Empresas Liquidity – Março 2020

Veja aqui nossas recomendações para empresas que busquem liquidez em investimentos neste mês.

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A ideia desse relatório é disponibilizar carteiras recomendadas para empresas, de modo a atender seus interesses e necessidades específicos.

O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Portfólio Liquidity

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil conservador em seus investimentos, com um foco grande em liquidez.

Dessa forma, ele foi construído com fundos, diversificados e líquidos, sendo passível de ser completamente liquidado em um mês. 40% da carteira estará sempre disponível em D+0 e 30% no dia seguinte. Dadas essas restrições, buscaremos retornos em torno de 101 a 103% do CDI CETIP.

Liquidity Alocação
Liquidez D+0 30,00%
XP Referenciado FI Ref DI CP 15,00%
Trend Pós-Fixado FIRF Simples 15,00%
Liquidez D+1 40,00%
ARX Denali FIRF CP 15,00%
Kinea RF Absoluto FI LP 15,00%
Porto Seguro Clássico RF FIC FI LP 10,00%
Liquidez D+12 10,00%
Selection FIC FI Renda Fixa CP LP 10,00%
Liquidez D+15 10,00%
XP Top Crédito Privado FIRF LP 10,00%
Liquidez D+31 5,00%
Polo Crédito Corporativo Advisory FIRF CP LP 5,00%
Liquidez D+45 5,00%
Augme 45 FIM CP 5,00%

Fevereiro foi um mês difícil para ativos de renda variável em geral, com os mercados passando a precificar risco relevante de uma recessão global devido às medidas de contenção do Coronavírus.

Para o portfólio Liquidity, entretanto, foi um mês positivo e acima do CDI, não só por seu perfil extremamente defensivo, mas pelo retorno positivo gerado pelos fundos de juros ativos Kinea RF Absoluto e Porto Seguro Clássico.

Após uma leve desvalorização dos ativos de crédito em geral, tanto entre os ativos pós-fixados quanto entre os atrelados à inflação, em fevereiro, os prêmios de crédito seguem elevados. Sendo assim, continuamos vendo esses ativos como uma excelente fonte de retorno para perfis mais conservadores.

Performance Fevereiro

Em fevereiro a performance da carteira Liquidity foi 0,31%, correspondendo a 105,9% do CDI.

Liquidity Alocação Mês %CDI 2020 12M
Liquidez D+0 30,00%
XP Referenciado FI Ref DI CP 15,00% 0,26% 89,86% 0,64% 5,25%
Trend Pós-Fixado FIRF Simples 15,00% 0,26% 88,42% 0,61% 5,31%
Liquidez D+1 40,00%
ARX Denali FIRF CP 15,00% 0,31% 103,95% 0,72% 5,75%
Kinea RF Absoluto FI LP 15,00% 0,38% 128,05% 0,64% 5,97%
Porto Seguro Clássico RF FIC FI LP 10,00% 0,35% 120,50% 0,88% 6,82%
Liquidez D+12 10,00%
Selection FIC FI Renda Fixa CP LP 10,00% 0,29% 100,27% 0,75% 5,66%
Liquidez D+15 10,00%
XP Top Crédito Privado FIRF LP 10,00% 0,31% 105,78% 0,75% 5,92%
Liquidez D+31 5,00%
Polo Crédito Corporativo Advisory FIRF CP LP 5,00% 0,30% 102,70% 0,78% 6,05%
Liquidez D+45 5,00%
Augme 45 FIM CP 5,00% 0,39% 132,56% 0,88% 6,10%
Rentabilidade carteira 100,00% 0,31% 105,96%

*As taxas de renda fixa indicadas correspondem às taxa de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home. Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

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