Kinea Atlas II FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+29 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

1,63%

Rentabilidade no Ano

2,54%

Rentabilidade em 12M

10,01%

Rentabilidade em 36M

39,50 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Kinea Atlas II é o fundo multimercado da Kinea para quem busca bons retornos e diversificação internacional no portfólio, com um perfil de risco moderado/agressivo, com um horizonte de investimento mais longo. Possui elevada consistência e resultados acumulados superiores ao CDI, desde o início do fundo em dez-2016, que inclusive, já passou por momentos desafiadores, demonstrando resiliência e capacidade de recuperação de perdas após crises relevantes, como o caso Joesley Batista (2017), Greve dos Caminhoneiros (2018) e início da crise do Covid-19 (2020). A experiência e o tamanho do time de gestão do Kinea Atlas II permitem escala para cobrirmos, com profundidade, diferentes mercados tanto no Brasil, como no exterior, diversificando suas estratégias que são compostas por juros, moedas, commodities, ações e crédito privado, sendo uma parte relevante dos investimentos, no Exterior.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em dezembro, nossas posições de juros e inflação, ações e commodities trouxeram proventos positivos, enquanto a de moedas trouxe negativos. No Brasil, os juros futuros caíram, refletindo uma Selic cedendo até 9,25% em 2024. No juros internacional, temos posições para quedas das taxas no Reino Unido, México e Austrália. Em ações, seguimos com perspectivas positivas do lado local. Com uma expectativa de queda de juros global, crescimento perto do potencial e inflação convergente, mantemos uma visão positiva para ativos de risco em emergentes, preferindo uma alocação no Brasil. Em commodities, ganhamos com nossa posição comprada em ouro e vendida em petróleo. A expectativa de afrouxamento monetário global, junto de compras de BCs para suas reservas, continuou a propulsionar o primeiro. Para o segundo, a última reunião da OPEP+ mostrou uma fraqueza do cartel em realizar cortes adicionais de produção. Em moedas, seguimos vendidos em moedas europeias como proteção. Vemos a economia americana mais resiliente do que a europeia, que segue sofrendo com a contração tripla de crédito, fiscal e exportações. Também, aumentamos as posições compradas em moedas de países com juros altos. Em juros Brasil, diminuimos nossa posição de curto prazo, onde o prêmio para nosso cenário diminui consideravelmente. Do lado internacional, temos aumentado as posições nas inclinações das curvas de juros em países como EUA e Suécia. Ainda, temos proteções com posições para juros mais altos na Polônia e no Chile. Em ações, estamos comprados em Brasil, com posições distribuidas em setores como bancos, elétrica e pequenas empresas. Do lado offshore, estamos liquidamente comprados, com alocação crescente em áreas que devem se beneficiar de um cenário de afrouxamento monetário em 2024, além das posições estruturais. Seguimos vendidos em petróleo, dado que o balanço de oferta e demanda depende da renovação de cortes no 2S24, os quais consideramos incertos versus a crescente produção ex-OPEP+.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Marco Freire

Marco iniciou na Kinea em Janeiro de 2015 como gestor responsável pelas estratégias Hedge Fund Macro. Entre 2008 e 2014 foi Chief Investment Officer dos fundo...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2007, a Kinea Investimentos está sediada na cidade de São Paulo e tem mais de R$ 50 bilhões em ativos sob gestão, com atuação nas estratégias de Renda Fixa, Crédito, Multimercados, Ações, Imobiliário, Private Equity, Infraestrutura. A empresa possui mais de 90 colaboradores, e, entre os principais executivos, estão Marcio Verri (CEO), Marco Freire (Gestor), Aymar Ferreira Júnior (Gestor), Carlos Martins (Gestor), Flavio Cagmo (Gestor).

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade

Kinea Atlas II FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,21% 0,43% 1,71% -2,34% 0,51% 0,42% 1,63% - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,63% - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,14% 2,25% -0,92% 0,84% 2,02% 0,25% 1,48% 0,55% 2,21% 1,21% 0,13% 2,68%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,78% 1,07% 1,99% 1,15% 0,95% 0,31% 1,57% 1,98% 1,31% 1,64% -1,12% 0,90%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,66% 2,49% -0,36% 0,75% 0,70% 0,66% -1,49% 0,34% 2,90% -0,87% 0,18% 0,93%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,77% -2,62% -5,60% 1,81% 1,07% 1,31% 1,98% 0,19% -1,34% -0,37% 2,91% 2,50%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 1.3 mi

Volatilidade

Atual 4,22%

Cotistas

Atual 26.8 mil

Drawdown

Atual -0,17%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 2,54% 10,01% 23,36 % 39,50 % 79,21%
Volatilidade 4,97% 4,22% 4,08% 4,02% 4,88%
Índice de Sharpe -0,99 -0,23 -0,30 0,01 0,40

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
58 17 3,70% -5,59% 41 34 37 38

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,46 0,53 0,20 -11,51

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

29.762.315/0001-58

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+29 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Macro Alta Vol
Prestadores de Serviços

Gestor

Kinea Investimentos

Administrador

Intrag DTVM

Custodiante

Itaú

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

06/04/2018

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

★★★★

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,00 %

Objetivo

Aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas e características, definindo as estratégias de investimento com base em cenários macro e micro econômicos, sem compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.

Política de Gestão

Investimento em diferentes mercados atuando de forma dinâmica, utilizando-se de um estilo de gestão macro e micro econômica.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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