Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM

Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-0,35%

Rentabilidade no Ano

0,42%

Rentabilidade em 12M

8,84%

Rentabilidade em 36M

34,14 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Kappa é o fundo mais antigo da Kapitalo. Nele, o capital é alocado entre todos os 12 books de gestão, com alto grau de especialização, mas com estilos de gestão e processos de investimento diversos. Sua estratégia é composta de investimentos nos segmentos de renda fixa, câmbio, ações e commodities tanto no mercado local quanto no internacional. Tem como objetivo manter um nível de volatilidade de 7% ao ano.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em dezembro, acompanhamos os dados mais benignos de inflação nas principais economias, que sugerem o início de um ciclo de cortes nas taxas de juros. Nos EUA o comitê manteve as taxas de juros inalteradas e a surpresa ficou por conta da sinalização de que cortes na taxa foram tema da discussão. Dados de inflação mais moderados devem deixar o Fed mais confortável para iniciar tais cortes. Na Europa, o destaque foi a precificação do mercado em relação aos cortes de juros, em resposta ao cenário mais benigno de inflação tanto na Zona do Euro quanto no Reino Unido. Na China, as autoridades começam a discutir com maior intensidade os planos para a economia em 2024; o tom de apoio à atividade permanece, com destaque para o setor imobiliário, o endividamento do governo e consumo interno ainda fraco. No Brasil, o BC fez novo corte de 50bps como havia sinalizado e indicou mais dois cortes condicionado ao cenário. Apesar da melhora nas condições externas e da inflação, o fiscal ainda preocupa e o governo deve ter dificuldade para entregar a meta de primário para 2024. Em relação à performance, contribuíram positivamente as posições em juros e câmbio e negativamente commodities e bolsa. Em juros, aumentamos posições aplicadas nos EUA e Europa, mantivemos posições aplicadas no México e no Brasil e posições de curvatura nos EUA. Zeramos posição tomada no Japão. Em bolsa, mantivemos posições compradas e de valor relativo em ações brasileiras e posições compradas em bolsas globais. Em moedas, aumentamos posições compradas no real e no forint húngaro. Reduzimos posições vendidas no peso colombiano e posições compradas no iene japonês, no peso mexicano, no dólar australiano e na coroa norueguesa. Mantivemos posições vendidas no euro, na coroa sueca, no shekel israelense e na libra esterlina. Em commodities, abrimos posição vendida no ouro e minério de ferro, aumentamos posição comprada no cobre, mantivemos posição vendida no café e reduzimos posições compradas no petróleo.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

N/A

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A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Kapitalo Investimentos nasceu em 2009 para ser uma opção ao investidor que deseja assumir riscos diversificados, sendo pioneira no modelo de multi-gestor e multi-estratégia. Formada por um time de profissionais contratados por sua expertise e experiência, atualmente faz a gestão de fundos multimercado e de ações, tanto na modalidade 555 quanto na previdência, com atuação nos mercados locais e globais.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade

Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,15% 0,51% 2,68% -4,08% 1,65% -0,35% - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,39% - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,84% -0,11% 1,08% 0,19% -0,17% -0,23% 2,25% 0,25% 0,25% -0,35% 4,11% 1,70%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,65% -0,17% 2,49% 0,89% 1,90% -0,17% 2,18% 1,50% 0,16% 1,61% 1,55% 0,73%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,29% -0,24% 1,63% 1,61% 1,36% 0,12% -1,07% 1,09% 2,00% -0,43% 0,19% 1,63%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,12% -1,64% -5,91% 1,39% 1,44% 0,04% 1,64% 0,56% -1,68% -0,55% 3,98% 3,73%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 743.4 mil

Volatilidade

Atual 5,32%

Cotistas

Atual 11.8 mil

Drawdown

Atual -0,79%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 0,42% 8,84% 20,67 % 34,14 % 87,54%
Volatilidade 6,03% 5,32% 4,33% 4,44% 6,32%
Índice de Sharpe -1,57 -0,60 -0,62 -0,18 0,22

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
61 26 4,11% -5,90% 44 43 38 49

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,78 0,82 0,59 -14,43

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

26.978.199/0001-10

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Macro Alta Vol
Prestadores de Serviços

Gestor

Kapitalo Investimentos

Administrador

BTG Pactual DTVM

Custodiante

BTG Pactual

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

30/03/2017

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

★★★★★

Movimentação Mínima

R$ 500

Saldo mínimo de permanência

R$ 500

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,20 %

Objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas de fundos de investimento ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento , negociados nos mercados interno e/ou externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica. (“FUNDOS INVESTIDOS”)

Política de Gestão

Os “FUNDOS INVESTIDOS” poderão alocar seus investimentos em qualquer classe de ativos financeiros disponíveis no mercado, dentre elas renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de outros fundos de investimento, negociados nos mercados interno e/ou externo, com ou sem compromisso de concentração em classe específica, desde que respeitadas as regras e os limites impostos pela legislação vigente.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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