Empresas Enhance – Outubro 2020

Veja aqui nossas recomendações para empresas de um portfólio diversificado em investimentos neste mês.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil mais agressivo e horizonte mais longo em seus investimentos, utilizando várias classes de ativo expostas a juros, câmbio e bolsa.

Dessa forma, ele foi construído com fundos multimercados, ativos de renda fixa pré-fixados ou atrelados a índices de inflação, renda variável no Brasil e no exterior.

Portfólio Enhance

Muito embora os dados econômicos permaneçam fortes e indicando uma “recuperação em V”, as surpresas positivas já não são tão frequentes e as principais vacinas que estão sendo desenvolvidas permanecem no mesmo estágio há algumas semanas.

Além disto, um novo aumento dos números de contágio do coronavírus na Europa ensejaram novas medidas de isolamento social e alimentaram temores de possíveis declarações de novas quarentenas.

No mês de outubro, a corrida presidencial nos Estados Unidos tende a tornar os mercados mais erráticos, por outro lado, a maior parte das grandes empresas americanas deve anunciar seus resultados referentes ao 3º trimestre, com potenciais surpresas positivas.

Estes fatos causaram quedas nos mercados globais e principalmente uma interrupção do movimento de alta dos últimos meses.

Além dos impactos do mau humor global, no Brasil o mês foi marcado pelo estremecimento da situação política, em especial após o governo anunciar um plano de financiamento do seu programa de benefícios.

Desta forma, o mês se agosto foi marcado por uma desaceleração da compressão do prêmio de crédito e pela mudança nas taxas dos títulos públicos. Reafirmando nossa tese de perseguir prêmio de risco na classe de crédito, tanto no pós fixado como na classe de ativos atrelados à inflação.

Para o próximo mês, frente aos riscos destacados, reforçamos a importância da nossa tese de diversificação internacional, principalmente na classe de Renda Variável. Publicamos recentemente um artigo explicando os principais pilares da tese assim como a escolha de fundos.

Não tivemos alterações nos percentuais da carteira este mês.

Enhance Alocação
Pós Fixado 27.50%
XP Top FI RF CP LP 9.00%
Selection FIC RF CP LP 9.00%
LF Sofisa 115%CDI Jan/21 5.00%
LFT Selic + 0,015% Mar/21 4.50%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 3.00%
DEB Via Rondon IPCA+5,5% Dez/34 6.00%
CRA Vamos Locação IPCA+4,55% Jun/27 3.00%
CRA Raízen IPCA+4,05% Jun/30 3.00%
Renda Fixa Global 8.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 3.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 2.50%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 2.50%
Multimercado 28.50%
COE BNP Índice De Seleção De Fundos Internacionais 3.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00%
Renda Variável 11.00%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 3.00%
Kiron FIC Ações 3.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 2.50%
Tork Advisory 60 FIC Ações 2.50%
Renda Variável Global 10.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 5.00%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 5.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance em Setembro

Em setembro a performance da carteira Enhance foi -0,90%, frente a 0,16% do CDI.

Enhance Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 30.50%
XP Top FI RF CP LP 9.00% 0.32% 0.02% 1.12%
Selection FIC RF CP LP 9.00% 0.30% -0.13% 0.69%
LF Votorantim 112% CDI Out/28 5.00% 0.17%
LFT Selic + 0,015% Mar-21 4.50% 0.14%
DEB Lojas Americanas 160% CDI Abr/22 3.00% 0.79%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 3.00% -0.35% 2.65% 3.60%
DEB Via Rondon IPCA+5,5% Dez/34 3.00% -1.91%
CDB Pan IPCA+3,80% 5 anos 3.00% 0.47%
DEB Raízen IPCA+3,70 Jun/30 3.00% 0.26%
CRA Vamos Locacação IPCA+4,35% Jun/27 3.00% 0.54%
Renda Fixa Global 8.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 3.00% -0.23% -0.68% 1.56%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 2.50%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 2.50% -0.39% 2.52%
Multimercado 25.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00% -1.58% 0.74% 4.81%
Ibiuna Hedge STH FIC FIM 6.50% -1.12% 13.25% 16.95%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00% -2.13% 9.42% 14.65%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00% -2.09% 3.29% 5.13%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00% -1.75% 5.65% 8.22%
Renda Variável 11.00%
Kiron FIC Ações 3.00% -5.13% -10.91% 7.10%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 3.00% -4.70% -16.63%
Tork Advisory 60 FIC Ações 2.50% -5.14% -15.99%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 2.50% -1.80% -1.93% 16.87%
Renda Variável Global 10.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 5.00% 3.00% 88.06%
Trend ESG Global FIM 5.00%
Resultado 100.00% -0.90%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Janeiro de 2020 e nesse período o retorno da mesma foi 2,07%, frente ao CDI de 2,26%.

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