Carteira Estrategista (Moderado) – Fevereiro 2021

O perfil estrategista é pensado para o investidor que está sempre aberto às melhores oportunidades e não tem problema em correr riscos calculados.

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A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O perfil estrategista equivale ao antigo perfil moderado e foi renomeado a partir de setembro de 2020

O perfil estrategista é pensado para o investidor que está sempre aberto às melhores oportunidades e não tem problema em correr riscos calculados.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Strategy FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira estrategista apenas com ativos para público geral.

Carteira Estrategista

No primeiro mês de 2021 as atenções continuaram voltadas para o avanço das vacinações ao redor do mundo. Apesar dos sinais positivos dos resultados em Israel e nos EUA, a Europa e o próprio Brasil impactaram negativamente o mercado com medidas restritivas. No cenário local, algumas notícias positivas sobre insumos para produção de vacinas.

O mercado também acompanha de perto a discussão acerca da aprovação de um novo pacote de estímulos nos EUA que pode girar por volta de US$1,9 trilhões.

No mês de janeiro, as bolsas brasileira e americana opearam em terrítório positivo a maior parte do mês, sofrendo nos últimos pregões e encerrando em cerca de -3% e -1% respectivamente.

Frente às incertezas associadas às eleições da câmara e senado e a trajetório da dívida, a expectativa sobre os juros brasileiros subiu de forma significativa prejudicando a marcação a mercado da classe de ativos indexados à inflação e préfixados.

Continuamos com o movimento de redução da parcela de inflação da carteira e em contrapartida aumentamos a exposição em renda variável global. Este aumento foi realizado sem exposição cambial, de forma que a carteira de renda variável global ficou com uma proporção menor de exposição ao dólar. Ainda, frente à redução dos prêmios, reduzimos também a parcela de renda fixa global.

Estrategista Alocação
Pós Fixado 33.50%
Selection FIC RF CP LP 9.00%
XP Top FI RF CP LP 9.00%
LFT Selic + 0,062% Set/21 5.50%
CDB GMAC 120%CDI 2 anos 5.00%
CDB Realize 129% CDI 2 anos 5.00%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
NTN-B IPCA+2,64% Ago-28 5.00%
DEB Petrobras IPCA+3,45% Jul/34 2.50%
Renda Fixa Global 3.00%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00%
Multimercado 28.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 3.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00%
Renda Variável 10.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 2.50%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 2.50%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 2.50%
Kiron FIC Ações 2.50%
Renda Variável Global 15.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 3.00%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 6.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 6.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar o seu atual portfólio.

Performance em janeiro.

Em janeiro a performance da carteira estrategista, antiga moderada, foi de 0,03 %, frente ao CDI de 0,15 % .

Estrategista Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 29.50%
Selection FIC RF CP LP 8.50% 0.37% 0.37% 0.67%
XP Top FI RF CP LP 7.50% 0.28% 0.28% 1.00%
CDB Pine 138% CDI 3 anos 5.00% 0.21%
CDB C6 137% CDI 3 anos 5.00% 0.20%
LFT Selic + 0,062% Mar/21 3.50% 0.16%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 5.00% 0.36% 0.36% 7.09%
NTN-B IPCA+2,64% Ago-28 5.00% -1.41%
DEB Igua Saneamento IPCA+4,05% Jul/34 2.50% 0.60%
DEB Eneva IPCA+3,75% set/35 2.50% 0.21%
Renda Fixa Global 5.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 2.00% 0.51% 0.51% 3.17%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.50% 0.23% 0.23% 5.49%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.50% -1.00% -1.00%
Multimercado 28.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00% -0.40% -0.40% 2.40%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50% -1.29% -1.29% 1.33%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00% 0.34% 0.34% 9.51%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00% -1.99% -1.99% 2.22%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 3.00% -0.12% -0.12% 3.52%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00% -1.20% -1.20% 4.70%
Renda Variável 10.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 2.50% -0.37% -0.37% -1.33%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 2.50% 0.20%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 2.50% -0.66% -0.66% 9.34%
Kiron FIC Ações 2.50% -0.23% -0.23% -1.28%
Renda Variável Global 12.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 3.00% -0.34%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 6.00% 4.30% 4.30% 83.37%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 3.00% -1.44%
Resultado 100.00% 0.03%

N/D – Fundos com menos de 6 meses de existência: INSTRUÇÃO CVM N.º 409 – Art. 75: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Para cálculo da rentabilidade da carteira, equiparamos a rentabilidade ativos isentos //de IR (LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e Debentures Incentivadas) com os não isentos através da adição da menor alíquota de IR (15%).

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Setembro de 2017 e nesse período o retorno da mesma foi 34,32%, frente ao CDI de 18,80%.

2017 2018 2019 2020 2021 Carteira CDI
JAN 2,27% 1,86% 1,25% 0,03% Retorno YTD 9,02% 5,17%
FEV 0,82% 0,32% -1,45% Retorno Ac 34,32% 18,80%
MAR 0,65% 0,47% -7,51% %CDI 182,53%
ABR 0,78% 0,73% 2,97% Volatilidade 5,74%
MAI -0,85% 0,75% 1,77%
JUN 0,32% 1,09% 1,69% Ret Últ. 12M 5,63% 2,49%
JUL 1,27% 1,02% 2,64% %CDI 12M 225,99%
AGO 0,05% 1,00% 1,31% Vol 12M 10,32%
SET 1,33% 0,39% 0,74% -0,91%
OUT 0,69% 1,34% 0,87% -0,45%
NOV 0,04% 0,44% 0,75% 3,33%
DEZ 1,23% 0,42% 2,15% 2,55%
ANO 3% 8% 12% 7% 0%
%CDI 138% 127% 208% 254% 22%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Carteira Estrategista – Público Geral

Estrategista Público Geral Alocação
Pós Fixado 33.50%
Selection FIC RF CP LP 5.00%
XP Top FI RF CP LP 5.00%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 5.00%
Polo Crédito Corporativo Adv FI RF CP LP 4.50%
CDB GMAC 120%CDI 2 anos 2.00%
CDB Realize 129% CDI 2 anos 2.00%
Tesouro Selic 2025 10.00%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
Tesouro IPCA+2,98% 2026 5.00%
DEB Petrobras IPCA+3,45% Jul/34 2.50%
Renda Fixa Global 3.00%
Trend High Yield FIM 3.00%
Multimercado 28.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.50%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 6.50%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50%
Giant Darius FIC Multimercado 4.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.50%
Renda Variável 10.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 3.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 3.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 2.00%
Navi Cruise Advisory FIC FIA 2.00%
Renda Variável Global 15.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 6.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 6.00%
Trend ESG Global FIM 3.00%

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