Carteira Estrategista (Moderado) – Março 2021

O perfil estrategista é pensado para o investidor que está sempre aberto às melhores oportunidades e não tem problema em correr riscos calculados.

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A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O perfil estrategista equivale ao antigo perfil moderado e foi renomeado a partir de setembro de 2020

O perfil estrategista é pensado para o investidor que está sempre aberto às melhores oportunidades e não tem problema em correr riscos calculados.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Strategy FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira estrategista apenas com ativos para público geral.

Carteira Estrategista

No mês de fevereiro, o otimismo com relação ao ritmo de vacinação no mundo foi mitigado pelo aumento do nível de hospitalização em diversos países, entre eles o Brasil, e pela constatação de mais variações do vírus em localidades mais esparsas.

Ainda assim, movida por estímulos e o sentimento que de as dificuldades em relação a vacinação só gerarão impactos no curto prazo, a bolsa global encerrou o mês em alta, o que não foi acompanhado pela bolsa brasileira, influenciada por eventos específicos com empresas a agravadas incertezas políticas.

Além dos mercados de renda variável, o mês se destaca pelo movimento de juros: abertura de taxas tanto no Brasil como no exterior. A expectativa de juros nominal e real no Brasil e nos EUA vinha subindo lentamente durante o mês, culminando numa forte alta nos últimos pregões.

Em ambos os países isto acontece pelo fato de que os bancos centrais utilizarem ferramentas para manter as expectativas dos juros futuros em patamares baixos, a fim de estimular a economia. Porém, os agentes de mercado parecem não acreditar mais que a inflação irá ser controlada em patamares de juros tão baixos, cobrando assim um prêmio maior para comprar esses contratos de juros futuros, pressionando assim seu preço.

Devido à sub-performance da bolsa brasileira em relação ao resto do mundo, ela se encontra em patamar atrativo em termos de avaliação, de forma que aumentamos a exposição à renda variável local em detrimento de global. Frente à compressão dos prêmios de crédito, continuamos nosso movimento de redução de exposição à ativos indexados à inflação e renda fixa global.

Estrategista Alocação
Pós Fixado 36.00%
Selection FIC RF CP LP 12.00%
XP Top FI RF CP LP 9.00%
CDB Rodobens 135% CDI 2 anos 5.00%
CDB Rendimento 115% CDI 1 ano 5.00%
Tesouro Selic 2025 5.00%
Inflação 7.50%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.00%
Tesouro IPCA+ 2026 4.00%
DEB Eneva IPCA+3,75% set/35 1.50%
Renda Fixa Global 3.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00%
Multimercado 28.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 3.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 3.00%
Renda Variável 12.50%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 3.50%
Kiron FIC Ações 3.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 3.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 3.00%
Renda Variável Global 12.50%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 6.00%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 3.50%
Trend ESG Global FIM 3.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar o seu atual portfólio.

Performance em fevereiro.

Em fevereiro a performance da carteira estrategista, antiga moderada, foi de -0,09 %, frente ao CDI de 0,13 % .

Estrategista Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 33.50%
XP Top FI RF CP LP 9.00% 0.33% 0.61% 1.01%
Selection FIC RF CP LP 9.00% 0.33% 0.70% 0.71%
LFT Selic + 0,062% Set/21 5.50% 0.16%
CDB GMAC 120%CDI 2 anos 5.00% 0.16%
CDB Realize 129% CDI 2 anos 5.00% 0.17%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50% -0.61% -0.25% 5.91%
NTN-B IPCA+2,64% Ago-28 5.00% -2.13%
DEB Petrobras IPCA+3,45% Jul/34 2.50% -2.04%
Renda Fixa Global 3.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00% 0.86% 1.38% 5.47%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00% 0.28% 0.51% 6.93%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00% 0.35% -0.66%
Multimercado 28.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00% -0.54% -0.94% 3.21%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50% -0.24% -1.53% 2.77%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00% -0.20% 0.14% 8.95%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 3.00% 0.34% 0.22% 4.40%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00% -0.84% -2.82% 0.46%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00% -2.19% -3.36% 2.47%
Renda Variável 10.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 2.50% -0.22% -0.59% 4.72%
Kiron FIC Ações 2.50% -1.42% -1.65% 5.52%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 2.50% -2.20%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 2.50% -4.34% -4.97% 9.03%
Renda Variável Global 15.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 3.00% 3.53%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 6.00% 4.42% 8.91% 97.35%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 6.00% -0.52% -1.96%
Resultado 100.00% -0.09%

N/D – Fundos com menos de 6 meses de existência: INSTRUÇÃO CVM N.º 409 – Art. 75: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Para cálculo da rentabilidade da carteira, equiparamos a rentabilidade ativos isentos //de IR (LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e Debentures Incentivadas) com os não isentos através da adição da menor alíquota de IR (15%).

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Setembro de 2017 e nesse período o retorno da mesma foi 34,20%, frente ao CDI de 18,96%.

2017 2018 2019 2020 2021 Carteira CDI
JAN 2,27% 1,86% 1,25% 0,03% Retorno YTD 8,77% 5,09%
FEV 0,82% 0,32% -1,45% -0,09% Retorno Ac 34,20% 18,96%
MAR 0,65% 0,47% -7,51% %CDI 180,36%
ABR 0,78% 0,73% 2,97% Volatilidade 5,69%
MAI -0,85% 0,75% 1,77%
JUN 0,32% 1,09% 1,69% Ret Últ. 12M 7,09% 2,33%
JUL 1,27% 1,02% 2,64% %CDI 12M 304,33%
AGO 0,05% 1,00% 1,31% Vol 12M 10,13%
SET 1,33% 0,39% 0,74% -0,91%
OUT 0,69% 1,34% 0,87% -0,45%
NOV 0,04% 0,44% 0,75% 3,33%
DEZ 1,23% 0,42% 2,15% 2,55%
ANO 3% 8% 12% 7% -0%
%CDI 138% 127% 208% 254%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Carteira Estrategista – Público Geral

Estrategista Público Geral Alocação
Pós Fixado 36.00%
Selection FIC RF CP LP 6.00%
XP Top FI RF CP LP 5.00%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 5.00%
Polo Crédito Corporativo Adv FI RF CP LP 5.00%
CDB Rodobens 135% CDI 2 anos 5.00%
CDB Rendimento 115% CDI 1 ano 5.00%
Tesouro Selic 2025 5.00%
Inflação 7.50%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.00%
Tesouro IPCA+ 2026 4.00%
DEB Eneva IPCA+3,75% set/35 1.50%
Renda Fixa Global 3.00%
Trend High Yield FIM 3.00%
Multimercado 28.50%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.50%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 6.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.50%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 4.50%
Renda Variável 12.50%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 3.50%
Navi Cruise Advisory FIC FIA 3.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 3.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 3.00%
Renda Variável Global 12.50%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 3.50%
Trend ESG Global Dólar FIM 6.00%
Trend ESG Global FIM 3.00%

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