Carteira Estrategista (Moderado) – Janeiro 2021

O perfil estrategista é pensado para o investidor que está sempre aberto às melhores oportunidades e não tem problema em correr riscos calculados.

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A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O perfil estrategista equivale ao antigo perfil moderado e foi renomeado a partir de setembro de 2020

O perfil estrategista é pensado para o investidor que está sempre aberto às melhores oportunidades e não tem problema em correr riscos calculados.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Strategy FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira estrategista apenas com ativos para público geral.

Carteira Estrategista

Durante o mês de dezembro os mercados continuaram a se recuperar em todo o mundo. Apesar do momento extremamente delicado que os Estados Unidos passa em relação ao coronavírus, os mercados mantiveram seu otimismo sustentados por melhoras marginais dos números na Europa e pelo início da campanha de vacinação em vários países desenvolvidos, além de algumas economias em desenvolvimento como o México.

Além disso, no final do mês o presidente dos Estados Unidos anunciou um pacote de estímulos fiscais surpreendendo positivamente o mercado, em especial após uma ávida discussão sobre a aprovação ou não de tal pacote.

No Brasil as notícias sobre vacina foram marginalmente negativas, com alguns atrasos em divulgação de testes e pedidos de registro. Ainda assim, com o fluxo positivo de recursos estrangeiros e um equacionamento da dívida federal de curto prazo, a curva de juros apresentou uma forte diminuição de taxas futuras, resultando não só em um retorno muito positivo para os ativos indexados à inflação e prefixados, mas também apoiando a alta do Ibovespa e ajudando a pavimentar um caminho frutífero para a economia real do país nos próximos anos.

Após alta de mais de 7% no mês da parcela de títulos públicos atrelados à inflação (NTNB principal / Tesouro IPCA+ com vencimento em 2035) das carteiras, em linha com o portfólio alvo do time XP, decidimos reduzir o percentual nessa classe de 20% para 15%. Não apenas reduzimos o percentual alocado, mas também o prazo médio (duration) dos ativos selecionados.

Aumentamos as parcelas de renda variável global seja com exposição ou sem exposição (com hedge) ao dólar. Sendo as mudanças em ambas de 4% para 6%, resultando em uma posição total de 12%. Nosso maior otimismo com a classe é resultado de nossas revisões para o crescimento esperado nos lucros das empresas que compõe o índice global MSCI ACWI para os próximos 5 anos.

Estrategista Alocação
Pós Fixado 29.50%
Selection FIC RF CP LP 8.50%
XP Top FI RF CP LP 7.50%
CDB Pine 138% CDI 3 anos 5.00%
CDB C6 137% CDI 3 anos 5.00%
LFT Selic + 0,062% Mar/21 3.50%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 5.00%
NTN-B IPCA+2,64% Ago-28 5.00%
DEB Igua Saneamento IPCA+4,05% Jul/34 2.50%
DEB Eneva IPCA+3,75% set/35 2.50%
Renda Fixa Global 5.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 2.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.50%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.50%
Multimercado 28.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 3.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00%
Renda Variável 10.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 2.50%
Kiron FIC Ações 2.50%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 2.50%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 2.50%
Renda Variável Global 12.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 3.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 6.00%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 3.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar o seu atual portfólio.

Performance em dezembro.

Em dezembro a performance da carteira estrategista, antiga moderada, foi de 2,55 %, frente ao CDI de 0,16 % .

Estrategista Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 28.50%
Selection FIC RF CP LP 8.50% 0.33% 0.74% 0.74%
XP Top FI RF CP LP 7.50% 0.48% 1.14% 1.14%
CDB Pine 138% CDI 3 anos 4.50% 0.22%
CDB C6 137% CDI 3 anos 4.50% 0.22%
LFT Selic + 0,062% Mar/21 3.50% 0.16%
Inflação 20.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 5.00% 2.57% 7.63% 7.63%
NTN-B IPCA+3,53% Mai-35 10.00% 7.50%
DEB Taesa IPCA+4,27% mai/44 2.50% 8.61%
DEB Igua Saneamento IPCA+4,55% Jul/34 2.50% 1.00%
Renda Fixa Global 5.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 2.00% 1.46% 3.64% 3.64%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.50% 2.45%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.50% 1.19% 6.97% 6.97%
Multimercado 28.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00% 1.51% 3.88% 3.88%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50% 3.71% 1.48% 1.48%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00% -0.00% 8.48% 8.48%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 3.00% 0.12% 4.79% 4.79%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00% 1.88% 9.28% 9.28%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00% 3.05% 5.62% 5.62%
Renda Variável 10.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 2.50% 9.60% 2.00% 2.00%
Kiron FIC Ações 2.50% 3.21% 0.28% 0.28%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 2.50%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 2.50% 5.45% 13.47% 13.47%
Renda Variável Global 8.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 4.00% 2.78%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 4.00% 0.33% 91.59% 91.59%
Resultado 100.00% 2.55%

N/D – Fundos com menos de 6 meses de existência: INSTRUÇÃO CVM N.º 409 – Art. 75: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Para cálculo da rentabilidade da carteira, equiparamos a rentabilidade ativos isentos //de IR (LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e Debentures Incentivadas) com os não isentos através da adição da menor alíquota de IR (15%).

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Setembro de 2017 e nesse período o retorno da mesma foi 34,28%, frente ao CDI de 18,62%.

2017 2018 2019 2020 Carteira CDI
JAN 2,27% 1,86% 1,25% Retorno YTD 9,24% 5,26%
FEV 0,82% 0,32% -1,45% Retorno Ac 34,28% 18,62%
MAR 0,65% 0,47% -7,51% %CDI 184,03%
ABR 0,78% 0,73% 2,97% Volatilidade 5,80%
MAI -0,85% 0,75% 1,77%
JUN 0,32% 1,09% 1,69% Ret Últ. 12M 6,92% 2,72%
JUL 1,27% 1,02% 2,64% %CDI 12M 253,99%
AGO 0,05% 1,00% 1,31% Vol 12M 10,33%
SET 1,33% 0,39% 0,74% -0,91%
OUT 0,69% 1,34% 0,87% -0,45%
NOV 0,04% 0,44% 0,75% 3,33%
DEZ 1,23% 0,42% 2,15% 2,55%
ANO 3% 8% 12% 7%
%CDI 138% 127% 208% 254%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Carteira Estrategista – Público Geral

Estrategista Público Geral Alocação
Pós Fixado 29.50%
XP Top FI RF CP LP 5.00%
Selection FIC RF CP LP 5.00%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 5.00%
Polo Crédito Corporativo Adv FI RF CP LP 4.50%
Tesouro Selic 2025 10.00%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 4.00%
Tesouro IPCA+2,98% 2026 7.00%
DEB Petrobras IPCA+3,45% Jul/34 4.00%
Renda Fixa Global 5.00%
Trend High Yield FIM 5.00%
Multimercado 28.50%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 6.50%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.50%
Giant Darius FIC Multimercado 4.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.50%
Renda Variável 10.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 3.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 3.00%
Navi Cruise Advisory FIC FIA 2.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 2.00%
Renda Variável Global 12.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 6.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 6.00%

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