Axa WF US High Yield Bonds ADV Classe FIC Classes Multi CP IE Responsabilidade Limitada

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Investidor em geral Investidores em Geral
26 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

0,60 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidores em Geral

Rentabilidade no Mês

0,84%

Rentabilidade no Ano

3,83%

Rentabilidade em 12M

13,62%

Rentabilidade em 36M

24,23 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Nossa estratégia high yield nos EUA é uma estratégia de retorno total que busca gerar retornos totais atrativos, investindo em todo o espectro de vencimentos e qualidade de dívida com maior risco de crédito de empresas americanas. O principal fator de retorno é o efeito composto dos rendimentos auferidos no longo prazo e a prevenção de perdas de principal por meio da compra de títulos de empresas que acreditamos que continuarão a pagar juros e principal em tempo hábil. A AXA IM administra estratégias de crédito corporativo global, europeu e norte-americano desde 2001. Em 31 de dezembro de 2021, os ativos administrados em nossas estratégias de crédito corporativo nos EUA totalizavam US$ 75,0 bilhões, com High nos EUA totalizando US$ 18,0 bilhões. A estratégia High Yield da AXA IM EUA foi lançada em 30 de setembro de 2001 e possui US$ 8,6 bilhões em ativos em 31 de dezembro de 2021, que inclui o AWF US High Yield Bond Fund, que possui US$ 3,5 bilhões em ativos e foi lançado em 29 de novembro de 2006.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
A estratégia de US High Yield dos EUA teve um desempenho em linha com o benchmark ICE Bofa US High Yield durante o mês de novembro. A estratégia terminou o mês com um Yield-to-Worst de 8.44% (excluindo caixa), logo abaixo do YTW do índice de referência de 8.50%. A duration-to-worst do fundo de 3.5 ficou ligeiramente abaixo da duration-to-worst do benchmark de 3.7. O mercado de High Yield registrou um retorno total forte em Novembro após a divulgação de dados económicos que mostravam que a inflação estava abaixo do esperado. O sentimento positivo prevaleceu nos mercados de ações e de renda fixa, à medida que uma narrativa "Goldilocks" (economia ideal) se consolidava e os investidores esperavam o primeiro corte de taxas de juros. As nossas expectativas incorporam um crescimento abaixo da média no curto prazo, e ainda acreditamos que a taxa de inadimplência do mercado de High Yield dos EUA não deve aumentar para um nível significativamente superior à média de longo prazo. Com base nas nossas perspectivas para a economia e nas avaliações atuais, continuamos a acreditar que partes do mercado de High Yield dos EUA podem proporcionar retornos totais atrativos durante os próximos 12 meses. A seleção de títulos da estratégia foi o maior contribuidor positivo para o desempenho enquanto a falta de exposição ao segmento de maior duration foi o contribuidor negativo (dado que as taxas de juros caíram no mês). Além disso, o caixa prejudicou o desempenho dado que o mercado teve um forte retorno total positivo. Desde uma perspectiva setorial, a exposição ao setor de mídia foi o maior contribuidor positivo graças a que evitou um dos principais nomes de televisão por satélite (DISH) que reportou lucros fracos. Isso foi compensado pela seleção de cuidados de saúde, onde a falta de exposição a um grande operador hospitalar (Community Health) prejudicou o desempenho relativo (os papeis recuperaram juntamente com o resto do mercado em Novembro, revertendo o fraco desempenho de Outubro).

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Michael Graham, CFA

Michael é o chefe global de high yield e gestor de portfólio da equipe high yield dos EUA, responsável pelo gerenciamento de portfólios principais de alto r...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A AXA Investment Managers é líder global em investimentos, com mais de US$ 1 trilhão de dólares de ativos sob gestão. A gestora é conhecida por sua capacidade de investimento em inovação e temas disruptivos, especialmente em tecnologia, energia limpa e biotecnologia. A empresa foi fundada em 1997, em Paris, e tornou-se uma potência global em gestão de ativos, com presença em mais de 20 países e principais centros de investimento nos Estados Unidos, Reino Unido, França e Hong Kong.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade

Axa WF US High Yield Bonds ADV Classe FIC Classes Multi CP IE Responsabilidade Limitada

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,36% 0,46% 1,42% -0,66% 1,36% 0,84% - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,43% - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 4,04% -0,95% 1,70% 1,38% -0,50% 1,75% 1,60% 0,79% -0,86% -1,07% 4,59% 3,76%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,44% -0,42% 0,28% -2,67% 0,68% -5,75% 6,47% -1,02% -3,62% 3,83% 1,90% 0,24%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,23% 0,28% 0,44% 0,69% 0,30% 1,03% 0,28% 0,62% 0,64% -0,09% -0,03% 2,27%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,50% -1,07% -8,64% 3,08% 3,89% 0,21% 3,54% 0,73% -0,39% 0,28% 2,93% 1,18%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 28.2 mil

Volatilidade

Atual 4,31%

Cotistas

Atual 607

Drawdown

Atual -0,15%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 3,83% 13,62% 29,69 % 24,23 % 36,06%
Volatilidade 3,00% 4,31% 5,39% 5,27% 6,23%
Índice de Sharpe -0,47 0,41 0,19 -0,59 -0,14

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
38 16 6,46% -8,64% 30 24 29 25

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,90 0,89 0,75 -16,73

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

35.142.453/0001-37

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,60 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+5 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidores em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Internacional Renda Fixa Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Asset Management

Administrador

BNP Paribas

Custodiante

BNP Paribas

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

23/12/2019

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,95 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior.

Política de Gestão

O patrimônio líquido do FUNDO deverá estar alocado preponderanemente em cotas do fundo internacional AXA WR US High Yield Bonds BR USD, no mínimo, 67% , cujo objetivo seja investir em títulos High Yield no exterior à vista e/ou via derivativos. (sessenta e sete por cento)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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