As metas ESG têm um peso de até 20% na remuneração variável dos executivos. Atrelar o bônus ao cumprimento da agenda ambiental, social e de governança - tópicos que, normalmente, ficam fora das prioridades das empresas - é uma estratégia que começou a ser adotada por grandes companhias para uma maior adesão à agenda de sustentabilidade. “Aqui na Yduqs, os temas ESG já estão inseridos no dia a dia há muito tempo. Então, não precisa vir uma orientação de cima. Temos o Instituto Yduqs que trabalha com ações sociais há mais de 20 anos. O que fizemos agora foi organizar todo esse trabalho, estabelecer metas e prazos. Trouxemos os institutos Ethos e Empodera para nos ajudar nesse trabalho”, disse Cláudia Romano, vice-presidente de relações governamentais, sustentabilidade e comunicação da Yduqs."

Fonte: Valor Econômico, 23/06/2024

'Existe um descompasso entre o Brasil e o mundo nos investimentos em ESG', diz BlackRock

"Apesar do aumento do volume e da oferta de produtos financeiros associados às práticas ESG (sigla em inglês para boas práticas ambientais, sociais e de governança) nos últimos anos, Carlos Takahashi, chairman no Brasil da BlackRock, maior gestora de recursos do mundo, acredita que ainda exista um atraso do País nesse tipo de investimento em relação a outros mercados. "Ainda temos um descompasso entre o que temos no Brasil e no mundo em termos de volume [de investimentos em ESG]. Na Europa, até 40% dos investimentos vão para ESG. Nos Estados Unidos, ainda que o volume seja menor, há uma velocidade de crescimento bastante acentuada. Há um evidente interesse dos investidores", afirma Takahashi, que fez a palestra de abertura do terceiro dia do Summit ESG, realizado pelo Estadão."

Fonte: Estadão, 23/06/2022

Com ‘impacto tech’, Positive triplica aposta em novo fundo

"Com uma tese de buscar empresas de impacto socioambiental com viés de tecnologia, a Positive Ventures captou R$ 55 milhões no começo de 2019 e atraiu nomes de peso, como o ex-CEO do Itaú Cândido Bracher, o recém-nomeado CEO da Natura, Fábio Barbosa, e Luis Stulhberger, gestor do fundo Verde. Dois anos e meio depois, está triplicando a aposta e acaba de concluir a captação de R$ 75 milhões para um segundo fundo, que deve chegar a até R$ 150 milhões. O clima mais adverso para o mercado de venture capital, com o aumento global da aversão ao risco, passou ao largo da captação, que foi concluída em três meses."

Fonte: Capital Reset, 24/06/2022

Regulação

O mercado regulado de carbono no mundo

"Em maio desse ano, foi publicado o Decreto federal 11.075 que instituiu o Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases de Efeito (Sinare) e estabeleceu o procedimento para elaboração dos planos setoriais de mitigação das mudanças climáticas. Porém, muito se tem comentado sobre o fato de o decreto não estabelecer um mercado de carbono propriamente dito e conter diversos aspectos que dependem de regulamentação futura, além de não ser tão substancial quando comparado com os textos dos projetos de lei que tramitam no Legislativo para implementação do mercado de carbono no Brasil. Os seguintes elementos são semelhantes ao que já existe em outros países: imposição via ato normativo de que o governo colocará limites de emissões (ou obrigações de redução) a certos setores econômicos responsáveis pelas emissões nacionais; reconhecimento de que as compensações de carbono serão regulamentadas com o objetivo de apoiar o uso pelos setores abrangidos pelo decreto; reconhecimento de que as compensações de carbono poderão ser negociadas, com menção ao papel dos mercados internacionais; definição de um registro eletrônico central único."

Fonte: Valor Econômico, 24/06/2022

Internacional

Empresas

Investidores ‘mantêm fé nos fundos ESG’

"O recente aumento nos estoques de combustíveis fósseis após a guerra na Ucrânia pode sugerir que a longa adesão dos investidores a empresas amigas do clima está começando a esfriar. Mas, no que diz respeito aos ricos investidores privados do Reino Unido, esse não é o caso, dizem os gestores de ativos. Embora alguns clientes tenham reformulado sua abordagem aos investimentos em energia à luz da crise e do salto nos preços do petróleo, gás e carvão, a maioria continua comprometida com a agenda net zero e, mais amplamente, com empresas que levam em conta os aspectos ambientais, sociais e valores de governança (ESG). Os gerentes de patrimônio disseram ao FT Money que os investidores permaneceram comprometidos com a sustentabilidade, apesar dos “ventos contrários de curto prazo” contra ela. É certo que os grandes fundos baseados em ESG foram atingidos pelo Parnassus Core Equity Fund, de alta tecnologia, com queda de 23% este ano e iShares ESG Aware, com queda de 24%."

Fonte: Financial Times, 24/06/2022

China explora mercados por US$ 10 bilhões para supremacia em tecnologia limpa

"Três empresas chinesas de baterias e materiais para veículos elétricos estão atraindo investidores para mais de US$ 10 bilhões em novos financiamentos, à medida que o país consolida seu domínio sobre as cadeias globais de fornecimento de tecnologia limpa. A Contemporary Amperex Technology da China, maior fabricante de baterias do mundo, concluiu esta semana a segunda maior transação global de mercado de capitais deste ano, enquanto uma onda de empresas de baterias e terras raras se apressava para atender à crescente demanda. A angariação de fundos combinada pelos três grupos chineses – CATL, Tianqi Lithium e Huayou Cobalt – eclipsou as centenas de milhões de dólares gastos por Washington e aliados dos EUA, incluindo Austrália e Coreia do Sul, para reduzir a supremacia da China no setor."

Fonte: Financial Times, 23/06/2022

Clique aqui para acessar o relatório | "Transição Energética & Metais Verdes"

Política

Dinamarca concorda com imposto corporativo sobre carbono

"Os legisladores dinamarqueses concordaram na sexta-feira com um novo imposto corporativo de carbono, o mais alto da Europa, que terá como alvo empresas dentro e fora do sistema de cotas de carbono da UE, disse o governo. Um alto imposto sobre o carbono é considerado crucial para ajudar a alcançar a ambiciosa meta de 2030 da Dinamarca de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 70% em relação aos níveis de 1990. “(É) a maior contribuição individual até agora para reduzir as emissões até 2030”, disse o ministro dos impostos, Jeppe Bruus, em comunicado. A taxa total de CO2 será de 1.125 coroas dinamarquesas (US$ 159) por tonelada até 2030 para empresas sujeitas ao Sistema de Comércio de Emissões da UE (ETS) e consistirá em uma taxa de 375 coroas além do preço projetado para 2030 das licenças de carbono da UE de 750 coroas."

Fonte: Reuters, 24/06/2022

UE deve acelerar esforços para se tornar independente do combustível fóssil russo

"A Europa precisa intensificar os esforços para reduzir sua dependência das importações russas de combustíveis fósseis diante da mais recente crise, disse o chanceler alemão Olaf Scholz em Bruxelas nesta sexta-feira. "Todos juntos, estamos muito, muito bem preparados para o difícil desafio ligado às importações russas de combustíveis fósseis", disse ele a repórteres ao chegar para o segundo dia de uma cúpula da UE. Ele disse que essa foi a razão pela qual o bloco não apenas impôs sanções ao carvão e petróleo russos em um estágio inicial, mas também trabalhou no ajuste de sua infraestrutura de forma que os países europeus também possam importar gás de outros países."

Fonte: Reuters, 24/06/2022

Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.

Nossos últimos relatórios

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