Safari 30 FIC FIM II

Investidor em geral Investidores em Geral
42 Risco Alto

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

Compartilhar:

  • Compartilhar no Facebook
  • Compartilhar no Twitter
  • Compartilhar no Whatsapp
  • Compartilhar no LinkedIn
  • Compartilhar via E-mail

Taxa de Administração (ao ano)

1,80 %

Cotização de Resgate

D+27 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidores em geral.

Rentabilidade no Mês

-10,11%

Rentabilidade no Ano

-12,02%

Rentabilidade em 12M

-39,23%

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo Long Bias (multimercado) com tributação de renda variável. Acreditamos que a grande geração de valor no mercado financeiro vem do mercado de ações, entretanto os inúmeros ciclos nos obrigam a montar hedges para as posições do fundo. Daí se originou nosso convicção na estratégia LONG BIAS, cujos retornos são originados no mercado de ações, mas que precisa de hedges – seja no Índice Futuro ou em derivativos. Desta maneira calibramos a posição comprada líquida do fundo para diferentes cenários.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O Safari caiu 2,2% no mês, impactado pelas posições nos setores domésticos, mas especialmente pela performance ruim de MELI – Mercado Livre, ativo importante no portfolio. As commodities, em especial empresas de petróleo, foram os destaques positivos, seguidas pelas locadoras de veículos. O mercado tem ativos baratos, mas a perspectiva de aumentos de juros maiores pelo FED (ao lado do quantitative tightening) pode atrasar um pouco a recuperação; o processo político também vai desempenhar papel importante, pois ao lado da inflação, é o que pode determinar quedas mais fortes no juro real. Há entretanto uma travessia que pode ser negativa para o mercado, motivo pelo qual já temos posições mais defensivas e estamos atentos a oportunidades de hedge.Continuamos com posição relevante em commodities (35% do PL), em especial empresas ligadas ao petróleo, mas também em mineradoras e frigoríficos. O varejo continua relevante, (28%), sendo 10% em alimentar, e temas ligados à curva de juros (incorporadoras, locadoras de veículos e shoppings) respondem por 40% do PL. O setor elétrico tem 7% e os bancos 4% - aqui a exposição bruta é relevante por conta de operações long/short. Nossa exposição líquida é da ordem de 98% e a bruta de 145%.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Marcelo Cavalheiro

GESTOR - Administrador de empresas formado pela Universidade de São Paulo (FEA-USP). Iniciou a carreira em 1989 como analista de investimentos em ações no Ba...

Leia a Bio completa  
Elsom Yassuda

ESTRATEGISTA - Mestre e graduado em Economia pela Universidade de São Paulo (FEA-USP). Trabalhou como analista de mercado na Federação das Indústrias do Est...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Safari Capital é uma gestora de recursos financeiros independente, criada em 2015 a partir da união dos mais de 20 anos de experiência de Elsom Yassuda e Marcelo Cavalheiro. Os fundos da Safari tem uma estratégia principal: Long Bias. Acreditamos que ela permite alocar uma parcela maior do patrimônio no mercado de ações, aproveitando seus ganhos e controlando seus riscos. Os sócios investem um montante relevante do seu próprio capital nos fundos abertos da Safari Capital, sem que haja qualquer veículo exclusivo.

VER PÁGINA DA GESTORA

Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

Ler análise

Rentabilidade

Safari 30 FIC FIM II

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,17% -1,77% 6,49% -4,22% -2,14% -10,11% - - - - - -
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,94% -0,37% -0,22% 3,87% 3,02% 3,03% -5,20% -6,32% -5,15% -14,72% -8,44% 6,56%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,56% -12,97% -32,56% 9,96% 5,76% 11,25% 9,98% -2,69% -6,94% -4,76% 11,54% 9,58%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
XPInc CTA

Abra sua conta na XP Investimentos

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -12,02% -39,23% - - -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

31.533.638/0001-11

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,80 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+27 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidores em geral.

Benchmark

CDI

Classificação XP

Renda Variável Long Biased
Prestadores de Serviços

Gestor

Safari Capital

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Custodiante

BNY Mellon Banco S.A.

Auditor

KPMG Auditores Independentes
Mais Informações

Risco

42

Data de Início

26/12/2018

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Variável

Rating Morningstar

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,50 %

Objetivo

O fundo visa retornos reais no longo prazo por meio do mercado de ações, utilizando para isso ferramentas fundamentalistas, além do acompanhamento dos ciclos econômicos . (longos e curtos)

Política de Gestão

O fundo visa retornos reais no longo prazo por meio do mercado de ações, utilizando para isso principalmente ferramentas fundamentalistas, além do acompanhamento dos ciclos econômicos . Deste modo são construídas posições em ações para o longo prazo, bem como outras de curto prazo - táticas -, além de estruturas para proteção ou alavancagem da carteira, no mercado de derivativos. (longos e curtos)

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
XPInc CTA

Abra a sua conta na XP Investimentos!

XPInc CTA

Receba conteúdos da Expert pelo Telegram!

Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com a nossa Política de Cookies (gerencie suas preferências de cookies) e a nossa Política de Privacidade.