Empresas Enhance – Setembro 2020

Veja aqui nossas recomendações para empresas de um portfólio diversificado em investimentos neste mês.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Portfólio Enhance

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil mais agressivo e horizonte mais longo em seus investimentos, utilizando várias classes de ativo expostas a juros, câmbio e bolsa.

Dessa forma, ele foi construído com fundos multimercados, ativos de renda fixa pré-fixados ou atrelados a índices de inflação, renda variável no Brasil e no exterior.

Os dados econômicos permanecem fortes e indicando uma recuperação rápida das principais economias, seguindo nossa tese de uma recuperação em V. Expectativas de que vacinas contra o covid-19 estarão disponíveis ano que vem também tem ajudado os mercados.

Esse mês optamos novamente por manter a alocação das carteiras inalterada pois, apesar da tendência positiva, ainda há riscos no horizonte, tanto aqui quando lá fora, e os ativos já não estão a preços que poderíamos afirmar baratos. Continuamos também com portfólios que têm orientação relevante para o exterior, e acreditamos que serão resilientes à situação atual do Brasil.

Na renda fixa o prêmio de crédito continuam atraentes, tanto no espaço Pós-Fixado, onde o estimamos em 1,2% ao ano quanto em Inflação, onde está na casa de 1,2% ao ano mais a isenção de IR.

Para os fundos Multimercado mantemos a recomendação de diversificação entre várias estratégias.

Na Renda Fixa Global estamos diversificados entre ativos de High Yield nos Estados Unidos, renda fixa de mercados emergentes, por meio da entrada do Moneda Latam Credit Advisory e também uma série de outros mercados através do Oaktree Global Credit.

Enhance Alocação
Pós Fixado 30.50%
Selection FIC RF CP LP 9.00%
XP Top FI RF CP LP 9.00%
LF Votorantim 112% CDI Out/28 5.00%
LFT Selic + 0,015% Mar/21 4.50%
DEB Lojas Americanas 160% CDI Abr/22 3.00%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 3.00%
DEB Raízen IPCA+3,70 Jun/30 3.00%
DEB Via Rondon IPCA+5% Dez/34 3.00%
CRA Vamos Locacação IPCA+4,35% Jun/27 3.00%
CDB Pan IPCA+3,80% 5 anos 3.00%
Multimercado 25.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00%
Ibiuna Hedge STH FIC FIM 6.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00%
Renda Variável 11.00%
Kiron FIC Ações 3.00%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 3.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 2.50%
Tork Advisory 60 FIC Ações 2.50%
Renda Fixa Global 8.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 3.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 2.50%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 2.50%
Renda Variável Global 10.00%
Trend ESG Global FIM 5.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 5.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance em Agosto

Em agosto a performance da carteira Enhance foi 1,30%, frente a 0,16% do CDI.

Enhance Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 27.50%
Selection FIC RF CP LP 6.50% 0.54% -0.38% 0.92%
LF Paraná 149%CDI Mai/23 5.00% 0.24%
LF RCI 118% CDI Fev/22 5.00% 0.19%
CDB CNH Capital 102% CDI LD 5.00% 0.16%
LFT Selic + 0,015% Mar/21 3.00% 0.16%
DEB Lojas Americanas 160% CDI Abr/22 3.00% 0.01%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 3.00% -0.02% 3.14% 5.65%
CRA Vamos Locacação IPCA+4,30% Jun/27 3.00% 0.44%
DEB Raízen IPCA+3,70 Jun/30 3.00% -0.03%
CDB Pan IPCA+3,74% 5 anos 3.00% 0.40%
DEB Petrobras IPCA+3,00% Jan/29 3.00% 0.03%
Multimercado 28.50%
COE BNP Índice De Seleção De Fundos Internacionais 3.00% 1.07%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00% -0.03% 2.27% 6.72%
Ibiuna Hedge STH FIC FIM 6.50% 0.72% 14.44% 19.31%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00% 1.76% 11.82% 17.81%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00% -0.38% 5.66% 8.79%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00% 0.95% 7.82% 11.43%
Renda Variável 11.00%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 3.00% -1.84% -11.59%
Kiron FIC Ações 3.00% -2.49% -5.31% 12.48%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 2.50% 1.19% 1.51% 23.22%
Tork Advisory 60 FIC Ações 2.50% -0.70% -10.51%
Renda Fixa Global 8.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 3.00% 1.49% -0.52% 2.77%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 2.50% 0.73% 2.92%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 2.50%
Renda Variável Global 10.00%
Wellington Ventura Advisory IE FI Ações 5.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 5.00% 15.26% 82.89%
Resultado 100.00% 1.30%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

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