Carteira Estrategista (Moderado) – Abril 2021

O perfil estrategista é pensado para o investidor que está sempre aberto às melhores oportunidades e não tem problema em correr riscos calculados.

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A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O perfil estrategista equivale ao antigo perfil moderado e foi renomeado a partir de setembro de 2020

O perfil estrategista é pensado para o investidor que está sempre aberto às melhores oportunidades e não tem problema em correr riscos calculados.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Strategy FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira estrategista apenas com ativos para público geral.

Carteira Estrategista

No final de março nos deparamos com um cenário bastante desafiador. Após a alta das bolsas brasileira e americana, o mercado brasileiro ainda se encontra em preços atrativos, no entanto sua perspectiva futura se deteriorou bastante. Já no cenário global, os mercados começam a dar sinais de estarem caros, muito embora ainda hajam desafios atrelados ao vírus pela frente.

No mercado brasileiro, a maior parte das classes de risco vêm apresentando performances abaixo do desejável no ano de 2021, de forma sincronizada. Poucas vezes observamos este tipo de relação entre as classes.

Com os recentes acontecimentos na política brasileira, fica difícil acreditar num cenário onde as reformas são aprovadas quase em sua integralidade e passa a ser mais crível um cenário onde a taxa de juros do país volta para patamares relativamente elevados. Seguimos observando atentamente o câmbio do país e a elevação da inflação implícita da curva.

As taxas de juros reais e nominais do Brasil seguem seu movimento de alta, assim como a inflação implícita, e o prêmio de crédito se mantém próximo da estabilidade. No mercado global, os prêmios de crédito se encontram em patamares não tão atrativos, em níveis pré-pandemicos.

Este mês, interrompemos a redução da parcela de inflação para mantê-la estável. Com a elevação da inflação implícita, voltamos a ter posição em prefixados na carteira. Por fim, com a expectativa sobre a vacinação no Brasil e o mercado de commodities, diminuimos a exposição a dólar da carteira.

Estrategista Alocação
Pós Fixado 34.00%
Selection FIC RF CP LP 12.00%
XP Top FI RF CP LP 10.00%
Tesouro Selic 2024 12.00%
Prefixado 2.50%
Tesouro Prefixado 2024 2.50%
Inflação 7.50%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.00%
Tesouro IPCA+ 2026 4.00%
DEB Eneva IPCA+3,75% set/35 1.50%
Renda Fixa Global 3.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00%
Multimercado 28.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 3.00%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 3.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00%
Renda Variável 12.50%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 3.50%
Kiron FIC Ações 3.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 3.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 3.00%
Renda Variável Global 12.00%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 5.00%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 3.50%
Trend ESG Global FIM 3.50%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar o seu atual portfólio.

Performance em março.

Em março a performance da carteira estrategista, antiga moderada, foi de 0,54 %, frente ao CDI de 0,20 % .

Estrategista Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 36.00%
Selection FIC RF CP LP 12.00% 0.42% 1.14% 3.71%
XP Top FI RF CP LP 9.00% 0.10% 0.72% 3.28%
CDB Rodobens 135% CDI 2 anos 5.00% 0.27%
CDB Rendimento 115% CDI 1 ano 5.00% 0.23%
Tesouro Selic 2024 5.00% 0.20%
Inflação 7.50%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.00% 0.25% 0.02% 11.21%
Tesouro IPCA+ 2026 4.00% -1.18%
DEB Eneva IPCA+3,75% set/35 1.50% 0.45%
Renda Fixa Global 3.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00% -1.02% -1.62%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00% 0.44% 1.17% 17.56%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00% -0.12% 1.26% 23.30%
Multimercado 28.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00% 1.40% 1.00% 6.22%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50% 1.63% 0.05% 11.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00% 1.79% 1.43% 17.34%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 3.00% 1.21% 1.72% 3.92%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 3.00% 2.53% -1.50%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00% -0.47% -3.79% 5.81%
Renda Variável 12.50%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 3.50% -0.25% -1.21% 60.83%
Kiron FIC Ações 3.00% 0.82% -0.40% 65.35%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 3.00% -1.43%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 3.00% -0.49% -5.05% 54.51%
Renda Variável Global 12.50%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 6.00%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 3.50% 3.32% 1.66%
Trend ESG Global FIM 3.00% 2.50% 5.46%
Resultado 100.00% 0.54%

N/D – Fundos com menos de 6 meses de existência: INSTRUÇÃO CVM N.º 409 – Art. 75: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Para cálculo da rentabilidade da carteira, equiparamos a rentabilidade ativos isentos //de IR (LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e Debentures Incentivadas) com os não isentos através da adição da menor alíquota de IR (15%).

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Setembro de 2017 e nesse período o retorno da mesma foi 34,92%, frente ao CDI de 19,20%.

2017 2018 2019 2020 2021 Carteira CDI
JAN 2,27% 1,86% 1,25% 0,03% Retorno YTD 8,72% 5,02%
FEV 0,82% 0,32% -1,45% -0,09% Retorno Ac 34,92% 19,20%
MAR 0,65% 0,47% -7,51% 0,54% %CDI 181,85%
ABR 0,78% 0,73% 2,97% Volatilidade 5,62%
MAI -0,85% 0,75% 1,77%
JUN 0,32% 1,09% 1,69% Ret Últ. 12M 16,40% 2,19%
JUL 1,27% 1,02% 2,64% %CDI 12M 749,07%
AGO 0,05% 1,00% 1,31% Vol 12M 4,98%
SET 1,33% 0,39% 0,74% -0,91%
OUT 0,69% 1,34% 0,87% -0,45%
NOV 0,04% 0,44% 0,75% 3,33%
DEZ 1,23% 0,42% 2,15% 2,55%
ANO 3% 8% 12% 7% 0%
%CDI 138% 127% 208% 254% 98%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Carteira Estrategista – Público Geral

Estrategista Público Geral Alocação
Pós Fixado 34.00%
Selection FIC RF CP LP 8.00%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 7.50%
Polo Crédito Corporativo Adv FI RF CP LP 7.50%
XP Top FI RF CP LP 5.00%
Tesouro Selic 2024 6.00%
Prefixado 2.50%
Tesouro Prefixado 2024 2.50%
Inflação 7.50%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.00%
Tesouro IPCA+ 2026 4.00%
DEB Eneva IPCA+3,75% set/35 1.50%
Renda Fixa Global 3.00%
Trend High Yield FIM 3.00%
Multimercado 28.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.50%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 6.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.50%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 4.50%
Renda Variável 12.50%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 3.50%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 3.00%
Navi Cruise Advisory FIC FIA 3.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 3.00%
Renda Variável Global 12.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 3.50%
Trend ESG Global Dólar FIM 5.00%
Trend ESG Global FIM 3.50%

Carteira Estrategista Prev 20

Estrategista Prev 20 Alocação
Pós Fixado 34.00%
Selection FIC RF CP LP 8.00%
XP Top FI RF CP LP 7.00%
ARX Denali XP Seg Prev FIC RF CP 7.00%
Tesouro Selic 2024 12.00%
Prefixado 2.50%
Tesouro Prefixado 2024 2.50%
Inflação 7.50%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.00%
Tesouro IPCA+ 2026 4.00%
DEB Eneva IPCA+3,75% set/35 1.50%
Renda Fixa Global 3.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00%
Multimercado 28.50%
Absolute Icatu I FIC Multimercado Previdenciário 7.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50%
Giant Prev XP FIE FIC FIM 6.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 3.00%
Renda Variável 12.50%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 3.50%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 3.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 3.00%
Kiron FIC Ações 3.00%
Renda Variável Global 12.00%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 5.00%
Trend ESG Global FIM 3.50%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 3.50%

Carteira Estrategista Prev 20 – Público Geral

Estrategista Público Geral Prev 20 Alocação
Pós Fixado 34.00%
Selection FIC RF CP LP 8.00%
JGP Crédito Adv XP Seg FIC RF Prev CP LP 7.50%
Polo Crédito Corporativo Adv FI RF CP LP 7.50%
XP Top FI RF CP LP 3.50%
ARX Denali XP Seg Prev FIC RF CP 1.50%
Tesouro Selic 2024 6.00%
Prefixado 2.50%
Tesouro Prefixado 2024 2.50%
Inflação 7.50%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.00%
Tesouro IPCA+ 2026 4.00%
DEB Eneva IPCA+3,75% set/35 1.50%
Renda Fixa Global 3.00%
Trend High Yield FIM 3.00%
Multimercado 28.50%
Giant Prev XP FIE FIC FIM 11.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.50%
Renda Variável 12.50%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 3.50%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 3.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 3.00%
Navi Cruise Advisory FIC FIA 3.00%
Renda Variável Global 12.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 3.50%
Trend ESG Global Dólar FIM 5.00%
Trend ESG Global FIM 3.50%

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