Carteira Estrategista (Moderado) – Outubro 2021

O perfil estrategista é pensado para o investidor que está sempre aberto às melhores oportunidades e não tem problema em correr riscos calculados.

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A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O perfil estrategista equivale ao antigo perfil moderado e foi renomeado a partir de setembro de 2020

O perfil estrategista é pensado para o investidor que está sempre aberto às melhores oportunidades e não tem problema em correr riscos calculados.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Strategy FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira estrategista apenas com ativos para público geral.

Carteira Estrategista

Setembro foi um mês que começou quente e manteve a temperatura alta em quase todo o seu transcorrer.

No Brasil, tivemos um clima de tensão na política entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário que tomou conta do noticiário nos primeiros dias do mês e, mesmo arrefecendo com o passar dos dias, seguimos com dificuldades de avançar na resolução de questões econômicas que impactam principalmente o cenário fiscal do país: o imbróglio dos precatórios, o avanço de reformas e privatizações, além das questões do aumento e possível extensão do Auxílio Emergencial. Também pesaram sobre a economia a trajetória da inflação ainda ascendente e maiores preocupações com a crise hídrica.

Incertezas se traduzem em volatilidade e por isso tivemos um mês de bastante oscilação nos mercados com o Ibovespa tendo seu pior desempenho desde o primeiro mês da crise do coronavírus em março de 2020, fechando setembro em -6,57%. O Real não escapou das pressões negativas e desvalorizou 5,3% frente ao Dólar. As taxas de juros futuras seguiram projetando um ciclo mais intenso de alta da taxa Selic, que foi para 6,25% em setembro, além de todos os riscos já citados e as preocupações inflacionárias, haja vista o IPCA que está atualmente em 10,05% no período de 12 meses.

No lado internacional, setembro mostrou que a pandemia segue gerando algumas incertezas para a atividade econômica, ainda assim não há indícios que teremos novos lockdowns, até mesmo pela nova postura dos governos de incentivar suas populações a se vacinarem.

Ao longo de setembro as maiores preocupações se tornaram (i) a crise energética em âmbito global, com a escassez de gás na Europa e de carvão na China; (ii) a retirada dos estímulos por parte do Fed (banco central americano) e demais bancos centrais; e (iii) o ritmo de desaceleração da economia chinesa, com destaque para o caso da empresa Evergrande que gerou tensões adicionais sobre o possível contágio para outros segmentos da economia do país.

Estrategista Alocação
Pós Fixado 26.00%
Selection RF Light FIC 26.00%
Prefixado 2.50%
Tesouro Prefixado 2024 2.50%
Inflação 15.00%
Tesouro IPCA+ 2026 11.00%
CRA Minerva IPCA + 4,90 Abril28 2.00%
Capitânia Securities FII (CPTS11) 2.00%
Renda Fixa Global 2.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00%
Multimercado 28.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.00%
Kinea Atlas II FIM 6.00%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 6.00%
eTrend RPM FIC FIM 3.00%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.50%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 2.50%
Ibiuna Long Short Advisory FIC Multimercado 2.50%
Renda Variável 11.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 3.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 3.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 3.00%
Kiron FIC Ações 2.00%
Renda Variável Global 15.00%
Trend ESG Global FIM 6.50%
Nordea Global Stars Advisory FIA IE 3.50%
Morgan Stanley Global BDR Advisory FIC FIA BDR Nível I 2.00%
Wellington US BDR Advisory Dólar FIC FIA BDR Nível I 3.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Na reta final do mês o aumento dos Treasuries americanos de 10 anos para patamares acima de 1,5% e as discussões sobre o teto da dívida dos EUA, com os riscos de um shutdown nas atividades do governo federal, trouxeram ainda mais aversão a risco aos mercados e contribuíram para o S&P 500 fechar setembro em -4,82%.

Com o cenário estabelecido no mês de setembro, tivemos a abertura do spread dos ativos de renda fixa – isso acontece pois em um cenário de incertezas os emissores dos títulos passam a pagar taxas maiores. Dessa forma, fizemos uma redução dos ativos pré e pós fixado visando pulverizar a alocação para capturar oportunidades, o aumento na parcela de inflação foi o mais significativo sendo 2,5%, já para a exposição na bolsa brasileira o aumento foi de 1%. Mantemos nossa visão positiva de longo prazo ressaltando que apesar do cenário de volatilidade é possível capturar excelentes oportunidades.

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar o seu atual portfólio.

Performance em setembro.

Em setembro a performance da carteira estrategista, antiga moderada, foi de -0,68 %, frente ao CDI de 0,44 % .

Estrategista Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 29.00%
Selection FIC RF CP LP 29.00% 0.66% 4.51% 5.36%
Prefixado 5.00%
CDB C6 11,60% 3Y 5.00% 0.92%
Inflação 12.50%
Tesouro IPCA+ 2024 11.50% -0.47%
Capitânia Securities FII (CPTS11) 1.00% 0.71%
Renda Fixa Global 2.00%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00% 0.64% 4.56% 9.15%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00% 0.40% 4.48% 9.04%
Multimercado 28.50%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 5.50% 0.60% -1.94% 6.62%
Kinea Atlas II FIM 5.50% 2.90% 4.02% 10.34%
eTrend RPM FIC FIM 5.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 4.00% -1.71% 2.93% 6.64%
Ibiuna Long Short Advisory FIC Multimercado 3.00% 0.22% 7.63% 5.52%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 3.00% 0.19% 2.70% 6.57%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.50% 0.53% 4.57% 5.03%
Renda Variável 10.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 3.00% -6.79% -8.99%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 3.00% -4.07% -3.56% 20.09%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 2.00% -5.26% -9.13% 7.87%
Kiron FIC Ações 2.00% -6.48% -9.56% 6.32%
Renda Variável Global 13.00%
Trend ESG Global FIM 4.50% -3.97% 9.22% 25.42%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 3.50% -2.13% 11.13% 16.89%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 3.00% 0.54%
Trend Bolsas Europeias FIM 2.00% -5.34% 7.63%
Resultado 100.00% -0.68%

N/D – Fundos com menos de 6 meses de existência: INSTRUÇÃO CVM N.º 409 – Art. 75: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Para cálculo da rentabilidade da carteira, equiparamos a rentabilidade ativos isentos //de IR (LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e Debentures Incentivadas) com os não isentos através da adição da menor alíquota de IR (15%).

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Setembro de 2017 e nesse período o retorno da mesma foi 38,02%, frente ao CDI de 21,61%.

2017 2018 2019 2020 2021 Carteira CDI
JAN 2,27% 1,86% 1,25% 0,03% Retorno YTD 8,21% 4,91%
FEV 0,82% 0,32% -1,45% -0,09% Retorno Ac 38,02% 21,61%
MAR 0,65% 0,47% -7,51% 0,54% %CDI 175,89%
ABR 0,78% 0,73% 2,97% 1,35% Volatilidade 5,35%
MAI -0,85% 0,75% 1,77% 1,05%
JUN 0,32% 1,09% 1,69% 0,72% Ret Últ. 12M 8,44% 3,00%
JUL 1,27% 1,02% 2,64% -0,43% %CDI 12M 281,57%
AGO 0,05% 1,00% 1,31% 0,28% Vol 12M 4,26%
SET 1,33% 0,39% 0,74% -0,91% -0,68%
OUT 0,69% 1,34% 0,87% -0,45%
NOV 0,04% 0,44% 0,75% 3,33%
DEZ 1,23% 0,42% 2,15% 2,55%
ANO 3% 8% 12% 7% 3%
%CDI 138% 127% 208% 254% 111%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Carteira Estrategista – Público Geral

Estrategista Público Geral Alocação
Pós Fixado 26.00%
Tesouro Selic 2024 26.00%
Prefixado 2.50%
Tesouro Prefixado 2024 2.50%
Inflação 15.00%
Tesouro IPCA+ 2024 11.00%
CRA Minerva IPCA + 4,90 Abril28 2.00%
Capitânia Securities FII (CPTS11) 2.00%
Renda Fixa Global 2.00%
Trend High Yield FIM 2.00%
Multimercado 28.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.00%
Kinea Atlas II FIM 6.00%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 6.00%
eTrend RPM FIC FIM 3.00%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 2.50%
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 2.50%
Ibiuna Long Short Advisory FIC Multimercado 2.50%
Renda Variável 11.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 4.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 4.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 3.00%
Renda Variável Global 15.00%
Trend ESG Global FIM 10.00%
Morgan Stanley Global BDR Advisory FIC FIA BDR Nível I 2.00%
Wellington US BDR Advisory Dólar FIC FIA BDR Nível I 3.00%

Carteira Estrategista Prev 20

Estrategista Prev 20 Alocação Prev
Pós Fixado 26.00%
XP Top FI RF CP LP 21.00% Não
ARX Denali XP Seg Prev FIC RF CP 2.50% Sim
JGP Crédito Adv XP Seg FIC RF Prev CP LP 2.50% Sim
Prefixado 2.50%
Tesouro Prefixado 2024 2.50% Não
Inflação 15.00%
Tesouro IPCA+ 2024 15.00% Não
Renda Fixa Global 2.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00% Não
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00% Não
Multimercado 28.50%
Selection Multimercado XP Seg FIC FIM 10.00% Não
eTrend RPM FIC FIM 3.00% Não
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 3.00% Não
Ibiuna Long Short Advisory FIC Multimercado 2.50% Não
Kinea Atlas II FIM 5.00% Não
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.00% Não
Renda Variável 11.00%
Kiron FIC Ações 2.50% Não
XP Long Term Equity FIC Multimercado 3.50% Não
Brasil Capital 100 XP Seguros Advisory Previdência FIM 5.00% Sim
Renda Variável Global 15.00%
Wellington US BDR Advisory Dólar FIC FIA BDR Nível I 3.00% Não
Trend ESG Global FIM 5.00% Não
Morgan Stanley Global BDR Advisory FIC FIA BDR Nível I 2.00% Não
Nordea Global Stars Advisory FIA IE 5.00% Não

Carteira Estrategista Prev 20- Público Geral

Estrategista Prev 20 – Público Geral Alocação Prev
Pós Fixado 26.00%
Selection RF Light FIC 21.00% Não
ARX Denali XP Seg Prev FIC RF CP 2.50% Sim
JGP Crédito Adv XP Seg FIC RF Prev CP LP 2.50% Sim
Prefixado 2.50%
Tesouro Prefixado 2024 2.50% Não
Inflação 15.00%
Tesouro IPCA+ 2024 15.00% Não
Renda Fixa Global 2.00%
Trend High Yield FIM 2.00% Não
Multimercado 28.50%
Selection Multimercado XP Seg FIC FIM 10.00% Não
eTrend RPM FIC FIM 3.00% Não
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 1.00% Não
Ibiuna Long Short Advisory FIC Multimercado 2.50% Não
Kinea Atlas II FIM 4.00% Não
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.00% Não
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 3.00% Não
Renda Variável 11.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 3.50% Não
Tork Long Only Institucional FIC FIA 2.50% Não
Safari SulAmérica Prev FIC FIM 5.00% Sim
Renda Variável Global 15.00%
Wellington US BDR Advisory Dólar FIC FIA BDR Nível I 3.00% Não
Trend ESG Global FIM 6.00% Não
Morgan Stanley Global BDR Advisory FIC FIA BDR Nível I 6.00% Não

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