ARX Denali XP Seg Prev FIC FIRF CP

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Investidor em geral Investidores em Geral
3 Risco Baixo

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Taxa de Administração (ao ano)

0,90 %

Cota Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Não Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,92 %

Rentabilidade no Ano

2,13 %

Rentabilidade em 12M

13,11 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O fundo busca oportunidades de investimento em ativos de crédito privado e em títulos públicos federais. Os limites de alocação dos fundos da estratégia de Crédito Privado são definidos pelo comitê de crédito, onde participam as equipes de gestão, análise, risco, legal e compliance. O risco do emissor e da emissão são constantemente reavaliados e as alocações são reajustadas de maneira a refletir mudanças no perfil de risco das posições, garantindo uma gestão ativa da carteira.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Após a aversão ao risco de crédito observada no primeiro semestre de 2023, o apetite pela classe de ativo foi se recuperando gradualmente na segunda metade do ano. Ainda com demanda muito concentrada em ativos de baixíssimo risco de crédito, os prêmios se acomodaram em patamares próximos aos observados antes do anúncio de fraude nas Lojas Americanas. Ainda assim, vemos uma discrepância significativa de prêmios de risco entre os setores defensivos e os mais cíclicos, sinalizando uma postura cautelosa dos investidores frente ao ambiente macroeconômico. Entendemos que o cenário macro tende a melhorar ao longo de 2024, o que, em algum momento, será refletido nos resultados corporativos e, consequentemente, no apetite ao risco. Assim como em outros países emergentes, o Brasil saiu na frente no ciclo de aperto monetário global iniciado em 2021/2022 e agora colhe o benefício de também ser um dos primeiros a iniciar seu ciclo de afrouxamento monetário. Ao longo de 2023, as companhias vieram ajustando suas operações, cortando custos e despesas e focando na geração de caixa. Esses esforços, aliados a um cenário inflacionário benigno e a uma taxa de juros mais baixa, permitirão que empresas cíclicas voltem a recompor margens, reduzir despesas e acelerar o processo de desalavancagem, o que contribui, em nossa visão, para que o diferencial de spreads de crédito entre os setores comece a normalizar a níveis históricos. O risco de crédito trouxe contribuições negativas para o fundo em dezembro. Do lado positivo, destacaram-se as posições em Americanas e GPA e, na ponta negativa, Braskem e Elfa Medicamentos. Ao longo do mês, participamos das emissões primárias do Grupo Neoenergia, LM Frotas, FIDC BRF II e FIDC Somacred.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Pierre Jadoul, CFA

Pierre Jadoul integrou a equipe da ARX em 2018, na qual é membro do comitê de crédito e responsável pela gestão dos portfólios dedicados às estratégias ...

Leia a Bio completa  
Lucas Dias, CFA

Lucas ingressou na ARX em 2018 como membro do comitê de crédito e integrante da equipe de análise de crédito. Iniciou sua carreira na Fator Corretora, na qu...

Leia a Bio completa  
Vitor Trova

Vitor Trova juntou-se à ARX em 2018, ingressando no comitê de crédito e na equipe de análise de crédito. Atuou durante cinco anos na área de Risco de Cré...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A ARX Investimentos foi fundada em 2001 e é controlada pelo grupo global BNY Mellon desde 2008. Os recursos sob gestão são divididos em uma diversificada grade de produtos nas estratégias ações, multimercados, crédito e renda fixa. O histórico de retornos comprova a capacidade da companhia em gerar performance de forma consistente, pautada pela disciplina, geração de ideias, trabalho em equipe e um processo de gestão colaborativo. A ARX possui uma robusta infraestrutura operacional e tecnológica que permite maior eficiência nos processos. Inserida em um grupo global com os mais altos padrões éticos e de governança, a gestora mantém estrutura de controles de risco e compliance que atua de forma independente da gestão e busca garantir a segurança dos investimentos dos cotistas.

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Análise Research

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Rentabilidade

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 2,13 % 13,11 % - - 50,60%
Volatilidade 0,22% 0,45% 0,56% 0,51% 0,82%
Índice de Sharpe 13,11 0,62 -0,05 1,43 1,55

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
54 1 1,65% -0,73% 45 10 26 29

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,35 -0,08 -0,15 -1,45

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

32.318.938/0001-40

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,90 %

Cota Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público

Não Qualificado

Benchmark

CDI

Categoria

Renda Fixa Pós

Classificação CVM

Renda Fixa
Prestadores de Serviços

Gestora

XP Vida e Previdência

Empresa

XP Investimentos

Nome Seguradora

XP Seguros
Mais Informações

Risco

3

Data

01/07/2019

Benchmark

CDI

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

0,90 %

Público

Não Qualificado

Categoria

Renda Fixa Pós

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

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