Carteira Estrategista (Moderado) – Setembro 2020

O perfil estrategista é pensado para o investidor que está sempre aberto às melhores oportunidades e não tem problema em correr riscos calculados.

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A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O perfil estrategista equivale ao antigo perfil moderado e foi renomeado a partir de setembro de 2020

O perfil estrategista é pensado para o investidor que está sempre aberto às melhores oportunidades e não tem problema em correr riscos calculados.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Strategy FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira moderada apenas com ativos para público geral.

Carteira Estrategista

Os dados econômicos permanecem fortes e indicando uma recuperação rápida das principais economias, seguindo nossa tese de uma recuperação em V. Expectativas de que vacinas contra o covid-19 estarão disponíveis ano que vem também tem ajudado os mercados.

Esse mês optamos novamente por manter a alocação das carteiras inalterada pois, apesar da tendência positiva, ainda há riscos no horizonte, tanto aqui quando lá fora, e os ativos já não estão a preços que poderíamos afirmar baratos. Continuamos também com portfólios que têm orientação relevante para o exterior, e acreditamos que serão resilientes à situação atual do Brasil.

Na renda fixa o prêmio de crédito continuam atraentes, tanto no espaço Pós-Fixado, onde o estimamos em 1,2% ao ano quanto em Inflação, onde está na casa de 1,2% ao ano mais a isenção de IR.

Para os fundos Multimercado mantemos a recomendação de diversificação entre várias estratégias.

Na Renda Fixa Global estamos diversificados entre ativos de High Yield nos Estados Unidos, renda fixa de mercados emergentes, por meio da entrada do Moneda Latam Credit Advisory e também uma série de outros mercados através do Oaktree Global Credit.

Moderado Alocação
Pós Fixado 27.50%
Selection FIC RF CP LP 7.50%
XP Top FI RF CP LP 7.50%
LCI Original 122% CDI 3 anos 5.00%
LCA Paulista 116% CDI 2 anos 4.00%
LFT Selic + 0,015% Mar/21 3.50%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 3.00%
DEB Raízen IPCA+3,70 Jun/30 3.00%
DEB Via Rondon IPCA+5% Dez/34 3.00%
CRA Vamos Locacação IPCA+4,35% Jun/27 3.00%
CRA BRF IPCA+4,20%Jun/30 3.00%
Multimercado 28.50%
COE BNP Índice De Seleção De Fundos Internacionais 3.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00%
Ibiuna Hedge STH FIC FIM 6.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00%
Renda Variável 11.00%
Kiron FIC Ações 3.00%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 3.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 2.50%
Tork Advisory 60 FIC Ações 2.50%
Renda Fixa Global 8.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 3.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 2.50%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 2.50%
Renda Variável Global 10.00%
Trend ESG Global FIM 5.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 5.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar o seu atual portfólio.

Para os clientes que estão começando agora, ou abaixo do percentual alvo ajustado, nossa recomendação é implementar novas posições ao longo de 3 a 5 meses, como explicamos nesse relatório.

Performance em Agosto

Em agosto a performance da carteira estrategista, antiga moderada, foi de 1,31%, frente a 0,16% do CDI.

Moderado Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 27.50%
Selection FIC RF CP LP 6.50% 0.54% -0.38% 0.92%
CDB Realize 138%CDI 2 anos 5.00% 0.22%
LC Facta 138% CDI 2 anos 5.00% 0.22%
CDB Midway 137%CDI 3 anos 4.00% 0.22%
LFT Selic + 0,015% Mar/21 3.50% 0.16%
CDB Paraná 135%CDI 2 anos 3.50% 0.22%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 3.00% -0.02% 3.14% 5.65%
CRA BRF IPCA+4,45%Jun/30 3.00% 0.45%
CRA Vamos Locacação IPCA+4,30% Jun/27 3.00% 0.44%
DEB Raízen IPCA+3,70 Jun/30 3.00% -0.03%
DEB Petrobras IPCA+3,00% Jan/29 3.00% 0.03%
Multimercado 28.50%
COE BNP Índice De Seleção De Fundos Internacionais 3.00% 1.07%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00% -0.03% 2.27% 6.72%
Ibiuna Hedge STH FIC FIM 6.50% 0.72% 14.44% 19.31%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00% 1.76% 11.82% 17.81%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00% -0.38% 5.66% 8.79%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00% 0.95% 7.82% 11.43%
Renda Variável 11.00%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 3.00% -1.84% -11.59%
Kiron FIC Ações 3.00% -2.49% -5.31% 12.48%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 2.50% 1.19% 1.51% 23.22%
Tork Advisory 60 FIC Ações 2.50% -0.70% -10.51%
Renda Fixa Global 8.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 3.00% 1.49% -0.52% 2.77%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 2.50% 0.73% 2.92%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 2.50%
Renda Variável Global 10.00%
Wellington Ventura Advisory IE FI Ações 5.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 5.00% 15.26% 82.89%
Resultado 100.00% 1.31%

N/D – Fundos com menos de 6 meses de existência: INSTRUÇÃO CVM N.º 409 – Art. 75: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Para cálculo da rentabilidade da carteira, equiparamos a rentabilidade ativos isentos //de IR (LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e Debentures Incentivadas) com os não isentos através da adição da menor alíquota de IR (15%).

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Setembro de 2017 e nesse período o retorno da mesma foi 28,45%, frente ao CDI de 17,72%.

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Carteira Estrategista – Público Geral

Moderado Público Geral Alocação
Pós Fixado 29.00%
Selection FIC RF CP LP 6.00%
XP Top FI RF CP LP 6.00%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 5.50%
Polo Crédito Corporativo Adv FI RF CP LP 2.50%
LCI Original 122% CDI 3 anos 5.00%
LCA Paulista 116% CDI 2 anos 4.00%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 3.00%
DEB Raízen IPCA+3,70 Jun/30 3.00%
DEB Via Rondon IPCA+5% Dez/34 3.00%
CRA Vamos Locacação IPCA+4,35% Jun/27 3.00%
CRA BRF IPCA+4,20%Jun/30 3.00%
Multimercado 31.00%
COE BNP Índice De Seleção De Fundos Internacionais 3.00%
Ibiuna Hedge STH FIC FIM 7.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 7.00%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00%
Renda Variável 11.00%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 3.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 3.00%
Navi Cruise Advisory FIC FIA 2.50%
Safari 45 Ii FIC Multimercado 2.50%
Renda Fixa Global 4.00%
Trend High Yield FIM 4.00%
Renda Variável Global 10.00%
Trend Bolsa Americana FI Multimercado 5.00%
Trend ESG Global FIM 5.00%

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