Análise - DNA Strategy FIC Multimercado CP

Análise - DNA Strategy FIC Multimercado CP

  • Classificação XP Multiestratégia
  • Morning Star
  • Aplic. Mín. R$ 100,00
  • Taxa Adm. (a.a.) 0,60 %
  • Risco (0 - 100) 13 Risco Médio

    A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

  • Mês 0,26%
  • Ano 3,75%
  • 12M 8,15%

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Vídeos da Família DNA

A Bolsa Brasileira Está Barata?

Felipe Dexheimer

Imagine que alguém lhe falasse sobre uma empresa de grande porte, listada em bolsa, atuando em vários setores importantes da economia local e alguns relevantes também no mundo. Essa pessoa lhe contaria que sua ação negocia hoje a R$ 100,00 e que, nos próximos 5 anos essa empresa vai gerar outros R$ 100 por ação de lucro, ou seja, R$ 20 reais em lucros todos os anos, com geração de caixa similar. Mais de 50% desse deste será pago em dividendos: pouco mais de R$ 11. Em períodos em que os juros básicos no Brasil estiveram em 13% ao ano, como estão agora, o valor dessa empresa ficou em média em 10 vezes o lucro anual, o dobro do preço de hoje que equivale a 5 vezes o lucro anual. Parece um bom negócio?…

Continue lendo esse texto acessando a carta do DNA Strategy.

Últimas cartas mensais do DNA Strategy

Estratégia

O DNA Strategy é um fundo da família DNA, uma alocação de carteira dinâmica e flexível de acordo com cada perfil. A carteira do fundo é composta por várias classes de ativos, seguindo a carteira recomendada para o perfil Moderado, feita pelo time de alocação da XP Investimentos. O fundo terá uma alocação balanceada entre fundos ativos e passivos de renda fixa, renda variável, multimercados e internacionais, respeitando, a todo tempo, o limite de 20 pontos de risco, conforme Metodologia de Risco XP

  • Juros Brasil
  • Juros Internacional
  • Ações Brasil
  • Ações Internacional
  • Moedas
  • Imobiliário
  • Commodities
  • Crédito Soberano
  • Crédito High Grade
  • Crédito High Yield
  • Crédito Internacional
  • Outros Mercados Globais

Horizonte de investimentos: o fundo deve entregar retornos consistentes em janelas de 4 anos ou mais.

Retorno esperado: mensalmente são publicados os retornos esperados para os próximos 5 anos dos perfis recomendados pela XP Investimentos. As estimativas dadas para a classe de Renda Variável podem ser utilizadas como referência para esse fundo.

Alocação ao final de junho

Em junho o fundo sofreu perdas de 1,89%% ante 1,01% do CDI. No mês que foi o pior do ano para o Ibovespa e o segundo pior para o S&P 500, novamente a única classe que contribuiu positivamente para a carteira foi a de ativos pós-fixados, que agregou 1,2% no resultado. Do outro lado, as contribuições mais negativas vieram de dólar e ativos reais (alternativos) e de renda variável brasileira, com -0,43% e -0,32% respectivamente. Este mês, porém, vimos a carteira de gestores ativos acompanhando o ibovespa, após algum período de subperformance. A alta de juros do FED fez o mercado esperar níveis mais baixos de inflação para o futuro, o que significa dizer que a inflação global implícita caiu. Com isto, o S&P 500, índice da bolsa americana, fechou o mês com perdas de 8,4% acompanhado muito de perto pela bolsa global. No Brasil o Ibovespa fechou o mês em -11,5% e o dólar em +10,8%, expressando o aumento da expectativa de uma recessão global e o aumento na aversão ao risco dos investidores. Apesar do cenário ruim de resultados, a carteira do fundo passou por este período com uma posição reduzida de bolsa global e renda fixa global. Por esta razão e pelo forte aumento na atratividade destas classes, aproveitamos os preços atrativos para aumentar a exposição às classes de renda variável Brasil, renda fixa global e renda fixa atrelada à inflação.

Gestores ativos: gestores que estão ativamente buscando oportunidades no mercado, seja para entregar ganhos absolutos ou para superar um indicador de mercado.

Fundos passivos: apenas seguem um indicador de mercado, como o Ibovespa ou o Dólar, tipicamente com liquidez alta e custos baixos.

Patrímonio Líquido

PL Atual
(R$ mm)
PL Médio 12M
(R$ mm)
PL Família DNA
(R$ mm)
R$ 170.99 miR$ 396.47 miR$ 797.65 mi

Características

Público alvoPúblico em geral
Taxa de Administração Total*1.08%
Taxa de adm. Máxima1.10%
Taxa de Performance10% sobre 100% do CDI

Aplicação
Mínimo inicialR$100,00
Cotização¹ na aplicaçãoD+1
Movimentação mínimaR$ 100,00

Regra de resgate
cotização e pagamento
Cotização¹D+5 (Dias Corridos)
PagamentoD+2(Dias úteis à partir da cotização)
Saldo mínimoR$ 100,00

Tributação
Regra tributáriaLongo Prazo
Sujeito a come-cotas²Sim
Resgates em aplicações com menos de 180 dias22,5%
Resgates em aplicações com menos de 360 dias20,0%
Resgates em aplicações com menos de 720 dias17,5%
Resgates em aplicações acima de 720 dias15,0%

Prestadores de serviço
AdministradorBanco BNY Mellon
CustodianteBNY MELLON BANCO S.A
GestorXP Allocation
DistribuidorXP Investimentos CCTVM S.A.
AuditorKPMG
* Em {$MESANO}. A taxa de administração total é calculada somando a taxa de administração do fundo com a dos fundos investidos, na proporção do investimento, descontando as comissões que são revertidas em favor do fundo. Podem haver distorções nos casos dos fundos internacionais

1. Cotização: este fundo possui cotização após o fechamento do mercado. Em caso de aplicações o volume aplicado ainda não estará sujeito à variação do fundo no dia da cotização. Em caso de resgates o volume resgatado está sujeito à variação do fundo no dia da cotização.

2. Come-cotas: é o nome que se dá para uma antecipação no recolhimento do Imposto de Renda em fundos de investimento de diversos tipos. Ele ocorre ao final dos meses de maio e novembro de todos os anos.

Avisos Regulatórios

Este material é de caráter exclusivamente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento ou oferta de compra ou venda de cotas do Fundo. LEIA O PROSPECTO, O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. O presente material foi preparado de acordo com informações necessárias ao atendimento das normas e melhores práticas emanadas pela CVM e ANBIMA. As informações contidas nesse material estão em consonância com o Prospecto, porém não o substituem. É recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto, do Regulamento, do Formulário de Informações Complementares e da Lâmina de Informações Essenciais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como para as disposições acerca dos fatores de risco a que o fundo está exposto, antes da tomada de qualquer decisão de investimento. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários – CVM; Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração de ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. O fundo poderá aplicar até 20% (vinte por cento) do seu patrimônio líquido em ativos financeiros negociados no exterior. O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam atingir a valorização de suas cotas por meio de aplicação dos recursos em carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, nacional e internacional, investindo preferencialmente em ativos que tenham como principal fator de risco a variação do preço do ouro, acrescido do CDI no médio e longo prazo. A XP Asset Management é uma marca utilizada por XP Gestão de Recursos Ltda. (“XPG”) e XP Vista Asset Management Ltda. (“XPV”), que são gestoras de recursos de valores mobiliários segregadas e autônomas autorizadas a funcionar pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e constituídas na forma da Instrução CVM n° 558/15. Todas as regras regulatórias de segregação são observadas pelas gestoras.

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Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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