JGP Corporate FIC FIRF CP LP Feeder III

JGP Corporate FIC FIRF CP LP Feeder III

Investidor em geral Investidores em Geral
11 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

0,60 %

Cotização de Resgate

D+45 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 10 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,20%

Rentabilidade no Ano

12,81%

Rentabilidade em 12M

13,52%

Rentabilidade em 36M

46,18 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2014, é um fundo de renda fixa com estratégia Crédito High Grade, ou seja, investe primordialmente em ativos de crédito privado de empresas com baixo risco de inadimplência. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma centralizada, com uma abordagem de investimentos majoritariamente Bottom-up. Com foco em ativos na América Latina, o fundo investe principalmente nos mercados de Crédito High Grade, podendo investir também, em menor proporção, nos mercados de Crédito Soberano. O fundo possui objetivo de retorno de CDI+1,5% a CDI+2% ao ano no longo prazo com uma volatilidade esperada entre 0,25 e 0,75% ao ano. O fundo possui nível de caixa médio entre 4 e 16%, e geralmente aplica seus recursos em algo entre 60 e 80 emissores. O tamanho das posições do fundo usualmente fica entre 1 e 4%.O fundo possui de 0 a 20% de exposição a crédito estruturado , e não possui exposição a bonds.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo encerrou o mês com 92% de seu PL alocado, 265 ativos em carteira de 115 emissores distintos (incluindo emissores corporativos, financeiros e títulos estruturados), taxa de carrego do fundo (antes de custos) equivalente a CDI+1,59% e prazo médio de 3,0 anos. O JGP Corporate registrou, em junho, retorno líquido equivalente a 0,97%. O fundo foi impactado positivamente no mês pelos ganhos de marcação a mercado da debênture de Hospital Anchieta - HSPA12 (contribuição efetiva 0,05%) e da debênture de Enauta - ENAT21 (contribuição efetiva 0,03%).

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Alexandre de Oliveira Muller

É um dos sócios da JGP e o responsável pela equipe de gestão dos fundos de crédito. Anteriormente, trabalhou no Banco UBS Pactual e foi sócio do Banco BTG...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A JGP é uma gestora de recursos independente fundada em 1998, por ex-sócios do Banco Pactual S.A.. Os fundadores da JGP trabalham juntos há mais de 25 anos, tendo enfrentado juntos diversas crises financeiras e planos econômicos no Brasil e no resto do mundo, sempre rentabilizando os portfólios sob sua gestão de forma adequada e consistente. A gestão dos fundos da JGP consiste em entregar retornos diferenciados e preservar o capital sob gestão, através de rigorosas análises fundamentalistas macro e microeconômicas, combinadas a uma gestão ativa. A JGP foi constituída baseada no modelo de hedge funds norte-americanos, onde todos os esforços de gestão eram concentrados em uma única estratégia, com foco em retornos absolutos e com política de investimento abrangente o suficiente para permitir que a sua equipe de gestão pudesse explorar as mais diversas oportunidades presentes nos mercados de renda fixa, renda variável, moedas, commodities e seus derivativos. Durante seus primeiros 8 anos de atividades, a JGP concentrou seus esforços no Brasil na gestão do JGP Hedge FIM, fundo multimercado lançado em julho de 1999 e considerado como um dos fundos mais antigos e mais consistentes da indústria brasileira. A gestão de fundos multimercados na JGP é baseada em 3 pilares fundamentais, muito provavelmente os responsáveis pelo sucesso e reconhecimento alcançados neste segmento: Foco em preservação de capital, retornos ajustados ao risco diferenciados e predileção por ativos líquidos com baixo risco de crédito. Com a notável melhora dos fundamentos macroeconômicos brasileiros observado durante a primeira década de 2000 e a crescente demanda por produtos de maior valor agregado por parte dos investidores, a JGP decidiu expandir sua atuação através do lançamento de outros fundos e estratégias. No segmento de multimercados, foram lançados 2 fundos: o JGP Max FIM em agosto de 2007 e o JGP Strategy FIM em agosto de 2011, com políticas de investimento semelhantes, porém com níveis de volatilidade distintas. Com o objetivo de posicionar a JGP no segmento de fundos de ações, não obstante a extensa e comprovada experiência de alguns fundadores da JGP neste mercado, foram efetuados a partir de 2008 importantes esforços em contratação de profissionais especializados, entre gestores e analistas de empresas. Hoje, a JGP conta com um gestor e um co-gestor dedicados à gestão dos fundos de ações, sendo amparado por uma ampla equipe de análise de empresas e de dados de alta qualidade e experiência. Desde 2008, foram lançadas 3 estratégias dedicadas à renda variável, sob responsabilidade de uma equipe de profissionais especializados e integralmente dedicados: a estratégia long biased foi lançada em junho de 2008, a estratégia long only em dezembro de 2009 e a estratégia ESG em maio de 2020. Em 2016, lançamos uma estratégia de renda variável voltada para o setor de saúde e biotecnologia no exterior. Para tal, contamos com uma gestora inteiramente dedicada e altamente especializada no segmento.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,43% 1,24% 1,20% 1,00% 0,94% 0,97% 1,19% 1,08% 1,03% 0,98% 0,87% 0,20%
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,83% 0,93% 0,79% 0,34%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,99% -0,30% 0,50% 0,99% 1,43% 1,29% 1,23% 1,57% 1,35% 1,17% 1,19% 0,73%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,85% 0,89% 1,10% 0,97% 1,21% 1,17% 1,13% 1,30% 1,23% 1,15% 1,12% 1,29%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,46% 0,55% 0,55% 0,32% 0,55% 0,68% 0,64% 0,63% 0,66% 0,64% 0,67% 0,74%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,51% 0,28% -4,24% -0,51% 0,36% 0,82% 1,65% 0,89% 0,86% 0,22% 0,92% 0,26%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 136.1 mil

Cotistas

Atual 838

Drawdown

Atual -0,04%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 12,81% 13,52% 28,31 % 46,18 % -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
98 4 1,64% -4,24% 88 14 50 52

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,29 - -0,18 -7,17

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

23.956.069/0001-99

Aplicação Mínima

R$ 10 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,60 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+45 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Crédito High Grade
Prestadores de Serviços

Gestor

JGP Asset Management

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

11

Data de Início

14/06/2016

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pós-Fixado

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,95 %

Objetivo

O Fundo Master, por sua vez, tem como objetivo obter ganhos de capital através da aplicação de, no mínimo, 80% dos seus recursos em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica. O Fundo Master realizará, investimentos, preferencialmente, em títulos de dívida privada, tais como debêntures, letras financeiras, entre outros. E poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e estratégias ativas com derivativos para alcançar seus objetivos. A exposição do Fundo Master dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando. (oitenta por cento)

Política de Gestão

O FUNDO busca proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas através da aplicação de, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do JGP CORPORATE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, inscrito no CNPJ sob o nº 20.833.920/0001-06 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA. (noventa e cinco por cento)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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