Tork Long Only Institucional FIC FIA

Tork Long Only Institucional FIC FIA

Investidor em geral Investidores em Geral
28 Risco Alto

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

2,93 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-0,89%

Rentabilidade no Ano

-14,73%

Rentabilidade em 12M

-3,94%

Rentabilidade em 36M

-16,06 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Tork Long Only Institucional FIC FIA é um fundo de ações cuja exposição líquida comprada varia tipicamente entre 90% e 100% do patrimônio. O Tork Long Only Institucional FIC FIA foi constituído em 31 de outubro de 2018 e é adaptado para respeitar as restrições impostas pelas resoluções 4661/18 do Conselho Monetário Nacional.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL FIC FIA teve uma rentabilidade de 5.5% no mês contra um Ibovespa de 5.4%. Desde o início o fundo acumula 97%. As principais contribuições positivas vieram de CYRE (0.98%), SMFT (0.68%) e LJQQ (0.60%). As principais contribuições negativas vieram de PRIO (-0.12%). Com o atual processo de desinflação global seguindo curso, uma moderação gradual da atividade e bancos centrais ao redor do mundo demonstrando uma postura mais pró-ativa no objetivo de construir um soft landing, é difícil não nutrir otimismo com as perspectivas para esse ano que começa. Por outro lado, após um rali de risco tão substancial, com a bolsa americana voltando a trabalhar em múltiplos elevados e uma curva de juro já precificada para um cenário bastante benigno, resta a discussão sobre o quanto desse cenário positivo já não está incorporado nos preços. O desafio de posicionamento agora é elevado pois contrasta-se um cenário de médio prazo que ainda parece positivo com um momento em que os ativos de risco globais já precificam em boa parte esse quadro. Em poucas palavras, o ônus da prova parece estar com os otimistas. Com as fortes altas observadas ao longo dos meses de novembro e dezembro, adotamos postura mais cautelosa. Trabalhamos com uma exposição líquida mais baixa no fundo, tendo reduzido papéis cuja assimetria de retorno ficou mais desafiadora diante das expansões de múltplos observadas. Seguimos buscando manter o portfólio equilibrado entre diferentes temas, sem concentração excessiva em setores específicos.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Marcelo Magalhães

Sócio e gestor dos fundos da Tork Capital desde Agosto de 2018. Marcelo possui mais de 20 anos de experiência em atividades relacionadas a investimentos em a...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Tork Capital é uma gestora independente de recursos fundada em agosto de 2018, no Rio de janeiro, com foco em ações. Somos uma equipe de profissionais com comprovada experiência em gestão de recursos de terceiros, tendo atuado em empresas de elevada reputação na indústria de fundos de investimento, antes de juntar-se à Tork Capital. Adotamos um modelo de partnership, que julgamos ser essencial para atrair e reter profissionais hiper comprometidos, que pensem e ajam como donos.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -5,54% 1,15% 1,76% -7,30% -4,55% -0,89% - - - - - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 4,92% -6,74% -3,19% 2,77% 8,85% 9,56% 4,93% -6,02% 0,16% -4,01% 11,88% 5,48%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 5,57% 0,25% 7,68% -9,02% 1,98% -8,40% 6,06% 7,78% -0,28% 7,76% -8,16% -3,82%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,37% -0,22% -0,25% 4,80% 6,37% 0,42% -5,52% -2,54% -4,07% -12,99% -4,88% -0,53%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,97% -5,98% -35,04% 11,45% 8,75% 10,48% 7,57% -2,60% -5,35% -2,59% 14,41% 9,58%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 538.9 mil

Volatilidade

Atual 18,25%

Cotistas

Atual 2.1 mil

Drawdown

Atual -1,20%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -14,73% -3,94% 19,47 % -16,06 % 63,79%
Volatilidade 17,28% 18,26% 20,34% 22,32% 27,53%
Índice de Sharpe -2,21 -0,81 -0,13 -0,60 0,18

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
39 29 14,40% -35,05% 37 31 37 31

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,77 0,90 0,93 -49,78

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

31.533.145/0001-81

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

2,93 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Renda Variável Long Only
Prestadores de Serviços

Gestor

Tork Capital

Administrador

BTG Pactual DTVM

Custodiante

BTG Pactual

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

28

Data de Início

31/10/2018

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Renda Variável

Rating Morningstar

★★★

Movimentação Mínima

R$ 5 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 5 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

3,43 %

Objetivo

O fundo busca obter retornos reais superiores ao custo de oportunidade local, no longo prazo, através do investimento em ações.

Política de Gestão

O Tork Long Only Institucional FIC FIA é um fundo de ações cuja exposição líquida comprada varia tipicamente entre 90% e 100% do patrimônio. O fundo é adaptado para respeitar as restrições impostas pelas resoluções 4661/18 do Conselho Monetário Nacional.

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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