Empresas Enhance – Março 2020

Veja aqui nossas recomendações para empresas de um portfólio diversificado em investimentos neste mês.

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A ideia desse relatório é disponibilizar carteiras recomendadas para empresas, de modo a atender seus interesses e necessidades específicos.

O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Portfólio Enhance

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil mais agressivo em seus investimentos, utilizando várias classes de ativo expostas a juros, câmbio e bolsa.

Dessa forma, ele foi construído com fundos multimercados, ativos de renda fixa pré-fixados ou atrelados a índices de inflação, renda variável; no Brasil e no exterior.

Enhance Alocação
Pós Fixado 25,00%
CDB Smartbank 103% CDI – Liquidez Diária 5,00%
Selection FIC FI Renda Fixa CP LP 4,00%
CDB Banco Omni 118% CDI – 1 ano 4,00%
Deb. Ecorodovias Abr/20 – CDI + 0,4% 6,00%
Deb. Copel Mai/20 – 106% CDI 6,00%
Pré-Fixados 5,00%
Tesouro Prefixado 2023 2,00%
Trend Pré-Fixado FIRF LP 3,00%
Inflação 15,00%
XP Debentures Incentivadas Crédito Privado FIC FIM 3,00%
CDB Banco Pan – IPCA + 1,45 – 2 anos 3,00%
CDB Banco BMG – IPCA + 1,95 – 2 anos 3,00%
CRA Adecoagro Nov/2027 – IPCA + 3,9 3,00%
CRA Klabin Jun/2029 – IPCA + 3,4 3,00%
Multimercado 28,50%
XP Macro FI Multi 6,50%
Persevera Compass Advisory FIC FIM 6,50%
RPS Equity Hedge Advisory D30 FIC FIM 6,50%
Giant Sigma Advisory FICFIM 3,00%
Giant Darius FIC FIM 3,00%
COE Índice Seleção de Fundos – 5 anos 3,00%
Renda Variável 17,50%
Safari 45 FICFIM II 5,00%
Tork Advisory 60 FIC FIA 5,00%
XP Long Term Equity FIC FIM 5,00%
Trend Ibovespa FIA 2,50%
Internacional 9,00%
Morgan S. Global Fixed Income Advisory 5,00%
MS Global Opportunities Advisory FIC FIA 4,00%

Fevereiro foi um mês difícil para ativos de renda variável em geral, com os mercados passando a precificar risco relevante de uma recessão global devido às medidas de contenção do Coronavírus.

Não mudamos a alocação por classe de ativos para este mês. No entanto se considerarmos a queda da parcela de renda variável, para mantermos o mesmo valor percentual é necessário “comprar” mais ativos de renda variável para manter o mesmo percentual.

A diversificação internacional e a parcela de renda fixa foram importantes para segurar a volatilidade da carteira em um mês onde a bolsa teve queda de mais de 8%.

Ressaltamos que a recomendação dos ativos de crédito privado é devido aos prêmios de crédito que estamos enxergando nas taxas, em relação ao títulos públicos com o mesmo vencimento.

A Isenção de imposto para ativos como LCA, LCI, CRA, CRI e Debentures incentivadas é apenas para a pessoa física, pessoa jurídica é tributada em 15% na fonte, mas podendo ter outros ajuste conforme sua contabilidade própria.

Performance em Fevereiro

Em fevereiro a performance da carteira Enhance foi -1,3%, correspondendo a -500% do CDI.

Enhance Mês %CDI 2020 12M
Pós Fixado
CDB Smartbank 103% CDI – Liquidez Diária 0,30% 103,00%
Selection FIC FI Renda Fixa CP LP 0,29% 100,27% 0,75% 5,66%
CDB BS2 120% CDI – 2 anos 0,35% 120,00%
CDB Banco Omni 118% CDI – 1 ano 0,35% 118,00%
CDB Pine – 6 meses – 102% CDI 0,30% 102,00%
Deb. Natura Set/21 (NATU27) – CDI + 0,40% – 1,55 anos 0,33% 111,62%
Prefixado
Tesouro Prefixado 2023 1,45% 493,65%
Trend Pré-Fixado FIRF LP 0,63% 212,92% 1,47% 10,94%
Inflação
XP Debentures Incentivadas Crédito Privado FIC FIM 0,50% 169,87% 1,43% 10,74%
CDB Pine – IPCA + 1,8% – 2 anos 0,92% 112,66%
Deb Vale Ago/20 – IPCA + 1,20% – 0,53 anos 0,97% 64,38%
Deb Alupar Abr/21 – IPCA + 1,50% – 0,67 anos 1,07% 107,93%
Deb MRS Fev/22 – IPCA + 1,40% – 1,43 anos 1,05% 69,24%
Multimercado
XP Macro FI Multi -1,65% -560,29% -1,78% 4,62%
Kinea Xtr XP Seg Prev FIC FIM -1,44% -490,82% -0,99%
Ibiuna Long Short Advisory FIC FIM -0,60% -203,02% 2,18% 14,05%
Giant Sigma Advisory FICFIM -0,06% -20,72% 3,26%
Giant Darius FIC FIM 0,89% 303,90% 2,07% 9,74%
COE Índice de Commodities Long Short 2,41% 0,00%
Renda Variável
Safari 45 FICFIM II -12,97% -4.415,93% -10,75% 16,53%
Tork Advisory 60 FIC FIA -5,32% -1.812,40% -2,69%
XP Long Term Equity FIC FIM -4,07% -1.385,04% -1,22%
Trend Ibovespa FIA -8,37% -2.850,36% -9,89% 8,85%
Internacional
Morgan Stanley Global Fixed Income Advisory FIC FIM IE 0,41% 141,00% 0,98%
MS Global Opportunities Advisory FIC FIA -2,97% -1.012,52% 5,58%
Rentabilidade carteira -1,31% -500,92%

*As taxas de renda fixa indicadas correspondem às taxa de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

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