Empresas Liquidity – Julho 2021

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil conservador em seus investimentos, com um foco grande em liquidez.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil conservador em seus investimentos, com um foco grande em liquidez.

Dessa forma, ele foi construído com fundos e ativos, diversificados e líquidos, sendo passível de ser completamente liquidado em um mês, prazo um pouco longo quando comparada a carteira Cash e também com um pouco mais de crédito que a mesma.

Portfólio Liquidity

Como nossas principais teses receberam ventos favoráveis,não fizemos alterações significativas nas carteiras. Em relação ao Brasil, continuamos esperando surpresas positivas no âmbito do número de vacinados e na menor probabilidade de novos lockdowns, além do andamento de reformas. No internacional, além dos fundos globais, mantivemos uma exposição em bolsa europeia visando capturar a retomada econômica dos países.

Em relação à exposição cambial, mesmo após essa valorização, e em níveis menos significativos, acreditamos que o real ainda possa se valorizar contra o dólar considerando fatores como: (i) a alta da Selic para 6%a.a., o que aumentaria o diferencial entre os juros brasileiro e o americano, (ii) ciclo de alta de commodities e (iii) a manutenção do risco pais em nível similar ao atual.

Liquidity Alocação
Liquidez Diária 15.00%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 15.00%
Liquidez D+1 24.00%
Mongeral Aegon FIRF 12.00%
Riza Lotus FIRF Referenciado DI Crédito Privado 12.00%
Liquidez D+12 22.00%
Selection FIC RF CP LP 22.00%
Liquidez D+45 14.00%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 14.00%
Outros Prazos* 25.00%
LFT Selic + 0,12% Mar/23 10.00%
CDB Mercado Livre 110% CDI 90 dias 7.50%
CDB Daycoval 102% CDI 30 dias 7.50%

*Papéis com altíssima liquidez considerando a possibilidade de vender o ativo no mercado secundário.

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance junho

Em junho a performance da carteira Liquidity foi 0,43 %, frente ao CDI de 0,31 % .

Liquidity Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 100.00%
Selection FIC RF CP LP 22.00% 0.54% 2.53% 5.09%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 15.00% 0.35% 1.54% 3.09%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 14.00% 0.52% 2.57% 5.54%
Mongeral Aegon FIRF 10.00% 0.51% 1.44% 2.86%
ARX Denali FIC RF CP 10.00% 0.45% 2.94% 5.42%
CDB XP 100% CDI LD 7.00% 0.31%
LFT Selic + 0,062% Set/21 7.00% 0.31%
CDB XP 107% 90 dias 5.00% 0.33%
LF Porto Seguro 108% CDI ago-21 5.00% 0.33%
LF Safra 107.5%CDI jan-22 5.00% 0.33%
Resultado 100.00% 0.43%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Janeiro de 2020 e nesse período o retorno da mesma foi 4,11%, frente ao CDI de 4,04%.

2020 2021 Carteira CDI
JAN 0,43% 0,27% Retorno YTD 2,72% 2,67%
FEV 0,31% 0,28% Retorno Ac 4,11% 4,04%
MAR -0,90% 0,35% %CDI 101,83%
ABR -0,25% 0,32% Volatilidade 1,11%
MAI 0,30% 0,35%
JUN 0,39% 0,43% Ret Últ. 12M 3,83% 2,27%
JUL 0,48% %CDI 12M 168,94%
AGO 0,31% Vol 12M 0,28%
SET 0,23%
OUT 0,20%
NOV 0,26%
DEZ 0,30%
ANO 2% 2%
%CDI 76% 157%

Carteira Precavida Prev 20

Precavido Prev 20 Alocação Prev
Pós Fixado 100.00%
Selection FIC RF CP LP 20.00% Não
XP Top FI RF CP LP 15.00% Não
Augme 45 Advisory FIC RF CP 15.00% Não
Ibiuna Credit FIC FIM CP 15.00% Não
Tesouro Selic 2024 15.00% Não
ARX Denali XP Seg Prev FIC RF CP 10.00% Sim
JGP Crédito Adv XP Seg FIC RF Prev CP LP 10.00% Sim

Carteira Precavida Prev 20- Público Geral

Precavido Prev 20 – Público Geral Alocação Prev
Pós Fixado 100.00%
Selection FIC RF CP LP 20.00% Não
XP Top FI RF CP LP 15.00% Não
Augme 45 Advisory FIC RF CP 15.00% Não
Ibiuna Credit FIC FIM CP 15.00% Não
Tesouro Selic 2024 15.00% Não
ARX Denali XP Seg Prev FIC RF CP 10.00% Sim
JGP Crédito Adv XP Seg FIC RF Prev CP LP 10.00% Sim

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