Empresas Enhance – Fevereiro 2020

Veja aqui nossas recomendações para empresas de um portfólio diversificado em investimentos neste mês.

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A ideia desse relatório é disponibilizar carteiras recomendadas para empresas, de modo a atender seus interesses e necessidades específicos.

O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Portfólio Enhance

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil mais agressivo em seus investimentos, utilizando outros instrumentos além do CDI para diversificar uma carteira de renda fixa.

Dessa forma, ele foi construído com fundos e papéis, podendo alocar em ativos pré-fixados ou atrelados a índices de inflação. O retorno esperado em um horizonte mais longo, de 5 anos, é de cerca de CDI + 1,25% ao ano.

Janeiro foi um mês volátil e cheio de eventos, marcando um turbulento começo de ano. Começou com o ataque do Irã a bases dos EUA no Iraque e terminou com o surto de Coronavírus.

O principal impacto da epidemia é a incerteza que ela gera em termos de crescimento global, dada as restrições para movimento de pessoas e mercadorias e a extensão do feriado de ano novo na China.

Continuamos apostando em Renda Variável para 2020 mesmo que os ativos sofram uma depreciação em função da economia chinesa ser o principal destino das exportações do Brasil. A parcela investida diretamente no Ibovespa confere movimentos mais táticos para a carteira, em caso de ajuste.

Os prêmios dos ativos de crédito ainda estão elevados, tanto entre os ativos Pós-Fixados quanto entre os atrelados à inflação.

Os ativos pré-fixados se valorizaram com a perspectiva de piora no crescimento do PIB brasileiro, e passam, assim, a atuar mais como proteção do que ativo de risco. Estaremos atentos a esse comportamento e sua permanência no portfólio.

Não mudamos o percentual de alocação por classe dos ativos nesse mês.

Vale ressaltar que a recomendação dos ativos bancários se dá através da oportunidade de prêmios de crédito que estamos enxergando nas taxas, devido ao cenário atual. A pessoa jurídica não possui isenção de imposto de renda quando compra esse tipo de papel de renda fixa.

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar os seu atual portfólio.

Performance em Janeiro

Em dezembro a performance da carteira Enhance foi 1,21%, correspondendo a 320,86% do CDI.

Enhance Alocação Mês %CDI 2020 12M
Pós Fixado 25.00% 0.44% 115.95%
Trend Pós-Fixado FIRF Simples 5.00% 0.35% 92.93% 0.35% 5.54%
Selection FIC FI Renda Fixa CP LP 5.00% 0.46% 120.94% 0.46% 5.94%
CDB Agibank 121% CDI – 3 anos 4.50% 0.46% 121.05%
CDB Banco Omni 125% CDI – 4 anos 4.50% 0.47% 125.06%
Deb ESULA0 – CDI + 0,90% – 1,28 anos 3.00% 0.46% 120.86%
CDB BMG – 118% CDI – 4 anos 3.00% 0.45% 119.75%
Pré-Fixados 5.00%
Tesouro Prefixado 2022 2.00% 0.00%
CBD Indusval 7,75% – 3 anos 3.00% 0.65% 173.59%
Inflação 15.00% 1.09%
CDB Pine – IPCA + 3,83% – 5 anos 3.00% 1.45% 385.13%
Deb TAEE23 – IPCA + 1,5% – 0,99 anos 3.00% 0.92% 244.83%
DEB JSML28 – IPCA + 2%– 1,12 anos 3.00% 0.97% 256.33%
DEB ERDV17 – IPCA + 3,19% – 4,42 anos 3.00% 1.07% 283.49%
Deb TIET26 – IPCA + 2,97% – 3,58 anos 3.00% 1.05% 278.50%
Multimercado 28.50%
XP Macro FI Multi 7.00% -0.14% -37.42% -0.14% 5.79%
Kinea Chronos FIM 6.50% 0.55% 146.32% 0.55% 8.30%
Ibiuna Long Short Advisory FIC FIM 6.00% 2.79% 740.50% 2.79% 16.23%
Giant Sigma Advisory FICFIM 3.00% 3.32% 881.60% 3.32%
Giant Darius FIC FIM 3.00% 1.16% 309.17% 1.16% 7.01%
COE Índice de Commodities Long Short 3.00% 2.41% 639.90%
Renda Variável 17.50%
Safari 45 FICFIM II 5.00% 2.56% 678.82% 2.56% 31.58%
Távola Absoluto Advisory FIC FIM 5.00% -1.00% -266.50% -1.00%
Brasil Capital 30 FICFIA 5.00% 1.00% 266.20% 1.00% 38.01%
Trend Ibovespa FIA 2.50% -1.66% -440.97% -1.66% 16.28%
Internacional 9.00%
Morgan Stanley Global Fixed Income Advisory FIC FIM IE 5.00% 1.54% 409.05% 1.54%
MS Global Opportunities Advisory FIC FIA 4.00% 8.81% 2,340.50% 8.81%
Total Enhance 100.00% 1.23% 326.38%

*As taxas de renda fixa indicadas correspondem às taxa de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

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