Empresas Liquidity – Janeiro 2020

Veja aqui nossas recomendações para empresas que busquem liquidez em investimentos neste mês.

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A ideia desse relatório é disponibilizar carteiras recomendadas para empresas, de modo a atender seus interesses e necessidades específicos.

O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Portfólio Liquidity

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil conservador em seus investimentos, com um foco grande em liquidez.

Dessa forma, ele foi construído com fundos, diversificados e líquidos, sendo passível de ser completamente liquidado em um mês. 40% da carteira estará sempre disponível em D+0 e 30% no dia seguinte. Dadas essas restrições, buscaremos retornos em torno de 101 a 103% do CDI CETIP.

Pós Fixado
Regra de Resgate Alocação
Liquidez D+0 40,00%
Porto Seguro Clássico RF FIC FI LP 15,00%
XP Referenciado FI Ref DI CP 15,00%
Trend Pós-Fixado FIRF Simples 10,00%
Liquidez D+1 30,00%
Journey Capital Expedition Advisory FICFIRF CP 15,00%
Kinea RF Absoluto FI LP 15,00%
Liquidez D+12 10,00%
Selection FIC FIRF 10,00%
Liquidez D+15 10,00%
Gama Top FIC FIRF CP LP 10,00%
Liquidez D+31 5,00%
Polo Crédito Corporativo Advisory FIRF CP LP 5,00%
Liquidez D+45 5,00%
Augme 45 FIM CP 5,00%
Total Liquidity 100,00%

O ano de 2020 se inicia com grande otimismo, o Real se apreciando contra o Dólar e o Ibovespa nas máximas históricas, superando nossa previsão de encerrar em 115 mil pontos. A Taxa Selic foi reduzida em dezembro para 4,5% ao ano, o menor nível de sua história.

Nossas expectativas ainda são muito positivas, em especial para Renda Variável, dado que as empresas são as principais beneficiárias de juros mais baixos. Os prêmios dos ativos de crédito ainda estão elevados, tanto entre os ativos Pós-Fixados quanto entre os atrelados à inflação.

Para os ativos atrelados ao CDI e à Selic, foi um mês positivo quando comparado a Novembro, ajustando o movimento de re-precificação dos ativos de crédito, gerando ganhos na marcação a mercado para os fundos que os detém. O risco de perdas de crédito por inadimplência não está aumentando para o universo de investimentos destes fundos.

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar os seu atual portfólio.

Performance Dezembro

Pós Fixado
Regra de Resgate Alocação Mês %CDI
Liquidez D+0 50,00%
Porto Seguro Clássico RF FIC FI LP 20,00% 0,51% 136,30%
XP Referenciado FI Ref DI CP 20,00% 0,32% 84,94%
Trend Pós-Fixado FIRF Simples 10,00% 0,35% 94,37%
Liquidez D+1 30,00%
Journey Capital Expedition Advisory FICFIRF CP* 15,00% 0,30% 80,32%
Kinea RF Absoluto FI LP 15,00% 0,46% 122,20%
Liquidez D+15 10,00%
Gama Top FIC FIRF CP LP 10,00% 0,45% 120,81%
Liquidez D+31 10,00%
CA Indosuez Vitesse FIRF Crédito Privado 5,00% 0,28% 74,55%
Sparta Top Advisory FIC FIRF CP LP* 5,00% 0,44% 118,72%
Total 100,00% 105,81%

*As taxas de renda fixa indicadas correspondem às taxa de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home. Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

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