Legacy Capital Advisory FIC FIM

Legacy Capital Advisory FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,90 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,66%

Rentabilidade no Ano

-0,45%

Rentabilidade em 12M

4,87%

Rentabilidade em 36M

37,92 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2018, o Fundo é um multimercado de estratégia macro, que investe em temas macroeconômicos globais, sem compromisso com concentração geográfica ou ativos específicos. O Fundo investe nos mercados de Juros, Crédito Privado, Commodities, Moedas, Ações e Derivativos. As teses de investimento são baseadas na elaboração de cenários macroeconômicos, que dão suporte para a escolha de classes de ativos específicas e culminam com a montagem de posições dentro do Fundo. A tomada das decisões de investimento para o Fundo é feita de forma descentralizada, ou ponderada por risco, com uma abordagem de investimentos que combina análises bottom-up e top-down. O Fundo possui objetivo de retorno de CDI+7% a.a. no longo prazo com uma volatilidade esperada de 7% a.a. . As principais métricas de risco do Fundo são VaR e Stress. O Fundo apresenta o mecanismo de stop loss por gestor, mas não para o Fundo como um todo.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
As posições aplicadas em juros locais e externos, e compradas em bolsa local foram as principais fontes do desempenho favorável para o mês de dezembro/23. Nos EUA, as últimas divulgações mostram um quadro de inflação mais benigno. A variação do deflator do core PCE se encontra em torno da meta de 2%, nas métricas trimestrais e semestrais. O rápido recuo da inflação – lastreado, entre outros motivos, no ajuste dos preços relativos de bens, e no forte crescimento da força de trabalho, em economias maduras - foi o principal responsável pela mudança de postura do FED, que busca agora o ponto para iniciar um movimento de queda nos juros No Brasil, os riscos à inflação apontam para uma projeção, para 2024, mais próxima a 3% do que de 4%. Para o crescimento do PIB, projetamos 1,5%, com riscos viesados para baixo. Nesse quadro, existe, em nossa visão, espaço para cortes de juros a um ritmo mais elevado. Em um cenário base, onde a desaceleração local e global não evolua para uma recessão, estimamos que a taxa SELIC terminal se aproxime de 8%, valor que somente seria atingido ao final de 2024, caso o BC mantenha o ritmo atual de cortes. Temos aproveitado a boa performance dos ativos para reduzir levemente a exposição, tendo em vista os riscos e incertezas que mencionamos. Permanecemos com posições aplicadas em juros reais e nominais no Brasil. Mantemos também posições aplicadas em juros em outros países onde o apreçamento nos parece favorável, como o México, e posições mais táticas, também aplicadas, na curva de juros dos EUA e da Europa. Seguimos com outras posições que tendem a se favorecer do cenário positivo para ativos de risco, como a vendida em USD e EUR contra uma cesta diversificada de moedas. Mantemos a posição vendida em BRL contra o MXN, tendo em vista a perspectiva, à frente, para o diferencial de juros entre as mesmas.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Felipe Guerra

Gestor Responsável na CVM. Foi Diretor de Tesouraria do Banco Santander, onde trabalhou por 13 anos. É formado em engenharia de produção pela UFRJ....

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Legacy Capital é uma gestora de recursos independente fundada em abril de 2018 por profissionais que trabalham há mais de 10 anos juntos. A empresa possui mais de 40 profissionais, entre sócios, diretores e funcionários. A equipe de gestão é liderada pelo CIO Felipe Guerra. A gestão é feita por equipe de especialistas em diferentes classes de ativos no Brasil e no exterior, suportada pela área de pesquisa Micro e Macroeconômica.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade

Legacy Capital Advisory FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,46% -0,40% 1,22% -2,36% 0,66% - - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,71% - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,13% 1,18% -0,12% -0,41% 2,09% 0,32% 1,79% 0,02% -1,03% -2,24% 3,98% 2,04%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,38% 3,97% 5,00% 5,17% 1,25% 0,42% -0,27% 0,52% 1,89% -0,26% 2,40% -
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,12% -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,24% 0,25% -1,45% 1,00% 0,56% 0,50% -0,95% 0,16% 0,60% 1,12% 0,88% 0,93%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,39% -0,44% -3,97% 3,28% 3,42% 0,91% 4,17% -0,47% -1,54% 0,70% 4,58% 3,06%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 1.9 mi

Volatilidade

Atual 4,23%

Cotistas

Atual 34.4 mil

Drawdown

Atual -0,19%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -0,45% 4,87% 13,19 % 37,92 % 86,07%
Volatilidade 3,50% 4,23% 4,63% 4,92% 6,21%
Índice de Sharpe -3,13 -1,39 -1,22 0,08 0,53

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
50 21 5,16% -3,96% 42 29 33 38

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,78 0,87 0,64 -11,79

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

30.566.221/0001-92

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

1,90 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Macro Alta Vol
Prestadores de Serviços

Gestor

Legacy Capital

Administrador

XP Investimentos

Custodiante

Santander

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

29/06/2018

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

★★★★★

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,50 %

Objetivo

O FUNDO se classifica como um fundo de investimento em cotas de fundos da classe Multimercado, estando sujeito a vários fatores de risco sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial. O FUNDO poderá aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação aplicável, devendo-se observar, contudo, os limites de concentração e os riscos previstos neste Regulamento.

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do LEGACY CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 29.236.556/0001-63 , administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consta no Regulamento do respectivo fundo, que por sua vez, atende às limitações estipuladas no Regulamento e Legislação aplicável a este FUNDO. (“Fundo Master”)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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