Onde Investir 2021


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O mês de novembro foi um dos melhores meses das bolsas globais deste século, refletindo uma melhora de 3 fatores essenciais: a percepção das relações internacionais diante de um Governo Biden, que tende a ser menos truculento que o do atual presidente; mas ao mesmo tempo com um Congresso dividido, que não deve permitir que os democratas executem suas ideias mais polêmicas; por fim, a divulgação dos sucessos de ao menos 3 vacinas contra o coronavírus deixou investidores mais otimistas em relação ao crescimento global no ano que vem.

No Brasil Governo e Congresso voltaram a falar de reformas, que serão um tema muito importante em 2021. Precisamos que elas coloquem nossa dívida em uma trajetória sustentável para reconquistar a confiança dos investidores.

Principais fatos que influenciaram os investimentos

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Guia de Investimentos

O mês de novembro foi um dos melhores meses das bolsas globais deste século, refletindo uma melhora de 3 fatores essenciais: a percepção das relações internacionais diante de um Governo Biden, que tende a ser menos truculento que o do atual presidente; mas ao mesmo tempo com um Congresso dividido, que não deve permitir que os democratas executem suas ideias mais polêmicas; por fim, a divulgação dos sucessos de ao menos 3 vacinas contra o coronavírus deixou investidores mais otimistas em relação ao crescimento global no ano que vem.

No Brasil Governo e Congresso voltaram a falar de reformas, que serão um tema muito importante em 2021. Precisamos que elas coloquem nossa dívida em uma trajetória sustentável para reconquistar a confiança dos investidores. A bolsa brasileira também passou por uma forte alta, subindo quase 16% em reais e algo em torno de 25% em dólares. Em contraste ao otimismo da bolsa o mercado continua a precificar uma trajetória da taxa Selic que se assemelha a nosso cenário negativo, ao passo que economistas projetam algo mais parecido com o cenário neutro. Você pode ler mais sobre isso no 5 anos em 5 minutos de novembro.

Quando olhamos para 2021 vemos um cenário difícil, tanto globalmente, onde ainda é cedo para dizer se a vacina chegará rápido o suficiente para impedir novas quarentenas, ao passo que no Brasil as reformas passam a ser críticas. Os desenrolar de ambos os cenários é difícil de prever, e nossas principais armas serão a diversificação e o ajuste das carteiras à medida que obtivermos mais informações.

Nas carteiras optamos por realizar os lucros decorrentes da alta recente das bolsas e também o fechamento dos prêmios da renda fixa global, reduzindo essas posições. Por outro lado, aumentamos a exposição a ativos de inflação, que se beneficiam de reformas no Brasil, mas tem alguma defesa contra um cenário doméstico mais conturbado. Adicionamos um COE de capital protegido na parcela de Renda Variável Global, que é útil para clientes que estão montando suas carteiras agora.

 

 

 


Última atualização: 1 de dezembro de 2020

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