Carteira Energética (Agressiva) – Janeiro 2021

Se o seu perfil é agressivo, confira nossa carteira recomendada para este mês.

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O perfil energético equivale ao antigo perfil agressivo e foi renomeado a partir de setembro de 2020

A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O perfil energético se refere àquele investidor que encara seus investimentos com grande energia e disposição. Incertezas fazem parte do dia a dia da carteira, porém sempre visando ganhos significativos de longo prazo.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Energy FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira energética apenas com ativos para público geral.

Carteira Energética

Durante o mês de dezembro os mercados continuaram a se recuperar em todo o mundo. Apesar do momento extremamente delicado que os Estados Unidos passa em relação ao coronavírus, os mercados mantiveram seu otimismo sustentados por melhoras marginais dos números na Europa e pelo início da campanha de vacinação em vários países desenvolvidos, além de algumas economias em desenvolvimento como o México.

Além disso, no final do mês o presidente dos Estados Unidos anunciou um pacote de estímulos fiscais surpreendendo positivamente o mercado, em especial após uma ávida discussão sobre a aprovação ou não de tal pacote.

No Brasil as notícias sobre vacina foram marginalmente negativas, com alguns atrasos em divulgação de testes e pedidos de registro. Ainda assim, com o fluxo positivo de recursos estrangeiros e um equacionamento da dívida federal de curto prazo, a curva de juros apresentou uma forte diminuição de taxas futuras, resultando não só em um retorno muito positivo para os ativos indexados à inflação e prefixados, mas também apoiando a alta do Ibovespa e ajudando a pavimentar um caminho frutífero para a economia real do país nos próximos anos.

Após alta de mais de 7% no mês da parcela de títulos públicos atrelados à inflação (NTNB principal / Tesouro IPCA+ com vencimento em 2035) das carteiras, em linha com o portfólio alvo do time XP Allocation decidimos reduzir o percentual nessa classe de 20% para 15%. Não apenas reduzimos o percentual alocado, mas também o prazo médio (duration) dos ativos selecionados.

Aumentamos as parcelas de renda variável global seja com exposição ou sem exposição (com hedge) ao dólar. Sendo as mudanças em ambas de 7,5% para 12%, resultando em uma posição total de 24%. Nosso maior otimismo com a classe é resultado de nossas revisões para o crescimento esperado nos lucros das empresas que compõe o índice global MSCI ACWI para os próximos 5 anos.

Energético Alocação
Pós Fixado 6.00%
XP Investor FIRF CP LP 6.00%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 5.00%
NTN-B IPCA+2,64% Ago-28 4.00%
DEB Via Rondon IPCA+4,5% Dez/34 2.00%
DEB Igua Saneamento IPCA+4,05% Jul/34 2.00%
DEB Eneva IPCA+3,75% set/35 2.00%
Renda Fixa Global 5.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 2.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 2.00%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00%
Multimercado 25.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 5.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.50%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 5.00%
Giant Darius FIC Multimercado 3.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 3.50%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.00%
Renda Variável 25.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 5.00%
Leblon Ações FIC de FIA 5.00%
Kiron FIC Ações 5.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 5.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00%
Renda Variável Global 24.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 6.00%
Morgan Stanley Global Brands Dólar FIC IE 6.00%
Trend ESG Global FIM 6.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 6.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance em dezembro

Em dezembro a performance da carteira energética foi de 3,52 %, frente ao CDI de 0,16 %.

Energético Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 5.00%
XP Investor FIRF CP LP 5.00% 0.48% 0.56% 0.56%
Inflação 22.50%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 5.00% 2.57% 7.63% 7.63%
NTN-B IPCA+3,53% Mai-35 11.00% 7.50%
DEB Taesa IPCA+4,27% mai/44 2.50% 8.61%
DEB Eneva IPCA+3,75% set/35 2.00% 6.31%
DEB Igua Saneamento IPCA+4,55% Jul/34 2.00% 1.00%
Renda Fixa Global 7.50%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 2.50% 2.45%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 2.50% 1.46% 3.64% 3.64%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 2.50% 1.19% 6.97% 6.97%
Multimercado 25.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.50% 1.51% 3.88% 3.88%
Ibiuna Hedge STH FIC FIM 6.00% 1.72% 15.47% 15.47%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 5.00% -0.00% 8.48% 8.48%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.50% 0.12% 4.79% 4.79%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 2.50% 1.88% 9.28% 9.28%
Giant Darius FIC Multimercado 2.50% 3.05% 5.62% 5.62%
Renda Variável 25.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 5.00% 9.60% 2.00% 2.00%
Leblon Ações FIC de FIA 5.00% 4.39% -5.97% -5.97%
Kiron FIC Ações 5.00% 3.21% 0.28% 0.28%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 5.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00% 5.45% 13.47% 13.47%
Renda Variável Global 15.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 7.50% 2.78%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 5.00% 0.33% 91.59% 91.59%
Morgan Stanley Global Brands Dólar FIC IE 2.50%
Resultado 100.00% 3.52%

N/D – Fundos com menos de 6 meses de existência: INSTRUÇÃO CVM N.º 409 – Art. 75: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Para cálculo da rentabilidade da carteira, equiparamos a rentabilidade ativos isentos de IR (LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e Debentures Incentivadas) com os não isentos através da adição da menor alíquota de IR (15%).

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Setembro de 2017 e nesse período o retorno da mesma foi 45,11%, frente ao CDI de 18,62%.

2017 2018 2019 2020 Carteira CDI
JAN 3,50% 3,33% 1,38% Retorno YTD 11,82% 5,26%
FEV 0,86% 0,19% -2,61% Retorno Ac 45,11% 18,62%
MAR 0,82% 0,53% -12,39% %CDI 242,21%
ABR 0,91% 0,77% 4,07% Volatilidade 9,71%
MAI -2,43% 1,26% 2,98%
JUN -0,50% 1,65% 3,53% Ret Últ. 12M 8,01% 2,72%
JUL 2,13% 1,48% 4,00% %CDI 12M 294,11%
AGO -0,80% 1,00% 1,64% Vol 12M 16,79%
SET 1,48% 0,43% 1,10% -1,67%
OUT 0,55% 3,43% 1,27% -0,89%
NOV -0,28% 1,02% 0,85% 5,53%
DEZ 1,81% 0,22% 3,34% 3,52%
ANO 4% 10% 18% 8%
%CDI 149% 153% 303% 294%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro

Carteira Energética – Público Geral

Energético Público Geral Alocação
Pós Fixado 6.00%
Trend DI FIC RF Simples 6.00%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 5.00%
Tesouro IPCA+2,98% 2026 5.00%
DEB Petrobras IPCA+3,45% Jul/34 5.00%
Renda Fixa Global 5.00%
Trend High Yield FIM 5.00%
Multimercado 25.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 6.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.00%
Giant Darius FIC Multimercado 3.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 3.50%
Renda Variável 25.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 6.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 6.00%
Navi Cruise Advisory FIC FIA 5.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 5.00%
Távola Absoluto Advisory FIC FIM 3.00%
Renda Variável Global 24.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 12.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 12.00%

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