MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE - Resp Limitada

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Investidor em geral Investidores em Geral
47 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

2,12%

Rentabilidade no Ano

62,76%

Rentabilidade em 12M

68,38%

Rentabilidade em 36M

25,89 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
A estratégia busca a valorização de longo prazo do capital investindo globalmente em empresas estabelecidas e emergentes de alta qualidade que a equipe de investimento acredita que estão desvalorizadas no momento da compra. Para alcançar seu objetivo, a equipe de investimento normalmente favorece empresas que acredita ter vantagens competitivas sustentáveis que podem ser monetizadas através do crescimento. O processo de investimento integra a análise da sustentabilidade no que diz respeito a mudanças disruptivas, força financeira, externalidades ambientais e sociais e governança (também referida como ESG).

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
No período de um mês encerrado em 31 de maio de 2024, a classe Z do fundo retornou -1,69% (liquido de taxas), enquanto o benchmark retornou 4,06%. No acumulado do ano (YTD), o fundo retornou 5,94% e o benchmark retornou 8,88%. O desempenho inferior do fundo no acumulado do ano foi impulsionado pela seleção de ações desfavoráveis em tecnologia da informação e finanças e uma alocação do setor acima do neutro para bens de consumo discricionários. A seleção de ações em serviços de comunicação e discricionários de consumo e uma alocação do setor acima do neutro nos serviços de comunicação contribuíram positivamente para o desempenho relativo. Os principais colaboradores no ano até o momento incluíram Spotify Technology SA, Meta Platforms, Coupang, Uber Technologies, Trip.com. Os principais detratores no ano até o momento incluíram Shopify, Adobe, HDFC Bank Ltd, DSV A/S, ServiceNow. O fundo teve desempenho inferior ao MSCI All Country (“AC”) World Index YTD devido à seleção de ações desfavoráveis. Como equipe, continuamos a nos concentrar na seleção de ações de baixo para cima e na perspectiva de longo prazo para empresas pertencentes ao portfólio. Avaliamos as perspectivas da empresa em um horizonte de cinco a dez anos e possuímos um portfólio do que acreditamos ser empresas subvalorizadas e de alta qualidade, com diversos impulsionadores de negócios não vinculados a nenhum ambiente de mercado específico. A equipe Global Opportunity cria um portfólio concentrado e de alta convicção de negócios subvalorizados e de alta qualidade. O horizonte de investimento de longo prazo e a abordagem de alta participação ativa podem resultar em períodos de desvio de desempenho do benchmark.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Kristian Heugh

Kristian Heugh é o líder da Equipe Global Opportunity e Co-CIO da Equipe Counterpoint Global, em que lidera investimentos globais e internacionais. Ingressou ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Morgan Stanley Investment Management, “MSIM”, é uma organização centrada no cliente dedicada a fornecer soluções de investimento e gerenciamento de riscos para uma ampla gama de investidores e instituições, incluindo corporações, fundos de pensão, intermediários, fundos soberanos, bancos centrais, fundações, governos e parceiros consultores em todo o mundo. Com mais de quatro décadas de experiência em gestão de ativos, nossas estratégias de investimento abrangem o espectro de risco/retorno entre geografias, estilos de investimento e classes de ativos, incluindo ações, renda fixa, alternativos e mercados privados. O MSIM oferece aos seus clientes atenção personalizada, inteligência e criatividade de alguns dos profissionais mais brilhantes do setor e acesso aos recursos globais do Morgan Stanley. Com 752 profissionais de investimento em todo o mundo e 52 escritórios em 22 países, o MSIM é capaz de fornecer conhecimento e experiência local aprofundados enquanto canaliza a força de nossa presença e recursos globais.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 4,04% 8,42% 2,16% -0,57% -0,57% 11,56% -2,20% 6,56% 2,42% 6,62% 10,21% 2,12%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 11,00% 1,39% 2,41% -1,71% 6,84% 0,56% 3,57% 1,35% -3,77% -4,04% 12,46% 4,01%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -17,86% -9,75% -8,17% -8,96% -12,12% -2,83% 11,73% 0,43% -9,46% -1,68% 6,98% -3,21%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 4,30% 4,42% -2,14% 2,54% -5,39% -1,14% 1,15% 1,45% 0,61% 7,38% -2,83% -2,60%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 8,81% -2,97% 7,43% 17,78% 5,57% 7,69% 3,31% 15,26% 3,00% -1,03% 3,60% 0,18%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 906.2 mil

Cotistas

Atual 7.7 mil

Drawdown

Atual -2,58%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 62,76% 68,38% 111,84 % 25,89 % -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
38 23 17,77% -17,86% 36 25 34 27

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,31 0,22 0,12 -54,08

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

33.913.562/0001-85

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+5 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Ações Não Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Allocation Asset Management LTDA.

Administrador

BNP Paribas

Custodiante

BNP Paribas

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

47

Data de Início

08/11/2019

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,80 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas mediante aplicação de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento que apresentem como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado.

Política de Gestão

O fundo comprará cotas do fundo MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR , gerido pela Gestora XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA, o qual tem como política investir no mínimo 67% de seu patrimônio líquido no fundo MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITIES, gerido pela MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS e domiciliado no exterior. (CNPJ: 33.362.028/0001-28)

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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