Empresas Liquidity – Março 2021

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil conservador em seus investimentos, com um foco grande em liquidez.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil conservador em seus investimentos, com um foco grande em liquidez.

Dessa forma, ele foi construído com fundos e ativos, diversificados e líquidos, sendo passível de ser completamente liquidado em um mês, prazo um pouco longo quando comparada a carteira Cash e também com um pouco mais de crédito que a mesma.

Portfólio Liquidity

No mês de fevereiro, o otimismo com relação ao ritmo de vacinação no mundo foi mitigado pelo aumento do nível de hospitalização em diversos países, entre eles o Brasil, e pela constatação de mais variações do vírus em localidades mais esparsas.

Ainda assim, movida por estímulos e o sentimento que de as dificuldades em relação a vacinação só gerarão impactos no curto prazo, a bolsa global encerrou o mês em alta, o que não foi acompanhado pela bolsa brasileira, influenciada por eventos específicos com empresas a agravadas incertezas políticas.

Além dos mercados de renda variável, o mês se destaca pelo movimento de juros: abertura de taxas tanto no Brasil como no exterior. A expectativa de juros nominal e real no Brasil e nos EUA vinha subindo lentamente durante o mês, culminando numa forte alta nos últimos pregões.

Em ambos os países isto acontece pelo fato de que os bancos centrais utilizarem ferramentas para manter as expectativas dos juros futuros em patamares baixos, a fim de estimular a economia. Porém, os agentes de mercado parecem não acreditar mais que a inflação irá ser controlada em patamares de juros tão baixos, cobrando assim um prêmio maior para comprar esses contratos de juros futuros, pressionando assim seu preço.

Não fizemos alterações relevantes na carteira.

Liquidity Alocação
Liquidez Diária 30.00%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 20.00%
CDB Haitong 103% CDI LD 10.00%
Liquidez D+1 20.00%
ARX Denali FIC RF CP 20.00%
Liquidez D+12 20.00%
Selection FIC RF CP LP 20.00%
Liquidez D+45 8.00%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 8.00%
Outros Prazos* 22.00%
LFT Selic + 0,062% Set/21 12.00%
LF Safra 104%CDI ago/21 6.00%
CDB BTG 107% CDI 90 dias 4.00%

*Papéis com altíssima liquidez considerando a possibilidade de vender o ativo no mercado secundário.

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance fevereiro

Em fevereiro a performance da carteira Liquidity foi 0,28 %, frente ao CDI de 0,13 % .

Liquidity Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 100.00%
ARX Denali FIC RF CP 20.00% 0.49% 1.09% 2.03%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 20.00% 0.17% 0.33% 1.93%
Selection FIC RF CP LP 20.00% 0.33% 0.70% 0.71%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 8.00% 0.38% 0.70% 2.60%
LFT Selic + 0,062% Set/21 12.00% 0.16%
CDB XP 100% CDI LD 10.00% 0.13%
LF Safra 107%CDI out/21 6.00% 0.14%
CDB GMAC 120%CDI 2 anos 4.00% 0.16%
Resultado 100.00% 0.28%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Janeiro de 2020 e nesse período o retorno da mesma foi 2,62%, frente ao CDI de 3,02%.

2020 2021 Carteira CDI
JAN 0,43% 0,27% Retorno YTD 2,24% 2,58%
FEV 0,31% 0,28% Retorno Ac 2,62% 3,02%
MAR -0,90% %CDI 86,82%
ABR -0,25% Volatilidade 1,23%
MAI 0,30%
JUN 0,39% Ret Últ. 12M 1,86% 2,33%
JUL 0,48% %CDI 12M 79,96%
AGO 0,31% Vol 12M 1,30%
SET 0,23%
OUT 0,20%
NOV 0,26%
DEZ 0,30%
ANO 2% 1%
%CDI 76% 192%

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