Carteira Moderada – Fevereiro 2020

Você tem perfil moderado? Entenda nossas sugestões para investir neste mês.

access_time 03/02/2020 - 15:00
format_align_left 5 minutos de leitura

A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

No caso do perfil moderado, já há um equilíbrio maior entre a tolerância para tomada de risco e a busca por maiores retornos.

Carteira Moderada

Janeiro foi um mês volátil e cheio de eventos, marcando um turbulento começo de ano. Para nossas carteiras recomendadas, diversificadas e montadas para buscar retornos em vários lugares diferentes, foi um mês positivo, apesar da queda do Ibovespa.

Há mais notícias positivas: os eventos de janeiro não mudam ainda nosso cenário de longo prazo, de modo que a alocação dos portfólios deve continuar otimista. Ainda enxergamos muitas oportunidades, tanto na renda variável, com o crescimento de lucros por vir, quanto na renda fixa, em ativos de crédito.

Continuamos com a diversificação dos portfólios em ativos no exterior, tanto de renda fixa quanto de renda variável. Ela será fundamental para navegar a aprovação das reformas e todo o ruído das eleições municipais no Brasil e presidenciais nos Estados Unidos, e se provou importante para os portfólios já em janeiro.

Não mudamos os percentuais de alocação por classe de ativos para este mês.

*As taxas de renda fixa indicadas correspondem às taxa de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar o seu atual portfólio.

Performance em Janeiro

Em janeiro a performance da carteira moderada foi de 1,25%, correspondendo a 332% do CDI no mês.

Moderada Dist Mês 2020 12 M
Pós Fixado 25,00%
Trend Pós-Fixado FIRF Simples 5,00% 0,35% 0,35% 5,54%
Selection FIC FI Renda Fixa CP LP 5,00% 0,46% 0,46% 5,94%
CDB Agibank 121% CDI – 3 anos 4,50% 0,45%
CDB Banco Omni 125% CDI – 4 anos 4,50% 0,46%
CRI Aliansce – 106,5% CDI – 2,5 anos 3,00% 0,47%
CRA São Martinho – 112% CDI – 6,5 anos 3,00% 0,54%
Prefixado 5,00%
Tesouro Prefixado 2022 2,00% 1,04%
CBD Indusval 7,75% – 3 anos 3,00% 0,65%
Inflação 15,00%
XP Debentures Incentivadas CP FIC FIM 3,00% 0,92% 0,92% 10,99%
CRI Direcional – IPCA + 3,45 – 4 anos 3,00% 1,35%
CRI Rede D’or – IPCA + 3,4 – 9,5 anos 3,00% 1,27%
DEB Petrobras – IPCA + 3,55 – 14,5 anos 3,00% 1,35%
DEB Equatorial – IPCA + 3,85% – 19 anos 3,00% 1,31%
Multimercado 28,50%
XP Macro FI Multi 7,00% -0,14% -0,14% 5,79%
Kinea Xtr XP Seg Prev FIC FIM 6,50% N/D N/D N/D
Ibiuna Long Short Advisory FIC FIM 6,00% 2,79% 2,79% 16,23%
Giant Sigma Advisory FICFIM 3,00% 3,32% 3,32% N/D
Giant Darius FIC FIM 3,00% 1,16% 1,16% 7,01%
COE Índice de Commodities Long Short 3,00% 2,41%
Renda Variável 17,50%
Safari 45 FICFIM II 5,00% 2,56% 2,56% 31,58%
Távola Absoluto Advisory FIC FIM 5,00% -1,00% -1,00% N/D
Tork Advisory 60 FIC FIA 5,00% N/D N/D N/D
Trend Ibovespa FIA 2,50% -1,66% -1,66% 16,28%
Internacional 9,00%
Morgan S. Global Fixed Income Advisory 5,00% 1,54% 1,54% N/D
Trend Bolsa Americana Dólar FIM 4,00% 6,73% 6,73% 41,00%

N/D – Fundos com menos de 6 meses de existência: INSTRUÇÃO CVM N.º 409 – Art. 75: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Para cálculo da rentabilidade da carteira, equiparamos a rentabilidade ativos isentos de IR (LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e Debentures Incentivadas) com os não isentos através da adição da menor alíquota de IR (15%).

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Setembro de 2017 e nesse período o retorno da mesma foi 27,2%, frente ao CDI de 15,9%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

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