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Carteira Estrategista (Moderado) – Outubro 2020

O perfil estrategista é pensado para o investidor que está sempre aberto às melhores oportunidades e não tem problema em correr riscos calculados.

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A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O perfil estrategista equivale ao antigo perfil moderado e foi renomeado a partir de setembro de 2020

O perfil estrategista é pensado para o investidor que está sempre aberto às melhores oportunidades e não tem problema em correr riscos calculados.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Strategy FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira moderada apenas com ativos para público geral.

Carteira Estrategista

Muito embora os dados econômicos permaneçam fortes e indicando uma “recuperação em V”, as surpresas positivas já não são tão frequentes e as principais vacinas que estão sendo desenvolvidas permanecem no mesmo estágio há algumas semanas.

Além disto, um novo aumento dos números de contágio do coronavírus na Europa ensejaram novas medidas de isolamento social e alimentaram temores de possíveis declarações de novas quarentenas.

No mês de outubro, a corrida presidencial nos Estados Unidos tende a tornar os mercados mais erráticos, por outro lado, a maior parte das grandes empresas americanas deve anunciar seus resultados referentes ao 3º trimestre, com potenciais surpresas positivas.

Estes fatos causaram quedas nos mercados globais e principalmente uma interrupção do movimento de alta dos últimos meses.

Além dos impactos do mau humor global, no Brasil o mês foi marcado pelo estremecimento da situação política, em especial após o governo anunciar um plano de financiamento do seu programa de benefícios.

Estrategista Alocação
Pós Fixado 27.50%
XP Top FI RF CP LP 7.50%
Selection FIC RF CP LP 7.50%
LCI Original 122% CDI 3 anos 5.00%
LC Facta 140% CDI 2 anos 4.00%
CDB Sorocred 137% CDI 2 anos 3.50%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 3.00%
DEB Sabesp IPCA+3,95% Jul/29 3.00%
CRA BRF IPCA+4,55% Jun/30 3.00%
CRA Vamos Locação IPCA+4,55% Jun/27 3.00%
DEB Via Rondon IPCA+5,5% Dez/34 3.00%
Renda Fixa Global 8.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 3.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 2.50%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 2.50%
Multimercado 28.50%
COE BNP Índice De Seleção De Fundos Internacionais 3.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00%
Renda Variável 11.00%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 3.00%
Kiron FIC Ações 3.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 2.50%
Tork Advisory 60 FIC Ações 2.50%
Renda Variável Global 10.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 5.00%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 5.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Desta forma, o mês se agosto foi marcado por uma desaceleração da compressão do prêmio de crédito e pela mudança nas taxas dos títulos públicos. Reafirmando nossa tese de perseguir prêmio de risco na classe de crédito, tanto no pós fixado como na classe de ativos atrelados à inflação.

Para o próximo mês, frente aos riscos destacados, reforçamos a importância da nossa tese de diversificação internacional, principalmente na classe de Renda Variável. Publicamos recentemente um artigo explicando os principais pilares da tese assim como a escolha de fundos.

Não tivemos alterações nos percentuais da carteira este mês.

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar o seu atual portfólio.

Performance em Setembro

Em setembro a performance da carteira estrategista, antiga moderada, foi de -0,91%, frente a 0,16% do CDI.

Estrategista Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 27.50%
XP Top FI RF CP LP 7.50% 0.32% 0.02% 1.12%
Selection FIC RF CP LP 7.50% 0.30% -0.13% 0.69%
LCI Original 122% CDI 3 anos 5.00% 0.22%
LCA Paulista 116% CDI 2 anos 4.00% 0.22%
LFT Selic + 0,015% Mar-21 3.50% 0.14%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 3.00% -0.35% 2.65% 3.60%
DEB Via Rondon IPCA+5,5% Dez/34 3.00% -1.91%
DEB Raízen IPCA+3,70 Jun/30 3.00% 0.26%
CRA Vamos Locacação IPCA+4,35% Jun/27 3.00% 0.54%
CRA BRF IPCA+4,20%Jun/30 3.00% 0.52%
Renda Fixa Global 8.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 3.00% -0.23% -0.68% 1.56%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 2.50%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 2.50% -0.39% 2.52%
Multimercado 28.50%
COE BNP Índice De Seleção De Fundos Internacionais 3.00% 0.55%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00% -1.58% 0.74% 4.81%
Ibiuna Hedge STH FIC FIM 6.50% -1.12% 13.25% 16.95%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00% -2.13% 9.42% 14.65%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00% -2.09% 3.29% 5.13%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00% -1.75% 5.65% 8.22%
Renda Variável 11.00%
Kiron FIC Ações 3.00% -5.13% -10.91% 7.10%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 3.00% -4.70% -16.63%
Tork Advisory 60 FIC Ações 2.50% -5.14% -15.99%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 2.50% -1.80% -1.93% 16.87%
Renda Variável Global 10.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 5.00% 3.00% 88.06%
Trend ESG Global FIM 5.00%
Resultado 100.00% -0.91%

N/D – Fundos com menos de 6 meses de existência: INSTRUÇÃO CVM N.º 409 – Art. 75: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Para cálculo da rentabilidade da carteira, equiparamos a rentabilidade ativos isentos //de IR (LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e Debentures Incentivadas) com os não isentos através da adição da menor alíquota de IR (15%).

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Setembro de 2017 e nesse período o retorno da mesma foi 28,45%, frente ao CDI de 17,72%.

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Carteira Estrategista – Público Geral

Estrategista Público Geral Alocação
Pós Fixado 29.00%
XP Top FI RF CP LP 6.00%
Selection FIC RF CP LP 6.00%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 5.50%
Polo Crédito Corporativo Adv FI RF CP LP 2.50%
LCI Original 122% CDI 3 anos 5.00%
LC Facta 140% CDI 2 anos 4.00%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 3.00%
DEB Petrobras IPCA+4,05% Jul/34 3.00%
DEB Sabesp IPCA+3,95% Jul/29 3.00%
DEB Salus IPCA+2,4% Out/24 3.00%
CRA BRF IPCA+4,55% Jun/30 3.00%
Renda Fixa Global 4.00%
Trend High Yield FIM 4.00%
Multimercado 31.00%
COE BNP Índice De Seleção De Fundos Internacionais 3.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 7.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 7.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00%
Renda Variável 11.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 3.00%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 3.00%
Navi Cruise Advisory FIC FIA 2.50%
Safari 45 Ii FIC Multimercado 2.50%
Renda Variável Global 10.00%
Trend ESG Global FIM 5.00%
Trend Bolsa Americana Dólar FI Multimercado 5.00%

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