Trend ESG Global FIM

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15 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

0,50 %

Cotização de Resgate

D+4 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 100

Público Alvo

Investidor em geral

Rentabilidade no Mês

5,51%

Rentabilidade no Ano

9,91%

Rentabilidade em 12M

25,68%

Rentabilidade em 36M

27,67 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Trend ESG Global é um fundo temático ESG da família XP Trend focado em investimentos internacionais. O fundo oferece exposição ao desempenho de mais de 1,100 mil ações de empresas majoritariamente de grande porte (large caps) ao redor do mundo e com elevado nível de práticas Ambientais, Sociais e de Governança (ESG em inglês) atrabés da exposição em três ETFs (fundos listados em Bolsa): 50% no iShares ESG MSCI USA (ESGU) composto por mais de 300 ações nos Estados Unidos; 40% no iShares ESG MSCI EAFE (ESGD)composto mais de 450 ações em mercados desenvolvidos (exceto Estados Unidos e Canadá); e 10% no iShares ESG MSCI EM (ESGE) composto por mais de 300 ações em mercados emergentes. Este fundo tem proteção cambial (hedged BRL/USD).

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Danilo Gabriel

Sócio da XP Inc., iniciou sua carreira no Middle Office da RB Capital Asset Management em set/2013. Em dez/2014, migrou para o Banco BBM onde fez parte do Back...

Leia a Bio completa  

A gestora

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Fundada em 2006, a XP Asset Management está entre as 10 maiores gestoras do Brasil. Com gestão experiente, possui ampla atuação no mercado de fundos, oferecendo produtos em 13 estratégias: Renda Fixa & Crédito, Multimercado Macro, Ações, XPCE, Special Situations, Infraestrutura, Imobiliário, Agro, Private Equity, Venture Capital, Selection Alternativo, XP Advisory e Indexados & Internacionais.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,34% 3,98% 3,33% -3,37% 5,51% - - - - - - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 7,90% -2,75% 3,34% 1,99% -1,01% 5,49% 3,73% -2,79% -4,09% -2,38% 9,19% 4,78%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -4,21% -2,09% 1,38% -7,41% 0,89% -7,68% 7,20% -4,07% -9,05% 6,32% 9,81% -3,09%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,26% 1,97% 2,50% 3,64% 1,96% 0,62% 0,73% 2,54% -3,97% 5,28% -2,65% 4,25%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,66% 4,22% 5,69% -3,98% -2,64% 12,30% 4,12% - - - - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 96.9 mil

Volatilidade

Atual 12,09%

Cotistas

Atual 9.3 mil

Drawdown

Atual -0,17%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 9,91% 25,68% 39,11 % 27,67 % 65,35%
Volatilidade 10,46% 12,09% 16,40% 16,61% 16,31%
Índice de Sharpe 1,45 0,84 0,38 -0,04 0,35

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
29 18 12,29% -9,04% 27 20 26 21

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,89 0,85 0,74 -24,09

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

37.108.062/0001-21

Aplicação Mínima

R$ 100

Taxa de Administração (ao ano)

0,50 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+4 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em geral

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Ações Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Asset Management

Administrador

XPI Administradora

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

15

Data de Início

17/06/2020

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,70 %

Objetivo

O Trend ESG Global é um fundo temático ESG da família XP Trend focado em investimentos internacionais. O fundo oferece exposição ao desempenho de mais de 1,100 mil ações de empresas majoritariamente de grande porte ao redor do mundo e com elevado nível de práticas Ambientais, Sociais e de Governança (ESG em inglês) através da exposição em três ETFs (fundos listados em Bolsa): 50% no iShares ESG MSCI USA (ESGU) composto por mais de 300 ações nos Estados Unidos; 40% no iShares ESG MSCI EAFE (ESGD)composto mais de 450 ações em mercados desenvolvidos (exceto Estados Unidos e Canadá); e 10% no iShares ESG MSCI EM (ESGE) composto por mais de 300 ações em mercados emergentes. Este fundo tem proteção cambial (hedged BRL/USD). (large caps)

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em investir, preponderantemente, em uma cesta de ações globais. O fundo adotará estratégias compradas em ativos com o fator de risco de ações globais ESG.

Tributação

Longo Prazo: Haverá cobrança de IR no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano sob a alíquota de 15% , ou no resgate, se ocorrido em data anterior, seguindo tabela regressiva partindo de 22,5% para intervalo entre aplicação e resgate menor do que 6 meses à 15% se o intervalo entre aplicação e resgate for maior do que 2 anos. (“come-cotas”)
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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