XP Investor Long Biased II FIC FIM

XP Investor Long Biased II FIC FIM

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
31 Risco Alto

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 10 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

10,14%

Rentabilidade no Ano

-6,02%

Rentabilidade em 12M

5,48%

Rentabilidade em 36M

-17,94 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2019, o fundo busca retorno absoluto em investimentos com horizonte maiores que três anos. A carteira é concentrada em empresas de qualidade, com a flexibilidade de exposição direcional inerente ao universo de oportunidades. O fundo faz posições vendidas, assim como uso de derivativos para otimização de retorno e risco. O portfólio possui entre 10 e 20 empresas com hurdle mínimo de retorno de “IPCA + IMA-B + 5 p.p.” A equipe busca a construção de relacionamento de longo prazo com indústria e companhias investidas e utiliza de tecnologia para ganho de produtividade nas análises, permitindo atenção aos principais geradores de edge.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O Ibovespa fechou o oitavo mês de 2023 com uma desvalorização de -5%, nos 115k pontos. Nos EUA o mês também fechou no lado negativo, com o S&P desvalorizando -1,7%. No Brasil, o ciclo de corte de juros se iniciou, com o COPOM cortando a SELIC em 50 pontos base, levando para 13,25% ao ano. Ao longo do mês, também foi aprovado o arcabouço fiscal pelo congresso, marco importante para dar andamento nas discussões de despesas relacionadas a 2024. No lado micro, o mês encerrou a temporada de resultados referentes ao segundo trimestre de 2023. De maneira geral, os resultados ainda seguiram em sua maioria pressionados, tendo como destaque negativo os setores mais ligados a economia doméstica, como o varejo. Também vale destacar que o mês registrou forte saque de investidores estrangeiros na B3, aproximadamente R$14 bi, pressionando as ações locais. As principais contribuições positivas foram as ações da GGPS e VALE. SOMA e ELET foram os destaques negativos. Ao longo do mês, zeramos exposição em BEEF e CIEL, abrimos posição em CPLE e VBBR. Fechamos o mês 74% net long.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Rodrigo Furtado

Sócio da XP Inc., iniciou a carreira no mercado financeiro em 2007, tendo ingressado na XP Asset Management em 2009 dedicando-se a análise de empresas de dive...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2006, a XP Asset Management está entre as 10 maiores gestoras do Brasil. Com gestão experiente, possui ampla atuação no mercado de fundos, oferecendo produtos em 13 estratégias: Renda Fixa & Crédito, Multimercado Macro, Ações, XPCE, Special Situations, Infraestrutura, Imobiliário, Agro, Private Equity, Venture Capital, Selection Alternativo, XP Advisory e Indexados & Internacionais.

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Análise Research

Análise

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Patrimônio Líquido

Atual R$ 89.2 mil

Volatilidade

Atual 15,98%

Cotistas

Atual 2.1 mil

Drawdown

Atual -0,29%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -6,02% 5,48% 18,72 % -17,94 % 33,33%
Volatilidade 17,36% 15,98% 19,12% 19,65% 25,34%
Índice de Sharpe -1,06 -0,25 -0,07 -0,74 0,04

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
34 27 12,03% -29,77% 31 30 31 30

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,76 0,84 0,83 -44,45

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

33.755.581/0001-20

Aplicação Mínima

R$ 10 mil

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação XP

Renda Variável Long Biased
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Asset Management

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

31

Data de Início

27/06/2019

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação CVM

Renda Variável

Rating Morningstar

★★★

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,50 %

Objetivo

"O FUNDO se classifica como um fundo de investimento em cotas de fundos da classe Multimercado, estando sujeito a vários fatores de risco sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial. O FUNDO poderá aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação aplicável, devendo-se observar."

Política de Gestão

"A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento independentemente da classe destes, com o objetivo de, maximizar o retorno de capital através de uma gestão ativa de investimento de longo prazo em ações, com o objetivo de valorização das suas cotas no médio e longo prazo."

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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