Carteira Energética (Agressiva) – Dezembro 2020

Se o seu perfil é agressivo, confira nossa carteira recomendada para este mês.

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O perfil energético equivale ao antigo perfil agressivo e foi renomeado a partir de setembro de 2020

A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O perfil energético se refere àquele investidor que encara seus investimentos com grande energia e disposição. Incertezas fazem parte do dia a dia da carteira, porém sempre visando ganhos significativos de longo prazo.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Energy FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira agressiva apenas com ativos para público geral.

Carteira Energética

Em um cenário de incerteza, diversificação e disciplina serão a chave para construir seu portfólio. Os ativos internacionais continuarão presentes, pois podem se aproveitar de uma recuperação global mesmo se o Brasil não conseguir entregar suas reformas, ou defender o portfólio, caso as vacinas não cheguem a tempo de impedir uma desaceleração da economia global.

No Brasil há muitas oportunidades na renda fixa, com prêmios altos em crédito e na curva de juros (inflação e prefixados), e na renda variável, onde as ações ainda estão em um múltiplo para 2021 abaixo de seu potencial. As reformas serão um importante destravador de valor para todos os ativos.

Neste mês, aumentamos a parcela de inflação para 22,5%, visando aproveitar os prêmio da curva de juros soberana ao mesmo tempo que reduzimos a parcela de crédito atrelado ao IPCA, reciclando o portifólio e aguardando novas oportunidades.

Diminuímos a exposição à renda variável renda variável internacional com exposição ao dólar para 7,5% e renda variável internacional sem exposição ao dólar para 7,5% com intuito de diminuir um pouco o risco da carteira e capturar os ganhos relevantes dessas classes em novembro. Aproveitamos também para embolsar ganhos da renda fixa global, diminuindo a exposição para 7,5%, sendo ainda muito relevante em ativos high yield.

Energético Alocação
Pós Fixado 5.00%
XP Investor FIRF CP LP 5.00%
Inflação 22.50%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 5.00%
NTN-B IPCA+3,53% Mai-35 11.00%
DEB Taesa IPCA+4,27% mai/44 2.50%
DEB Eneva IPCA+4,00% set/35 2.00%
DEB Igua Saneamento IPCA+4,55% Jul/34 2.00%
Renda Fixa Global 7.50%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 2.50%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 2.50%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 2.50%
Multimercado 25.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.50%
Ibiuna Hedge STH FIC FIM 6.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 5.00%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.50%
Giant Darius FIC Multimercado 2.50%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 2.50%
Renda Variável 25.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 5.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 5.00%
Leblon Ações FIC de FIA 5.00%
Kiron FIC Ações 5.00%
Renda Variável Global 15.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 7.50%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 5.00%
Morgan Stanley Global Brands Dólar FIC IE 2.50%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance em novembro

Em novembro a performance da carteira energética foi de 5,50 %, frente ao CDI de 0,15 %.

Energético Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 2.50%
XP Investor FIRF CP LP 2.50% 0.37% 0.21% 0.52%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 3.00% 1.51% 5.44% 6.44%
NTN-B IPCA+3,53% Mai-35 3.00% 2.59%
CRA BRF IPCA+4,20% Jul/30 3.00% 0.70%
DEB Igua Saneamento IPCA+4,90% Jul/34 3.00% 0.75%
DEB Via Rondon IPCA+5,20% Dez/34 3.00% 3.16%
Renda Fixa Global 13.00%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 4.50% 2.93% 5.98%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 4.50%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 4.00% 3.26% 2.31% 3.90%
Multimercado 27.00%
COE BNP Índice De Seleção De Fundos Internacionais 2.00% 9.22%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00% 1.50% 2.97% 3.79%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50% 3.98% -1.65% -0.24%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 5.50% 0.85% 8.42% 11.75%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00% -0.15% 3.29% 3.07%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00% 3.01% 7.46% 8.44%
Renda Variável 25.00%
Tork Advisory 60 FIC Ações 5.00% 14.30% -6.62%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 5.00% 12.95% -6.78%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00% 11.70% 7.74% 17.48%
Leblon Ações FIC de FIA 5.00% 13.13% -8.77% -1.22%
Kiron FIC Ações 5.00% 11.98% -2.63% 9.10%
Renda Variável Global 17.50%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 7.50%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 5.00% 3.60% 85.64% 86.64%
Trend ESG Global Dólar FIM 5.00%
Resultado 100.00% 5.50%

N/D – Fundos com menos de 6 meses de existência: INSTRUÇÃO CVM N.º 409 – Art. 75: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Para cálculo da rentabilidade da carteira, equiparamos a rentabilidade ativos isentos de IR (LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e Debentures Incentivadas) com os não isentos através da adição da menor alíquota de IR (15%).

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Setembro de 2017 e nesse período o retorno da mesma foi 40,13%, frente ao CDI de 18,44%.

2017 2018 2019 2020 Carteira CDI
JAN 3,50% 3,33% 1,38% Retorno YTD 10,94% 5,34%
FEV 0,86% 0,19% -2,61% Retorno Ac 40,13% 18,44%
MAR 0,82% 0,53% -12,39% %CDI 217,67%
ABR 0,91% 0,77% 4,07% Volatilidade 9,72%
MAI -2,43% 1,26% 2,98%
JUN -0,50% 1,65% 3,53% Ret Últ. 12M 7,79% 2,95%
JUL 2,13% 1,48% 4,00% %CDI 12M 264,20%
AGO -0,80% 1,00% 1,64% Vol 12M 16,75%
SET 1,48% 0,43% 1,10% -1,67%
OUT 0,55% 3,43% 1,27% -0,89%
NOV -0,28% 1,02% 0,85% 5,50%
DEZ 1,81% 0,22% 3,34%
ANO 4% 10% 18% 4%
%CDI 149% 153% 303% 168%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro

Carteira Energética – Público Geral

Energético Público Geral Alocação
Pós Fixado 5.00%
Trend DI FIC RF Simples 5.00%
Inflação 22.50%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 5.00%
DEB Petrobras IPCA+3,00% Jan/29 5.00%
DEB Salus IPCA+2,4% Out/24 5.00%
CRI Direcional IPCA+3,5% Dez/2024 5.00%
CRA JBS IPCA + 4,18% Out/24 2.50%
Renda Fixa Global 4.50%
Trend High Yield FIM 4.50%
Multimercado 28.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 7.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00%
Giant Darius FIC Multimercado 4.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 4.00%
Renda Variável 25.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 6.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 6.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 5.00%
Navi Cruise Advisory FIC FIA 5.00%
Távola Absoluto Advisory FIC FIM 3.00%
Renda Variável Global 15.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 7.50%
Trend ESG Global Dólar FIM 7.50%

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