Wellington Ventura Advisory FIA IE

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Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
26 Risco Alto

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

-0,09%

Rentabilidade no Ano

20,06%

Rentabilidade em 12M

18,31%

Rentabilidade em 36M

16,41 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O fundo internacional acessa a estratégia do Wellington Global Quality Growth Fund, com mandato de investimento em ações globais e benchmark no MSCI All Country World Index. O portfólio do fundo contém tipicamente entre 60 e 90 papéis, com foco nas regiões da América do Norte e Europa. O processo de investimento leve em consideração, na análise das empresas, diferentes fatores relacionados a Qualidade ("Quality") e Crescimento ("Growth"). O veículo não apresenta exposição cambial na cota, isto é, é um fundo internacional hedgeado.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Alimitação do mercado diminuiu, mas a volatilidade permanece alta. Indicadores positivos, como gastos do consumidor e melhoria nas condições do mercado de trabalho nos EUA, apoiam o crescimento a curto prazo, mas há incerteza. A trajetória da inflação nos EUA pode influenciar as decisões do Fed. Na Europa, o estímulo governamental impulsionará o crescimento, enquanto na China, o foco está em negócios com forte fluxo de caixa e crescimento sólido, além de valorações atrativas. Formuladores de políticas estão atentos aos indicadores macroeconômicos para guiar decisões futuras. Dada a situação macroeconômica, ajustamos nossa posição de fatores para ponderação igual em qualidade, crescimento, retornos de capital aos acionistas e potencial de valorização.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

John Boselli

John is a portfolio manager on the team that manages Quality Growth portfolios. He manages equity assets on behalf of our clients, drawing on research from Well...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Gestora global de ações, fundada em 1928, possui mais de 1 trilhão de dólares sob gestão, com 926 profissionais de investimento, localizado em 62 países

VER PÁGINA DA GESTORA

Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

Ler análise

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 5,85% -2,06% 1,66% 2,00% -0,19% 6,04% 3,24% -1,53% -2,58% -2,27% 9,11% -0,09%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -8,19% -2,60% 1,02% -7,62% -0,14% -7,72% 5,52% -2,27% -7,46% 7,55% 5,15% -3,43%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,00% 2,00% 0,20% 6,11% 0,47% 1,54% 2,70% 3,46% -4,83% 5,54% -1,75% 3,42%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,45% 12,13% 4,84% 3,78% 6,07% 5,69% -3,06% -2,84% 8,50% 3,37% - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 144.4 mil

Volatilidade

Atual 12,32%

Cotistas

Atual 2.8 mil

Drawdown

Atual -0,70%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 20,06% 18,31% -2,49 % 16,41 % 60,31%
Volatilidade 12,27% 12,32% 17,25% 15,95% 18,06%
Índice de Sharpe 0,63 0,37 -0,60 -0,18 0,36

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
26 19 12,12% -8,18% 26 19 23 22

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,54 0,88 0,83 -27,48

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

35.556.444/0001-92

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+5 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Ações Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Asset Management

Administrador

BNP Paribas

Custodiante

BNP Paribas

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

13/03/2020

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior.

Política de Gestão

Aplicar, no mínimo, 67% , da carteira do FUNDO, em ativos financeiros que apresentem como principal fator de risco a variação de preços de ações no Exterior, admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado correspondentes, considerando que a rentabilidade do FUNDO variará conforme o patamar das taxas de juros praticadas pelo mercado ou Índice de ações. (sessenta e sete por cento)

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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