Xp Referenciado FIF RF Referenciado DI CP RL

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Investidor em geral Investidores em Geral
2 Risco Baixo

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Taxa de Administração (ao ano)

0,30 %

Cotização de Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 100

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,25%

Rentabilidade no Ano

9,51%

Rentabilidade em 12M

11,36%

Rentabilidade em 36M

41,19 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2011, o fundo aloca em ativos de crédito privado de baixo risco (high grade) e de duration curta com objetivo de replicar a rentabilidade do CDI no longo prazo com volatilidade esperada de até 0,30% ao ano. O fundo possui nível de caixa médio entre 40 e 60% e deve permanecer com alocação mínima de 95% em títulos públicos ou privados indexados ao DI.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O XP Referenciado FIRF DI CP rendeu 0,70% em junho, versus 0,89% do CDI, alcançando performance de 79,1% do CDI. O fundo foi impactado pontualmente pela reestruturação das dívidas das Casas Bahia. A carteira de crédito do fundo inicia o mês de maio com um carrego de CDI+ 0,88% a.a. (antes de taxas), com duration de 1,1 ano. O patrimônio do fundo está alocado em LFTs (57,7%), Debêntures (22,7%), Letras Financeiras (17,8%) e CDBs (1,8%). Os principais setores da carteira são Instituições financeiras, Elétrico, Rodovias e Saneamento, setores defensivos e que compõe 80% da alocação de crédito do fundo. A carteira de crédito é composta por 192 ativos de 89 emissores distintos, com exposição média de 0,5% por emissor. 96,4% do patrimônio do fundo possui rating entre AAA e A-. Em abril o fundo comprou no mercado secundário as debêntures da Aegea, B3, TAESA, Algar Telecom e Ecorodovias.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Fausto Filho

Sócio da XP Inc., iniciou a carreira em 2003, integrando o Back Office do Banco Pactual, onde atuou até 2005. Posteriormente, atuou na Pactual Corretora de Me...

Leia a Bio completa  
Eric Vieira

Sócio da XP Inc., iniciou sua carreira em 2011 na Cimo Capital focado em Análise de Crédito Internacional. De 2012 a 2013, trabalhou como Analista de Crédit...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2006, a XP Asset Management está entre as 10 maiores gestoras do Brasil. Com gestão experiente, possui ampla atuação no mercado de fundos, oferecendo produtos em 13 estratégias: Renda Fixa & Crédito, Multimercado Macro, Ações, XPCE, Special Situations, Infraestrutura, Imobiliário, Agro, Private Equity, Venture Capital, Selection Alternativo, XP Advisory e Indexados & Internacionais.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,04% 0,81% 0,90% 0,70% 0,88% 0,89% 0,95% 0,90% 0,87% 0,93% 0,25% -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,83% 0,93% 0,24% -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,50% 0,71% 1,12% 0,83% 1,23% 1,17% 1,11% 1,30% 1,01% 1,03% 0,95% 0,97%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,81% 0,90% 0,96% 0,85% 1,10% 1,06% 1,07% 1,19% 1,12% 1,08% 1,06% 1,13%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,16% 0,17% 0,22% 0,30% 0,28% 0,35% 0,43% 0,48% 0,56% 0,59% 0,62% 0,81%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,38% 0,26% -0,36% -0,51% 0,49% 0,36% 0,48% 0,23% 0,16% 0,24% 0,21% 0,28%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 5.4 mi

Volatilidade

Atual 0,21%

Cotistas

Atual 101.5 mil

Drawdown

Atual -0,14%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 9,51% 11,36% 25,70 % 41,19 % 220,08%
Volatilidade 0,22% 0,21% 0,33% 0,27% 0,31%
Índice de Sharpe 1,16 1,55 -0,17 0,62 -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
156 2 1,35% -0,50% 101 57 81 77

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
- 0,35 0,15 -1,27

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

10.843.445/0001-97

Aplicação Mínima

R$ 100

Taxa de Administração (ao ano)

0,30 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Crédito Liquidez
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Asset Management

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

2

Data de Início

19/09/2011

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pós-Fixado

Movimentação Mínima

R$ 50

Saldo mínimo de permanência

R$ 50

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,40 %

Objetivo

O objetivo do fundo é obter retornos superiores aos dos Certificados de Depositos interfinanceiro , por meio de investimentos com exposição a títulos de renda fixa indexados ao DI. (CDI)

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em consiste em obter retornos superiores aos dos certificados de depósitos interfinanceiros , através de investimento em ativos de renda fixa indexados ao CDI. (CDI)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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