Polo Crédito Corporativo Advisory FIRF CP LP

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Investidor em geral Investidores em Geral
11 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,60 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,66%

Rentabilidade no Ano

4,54%

Rentabilidade em 12M

15,30%

Rentabilidade em 36M

44,53 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Renda Fixa/Crédito high Grade - O Polo Crédito Corporativo é um fundo de renda fixa com estratégia Crédito High Grade, ou seja, investe primordialmente em ativos de crédito privado de empresas com baixo risco de inadimplência. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma centralizada, com uma abordagem de investimentos majoritariamente Bottom-up. Com foco em ativos locais, o fundo investe principalmente nos mercados de Crédito High Grade, podendo investir também, em menor proporção, nos mercados de Crédito High Grade, Crédito High Yield, Imobiliário. O fundo possui objetivo de superar o CDI no longo prazo com uma volatilidade esperada entre 0 e 2% ao ano. O fundo possui nível de caixa médio entre 5 e 15%, e geralmente aplica seus recursos em algo entre 30 e 60 emissores. O tamanho das posições do fundo usualmente fica entre 1 e 3%.O fundo não possui exposição a crédito estruturado , e não possui exposição a bonds.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O Polo Crédito Corporativo Advisory teve um retorno de +1.13% no mês de dezembro. Os principais destaques positivos foram as debêntures de Trisul, Simpar e Wiz. Aproveitamos o movimento de abertura de taxa de Trisul, que entendemos como um movimento técnico de mercado, para aumentar a exposição a cia, e no próprio mês de dezembro o papel já retornou para seu patamar histórico de taxa de negociação com um grande fechamento de taxa. Simpar e 3R também tiveram fechamentos de taxa, mas menos acentuados. Neste mês a alocação no fundo encontra-se com 55% em debêntures, 23% em caixa, 18% em LF e 4% em outros instrumentos de crédito. Ao longo do mês fizemos aquisições no secundário de papéis high grade, mas que possuem um carrego interessante e ainda perspectiva de fechamento de taxa. Além disso optamos por sair de posições que tiveram um movimento de fechamento mais acentuado, como Viveo. O carrego do fundo encontra-se em CDI + 2.4% bruto (1.5% líquido), e o duration em 1.8 anos.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Marcos Duarte

Sócio co-fundador da Polo Capital, 2002 Bankers Trust 1993-97 CSFB 1997-98 Graduado em Engenharia de Produção, UFRJ...

Leia a Bio completa  
Mariano Andrade

Polo Capital (2011 - Atual) Ceras Johnson (1994-1995) Banco Boreal (1995-97) West Merchant Bank (1997-98) Sagitta (1999-2010) DEX Capital (2010-11) Graduado e...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2002, a Polo Capital é um grupo independente de gestão de recursos, com sede no Rio de janeiro, que conta com a participação ativa dos principais sócios. Para nós, o alinhamento de interesses para gerenciar recursos de terceiros é fundamental. Nossos produtos objetivam performance diferenciada com investimento dos recursos em segmentos do mercado nos quais a equipe de gestão possui vantagem competitiva tangível e/ou onde há escassez de recursos e, portanto, pouca competição. O foco é a geração de valor no longo prazo. Nosso time de gestão se divide em dois grandes mandatos: líquidos e ilíquidos. As estratégias líquidas incluem Ações e Macro, enquanto os produtos ilíquidos englobam Crédito Privado e Imobiliário, Recuperação de Crédito e Special Situations. Essa diversificação proporciona uma importante sinergia para as diferentes equipes.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade

Polo Crédito Corporativo Advisory FIRF CP LP

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,43% 1,13% 1,25% 0,66% - - - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,60% - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,19% 0,67% 1,08% 0,85% 1,32% 1,32% 1,25% 1,59% 1,19% 0,37% 1,38% 1,12%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,95% 0,92% 1,11% 1,01% 1,28% 1,22% 1,18% 1,42% 1,25% 1,17% 1,18% 1,36%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,48% 0,41% 0,54% 0,41% 0,44% 0,64% 0,49% 0,67% 0,63% 0,54% 0,72% 0,90%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,48% 0,30% -0,66% -1,12% 0,52% 0,55% 0,71% 0,54% 0,20% 0,34% 0,22% 0,43%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 700.8 mil

Volatilidade

Atual 0,64%

Cotistas

Atual 10.4 mil

Drawdown

Atual -0,06%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 4,54% 15,30% 32,54 % 44,53 % 62,71%
Volatilidade 0,24% 0,64% 0,47% 0,45% 0,63%
Índice de Sharpe 18,63 4,12 4,21 4,91 2,47

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
64 2 1,59% -1,11% 58 8 33 33

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,37 0,39 0,23 -2,27

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

31.455.879/0001-90

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,60 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Crédito High Grade
Prestadores de Serviços

Gestor

Polo Capital

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

11

Data de Início

16/10/2018

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pós-Fixado

Rating Morningstar

★★★★

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,70 %

Objetivo

O fundo tem por objetivo buscar retornos acima do CDI em ativos de renda fixa, admitindo-se estratégias com risco de juros ou de índice de preços.

Política de Gestão

O fundo tem por objetivo buscar retornos acima do CDI investindo em ativos de renda fixa. A política de investimento consiste em aplicar os recursos, preferencialmente, em debêntures, Letras Financeiras, CDBs e outros instrumentos de crédito privado com liqudez no mercado secundário.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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