A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.
O perfil estrategista equivale ao antigo perfil moderado e foi renomeado a partir de setembro de 2020
O perfil estrategista é pensado para o investidor que está sempre aberto às melhores oportunidades e não tem problema em correr riscos calculados.
Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Strategy FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.
Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira estrategista apenas com ativos para público geral.
Carteira Estrategista
Setembro foi um mês que começou quente e manteve a temperatura alta em quase todo o seu transcorrer.
No Brasil, tivemos um clima de tensão na política entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário que tomou conta do noticiário nos primeiros dias do mês e, mesmo arrefecendo com o passar dos dias, seguimos com dificuldades de avançar na resolução de questões econômicas que impactam principalmente o cenário fiscal do país: o imbróglio dos precatórios, o avanço de reformas e privatizações, além das questões do aumento e possível extensão do Auxílio Emergencial. Também pesaram sobre a economia a trajetória da inflação ainda ascendente e maiores preocupações com a crise hídrica.
Incertezas se traduzem em volatilidade e por isso tivemos um mês de bastante oscilação nos mercados com o Ibovespa tendo seu pior desempenho desde o primeiro mês da crise do coronavírus em março de 2020, fechando setembro em -6,57%. O Real não escapou das pressões negativas e desvalorizou 5,3% frente ao Dólar. As taxas de juros futuras seguiram projetando um ciclo mais intenso de alta da taxa Selic, que foi para 6,25% em setembro, além de todos os riscos já citados e as preocupações inflacionárias, haja vista o IPCA que está atualmente em 10,05% no período de 12 meses.
No lado internacional, setembro mostrou que a pandemia segue gerando algumas incertezas para a atividade econômica, ainda assim não há indícios que teremos novos lockdowns, até mesmo pela nova postura dos governos de incentivar suas populações a se vacinarem.
Ao longo de setembro as maiores preocupações se tornaram (i) a crise energética em âmbito global, com a escassez de gás na Europa e de carvão na China; (ii) a retirada dos estímulos por parte do Fed (banco central americano) e demais bancos centrais; e (iii) o ritmo de desaceleração da economia chinesa, com destaque para o caso da empresa Evergrande que gerou tensões adicionais sobre o possível contágio para outros segmentos da economia do país.
*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência. Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home
Na reta final do mês o aumento dos Treasuries americanos de 10 anos para patamares acima de 1,5% e as discussões sobre o teto da dívida dos EUA, com os riscos de um shutdown nas atividades do governo federal, trouxeram ainda mais aversão a risco aos mercados e contribuíram para o S&P 500 fechar setembro em -4,82%.
Com o cenário estabelecido no mês de setembro, tivemos a abertura do spread dos ativos de renda fixa – isso acontece pois em um cenário de incertezas os emissores dos títulos passam a pagar taxas maiores. Dessa forma, fizemos uma redução dos ativos pré e pós fixado visando pulverizar a alocação para capturar oportunidades, o aumento na parcela de inflação foi o mais significativo sendo 2,5%, já para a exposição na bolsa brasileira o aumento foi de 1%. Mantemos nossa visão positiva de longo prazo ressaltando que apesar do cenário de volatilidade é possível capturar excelentes oportunidades.
Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar o seu atual portfólio.
Performance em setembro.
Em setembro a performance da carteira estrategista, antiga moderada, foi de -0,68 %, frente ao CDI de 0,44 % .
| Estrategista | Alocação | Mês | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|---|
| Pós Fixado | 29.00% | Selection FIC RF CP LP | 29.00% | 0.66% | 4.51% | 5.36% |
| Prefixado | 5.00% | CDB C6 11,60% 3Y | 5.00% | 0.92% | – | – |
| Inflação | 12.50% | Tesouro IPCA+ 2024 | 11.50% | -0.47% | – | – | Capitânia Securities FII (CPTS11) | 1.00% | 0.71% | – | – |
| Renda Fixa Global | 2.00% | AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP | 1.00% | 0.64% | 4.56% | 9.15% | Oaktree Global Credit FIC FIM IE | 1.00% | 0.40% | 4.48% | 9.04% |
| Multimercado | 28.50% | Legacy Capital Advisory FIC Multimercado | 5.50% | 0.60% | -1.94% | 6.62% | Kinea Atlas II FIM | 5.50% | 2.90% | 4.02% | 10.34% | eTrend RPM FIC FIM | 5.00% | – | – | – | Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado | 4.00% | -1.71% | 2.93% | 6.64% | Ibiuna Long Short Advisory FIC Multimercado | 3.00% | 0.22% | 7.63% | 5.52% | Giant Zarathustra Advisory FIC FIM | 3.00% | 0.19% | 2.70% | 6.57% | Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM | 2.50% | 0.53% | 4.57% | 5.03% |
| Renda Variável | 10.00% | Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA | 3.00% | -6.79% | -8.99% | – | Tork Long Only Institucional FIC FIA | 3.00% | -4.07% | -3.56% | 20.09% | XP Long Term Equity FIC Multimercado | 2.00% | -5.26% | -9.13% | 7.87% | Kiron FIC Ações | 2.00% | -6.48% | -9.56% | 6.32% |
| Renda Variável Global | 13.00% | Trend ESG Global FIM | 4.50% | -3.97% | 9.22% | 25.42% | Morgan Stanley Global Brands FIC IE | 3.50% | -2.13% | 11.13% | 16.89% | MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE | 3.00% | 0.54% | – | – | Trend Bolsas Europeias FIM | 2.00% | -5.34% | 7.63% | – |
| Resultado | 100.00% | -0.68% |
N/D – Fundos com menos de 6 meses de existência: INSTRUÇÃO CVM N.º 409 – Art. 75: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Para cálculo da rentabilidade da carteira, equiparamos a rentabilidade ativos isentos //de IR (LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e Debentures Incentivadas) com os não isentos através da adição da menor alíquota de IR (15%).
Performance desde o Início
Nossa carteira recomendada teve início em Setembro de 2017 e nesse período o retorno da mesma foi 38,02%, frente ao CDI de 21,61%.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Carteira | CDI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | 2,27% | 1,86% | 1,25% | 0,03% | Retorno YTD | 8,21% | 4,91% | ||
| FEV | 0,82% | 0,32% | -1,45% | -0,09% | Retorno Ac | 38,02% | 21,61% | ||
| MAR | 0,65% | 0,47% | -7,51% | 0,54% | %CDI | 175,89% | |||
| ABR | 0,78% | 0,73% | 2,97% | 1,35% | Volatilidade | 5,35% | |||
| MAI | -0,85% | 0,75% | 1,77% | 1,05% | |||||
| JUN | 0,32% | 1,09% | 1,69% | 0,72% | Ret Últ. 12M | 8,44% | 3,00% | ||
| JUL | 1,27% | 1,02% | 2,64% | -0,43% | %CDI 12M | 281,57% | |||
| AGO | 0,05% | 1,00% | 1,31% | 0,28% | Vol 12M | 4,26% | |||
| SET | 1,33% | 0,39% | 0,74% | -0,91% | -0,68% | ||||
| OUT | 0,69% | 1,34% | 0,87% | -0,45% | |||||
| NOV | 0,04% | 0,44% | 0,75% | 3,33% | |||||
| DEZ | 1,23% | 0,42% | 2,15% | 2,55% | |||||
| ANO | 3% | 8% | 12% | 7% | 3% | ||||
| %CDI | 138% | 127% | 208% | 254% | 111% |
Rentabilidade passada não é garantia de futuro.
Carteira Estrategista – Público Geral
| Estrategista Público Geral | Alocação |
|---|---|
| Pós Fixado | 26.00% | Tesouro Selic 2024 | 26.00% |
| Prefixado | 2.50% | Tesouro Prefixado 2024 | 2.50% |
| Inflação | 15.00% | Tesouro IPCA+ 2024 | 11.00% | CRA Minerva IPCA + 4,90 Abril28 | 2.00% | Capitânia Securities FII (CPTS11) | 2.00% |
| Renda Fixa Global | 2.00% | Trend High Yield FIM | 2.00% |
| Multimercado | 28.50% | Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado | 6.00% | Kinea Atlas II FIM | 6.00% | Giant Zarathustra Advisory FIC FIM | 6.00% | eTrend RPM FIC FIM | 3.00% | Legacy Capital Advisory FIC Multimercado | 2.50% | Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado | 2.50% | Ibiuna Long Short Advisory FIC Multimercado | 2.50% |
| Renda Variável | 11.00% | XP Long Term Equity FIC Multimercado | 4.00% | Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA | 4.00% | Tork Long Only Institucional FIC FIA | 3.00% |
| Renda Variável Global | 15.00% | Trend ESG Global FIM | 10.00% | Morgan Stanley Global BDR Advisory FIC FIA BDR Nível I | 2.00% | Wellington US BDR Advisory Dólar FIC FIA BDR Nível I | 3.00% |
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