Carteira Estrategista (Moderado) – Dezembro 2020

O perfil estrategista é pensado para o investidor que está sempre aberto às melhores oportunidades e não tem problema em correr riscos calculados.

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A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O perfil estrategista equivale ao antigo perfil moderado e foi renomeado a partir de setembro de 2020

O perfil estrategista é pensado para o investidor que está sempre aberto às melhores oportunidades e não tem problema em correr riscos calculados.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Strategy FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira moderada apenas com ativos para público geral.

Carteira Estrategista

Em um cenário de incerteza, diversificação e disciplina serão a chave para construir seu portfólio. Os ativos internacionais continuarão presentes, pois podem se aproveitar de uma recuperação global mesmo se o Brasil não conseguir entregar suas reformas, ou defender o portfólio, caso as vacinas não cheguem a tempo de impedir uma desaceleração da economia global.

No Brasil há muitas oportunidades na renda fixa, com prêmios altos em crédito e na curva de juros (inflação e prefixados), e na renda variável, onde as ações ainda estão em um múltiplo para 2021 abaixo de seu potencial. As reformas serão um importante destravador de valor para todos os ativos.

Neste mês, aumentamos a parcela de inflação para 20%, visando aproveitar os prêmio da curva de juros soberana ao mesmo tempo que reduzimos a parcela de crédito atrelado ao IPCA, reciclando o portifólio e aguardando novas oportunidades.

Diminuímos a exposição à renda variável Brasil para 10%, renda variável internacional com exposição ao dólar para 4% e renda variável internacional sem exposição ao dólar para 4% com intuito de diminuir um pouco o risco da carteira e capturar os ganhos relevantes dessas classes em novembro. Aproveitamos também para embolsar ganhos da renda fixa global, diminuindo a exposição para 5%, sendo ainda muito relevante em ativos high yield.

Estrategista Alocação
Pós Fixado 28.50%
Selection FIC RF CP LP 8.50%
XP Top FI RF CP LP 7.50%
CDB Pine 138% CDI 3 anos 4.50%
CDB C6 137% CDI 3 anos 4.50%
LFT Selic + 0,062% Mar/21 3.50%
Inflação 20.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 5.00%
NTN-B IPCA+3,53% Mai-35 10.00%
DEB Taesa IPCA+4,27% mai/44 2.50%
DEB Igua Saneamento IPCA+4,55% Jul/34 2.50%
Renda Fixa Global 5.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 2.00%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.50%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.50%
Multimercado 28.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 3.00%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00%
Renda Variável 10.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 2.50%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 2.50%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 2.50%
Kiron FIC Ações 2.50%
Renda Variável Global 8.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 4.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 4.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar o seu atual portfólio.

Performance em novembro.

Em novembro a performance da carteira estrategista, antiga moderada, foi de 3,32 %, frente ao CDI de 0,15 % .

Estrategista Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 27.50%
Selection FIC RF CP LP 7.50% 0.31% 0.46% 0.83%
XP Top FI RF CP LP 7.50% 0.32% 0.77% 1.07%
CDB Crediare 140% CDI 3 anos 4.50% 0.21%
CDB C6 139% CDI 3 anos 4.50% 0.21%
LFT Selic + 0,062% Mar/21 3.50% 0.16%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 5.00% 1.51% 5.44% 6.44%
NTN-B IPCA+3,53% Mai-35 4.00% 2.59%
DEB Igua Saneamento IPCA+4,90% Jul/34 3.00% 0.75%
DEB Via Rondon IPCA+5,20% Dez/34 3.00% 3.16%
Renda Fixa Global 8.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 3.00% 3.26% 2.31% 3.90%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 2.50% 2.93% 5.98%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 2.50%
Multimercado 28.50%
COE BNP Índice De Seleção De Fundos Internacionais 3.00% 9.22%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00% 1.50% 2.97% 3.79%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50% 3.98% -1.65% -0.24%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00% 0.85% 8.42% 11.75%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00% -0.15% 3.29% 3.07%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00% 3.01% 7.46% 8.44%
Renda Variável 11.00%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 3.00% 12.95% -6.78%
Kiron FIC Ações 3.00% 11.98% -2.63% 9.10%
Tork Advisory 60 FIC Ações 2.50% 14.30% -6.62%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 2.50% 11.70% 7.74% 17.48%
Renda Variável Global 10.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 5.00% 3.60% 85.64% 86.64%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 5.00%
Resultado 100.00% 3.32%

N/D – Fundos com menos de 6 meses de existência: INSTRUÇÃO CVM N.º 409 – Art. 75: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Para cálculo da rentabilidade da carteira, equiparamos a rentabilidade ativos isentos //de IR (LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e Debentures Incentivadas) com os não isentos através da adição da menor alíquota de IR (15%).

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Setembro de 2017 e nesse período o retorno da mesma foi 30,91%, frente ao CDI de 18,44%.

2017 2018 2019 2020 Carteira CDI
JAN 2,27% 1,86% 1,25% Retorno YTD 8,64% 5,34%
FEV 0,82% 0,32% -1,45% Retorno Ac 30,91% 18,44%
MAR 0,65% 0,47% -7,51% %CDI 167,66%
ABR 0,78% 0,73% 2,97% Volatilidade 5,79%
MAI -0,85% 0,75% 1,77%
JUN 0,32% 1,09% 1,69% Ret Últ. 12M 6,48% 2,95%
JUL 1,27% 1,02% 2,64% %CDI 12M 219,91%
AGO 0,05% 1,00% 1,31% Vol 12M 10,25%
SET 1,33% 0,39% 0,74% -0,91%
OUT 0,69% 1,34% 0,87% -0,45%
NOV 0,04% 0,44% 0,75% 3,32%
DEZ 1,23% 0,42% 2,15%
ANO 3% 8% 12% 4%
%CDI 138% 127% 208% 166%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Carteira Estrategista – Público Geral

Estrategista Público Geral Alocação
Pós Fixado 28.50%
Selection FIC RF CP LP 5.00%
XP Top FI RF CP LP 5.00%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 5.00%
Polo Crédito Corporativo Adv FI RF CP LP 3.50%
CDB Indusval 103% CDI LD 5.00%
CDB Smartbank 135% CDI 2 anos 5.00%
Inflação 20.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 4.00%
DEB Petrobras IPCA+3,00% Jan/29 4.00%
DEB Salus IPCA+2,4% Out/24 4.00%
CRA JBS IPCA + 4,18% Out/24 4.00%
CRI Direcional IPCA+3,5% Dez/2024 4.00%
Renda Fixa Global 2.50%
Trend High Yield FIM 2.50%
Multimercado 31.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 7.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 7.00%
Giant Darius FIC Multimercado 4.50%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 4.50%
Renda Variável 10.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 3.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 3.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 2.00%
Navi Cruise Advisory FIC FIA 2.00%
Renda Variável Global 8.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 4.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 4.00%

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