Empresas Liquidity – Maio 2020

Veja aqui nossas recomendações para empresas que busquem liquidez em investimentos neste mês.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Portfólio Liquidity

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil conservador em seus investimentos, com um foco grande em liquidez.

Dessa forma, ele foi construído com fundos e ativos, diversificados e líquidos, sendo passível de ser completamente liquidado em um mês, prazo um pouco longo quando comparada a carteira Cash e também com um pouco mais de crédito que a mesma.

Abril foi um mês bastante difícil em termos de economia real, com números alarmantes de contágio do coronavírus e resultados de empresas publicados.

No entanto, o mercado já se acostumou com a idéia de um período de alguns meses “perdidos” para a economia, implicando em um ano de recessão global em 2020.

*As taxas de renda fixa indicadas correspondem às taxa de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home.

Liquidity Alocação
Liquidez D+0 40,00%
Trend Pós-Fixado FIRF Simples 10,00%
XP Referenciado FI Ref DI CP 10,00%
LFT SELIC + 0,017% Mar/21 10,00%
CDB Banco Haitong – 100% CDI 5,00%
CDB Banco CNH Capital – 100% do CDI 5,00%
Liquidez D+1 10,00%
ARX Denali FIRF CP 10,00%
Liquidez D+12 10,00%
Selection FIC FI Renda Fixa CP LP 10,00%
Liquidez D+15 5,00%
XP Top Crédito Privado FIRF LP 5,00%
Liquidez D+45 7,00%
Augme 45 Advisory FIC FIRF CP 3,50%
JGP Corporate FIC FIRF CP LP – Feeder III 3,50%
Outros prazos* 28,00%
LF Votorantim 113% CDI – Dez/20 7,00%
LF Bradesco 104% CDI – Nov/20 7,00%
LF GMAC 109% CDI – Dez/20 7,00%
LF RCI 104% CDI – Mai/20 7,00%

*Papéis com altíssima liquidez considerando a possibilidade de vender o ativo no mercado secundário.

Diante da escassez de ativos de crédito privado com baixa duração, aumentamos a exposição à fundos de crédito para se beneficiar de um carrego alto dos ativos que compõe sua carteira.

Performance Abril

Em março a performance da carteira Liquidity foi -0,25%, frente a 0,28% do CDI.

Liquidity Alocação Mês 2020 12M
Liquidez D+0 40,00%
XP Referenciado FI Ref DI CP 15,00% -0,51% -0,23% 3,31%
Trend Pós-Fixado FIRF Simples 10,00% 0,24% 1,17% 4,90%
CDB Banco Votorantim – 96,5% CDI 7,50% 0,27%
CDB Banco CNH Capital – 99% do CDI 7,50% 0,28%
Liquidez D+1 10,00%
ARX Denali FIRF CP 10,00% -1,56% -1,92% 1,88%
Liquidez D+12 10,00%
Selection FIC FI Renda Fixa CP LP 10,00% -1,12% -2,86% 0,71%
Liquidez D+15 5,00%
XP Top Crédito Privado FIRF LP 5,00% -1,46% -2,81% 1,03%
Liquidez D+45 5,00%
Augme 45 FIM CP 5,00% 0,14% -1,11% 3,14%
Outros prazos 30,00%
LF ABC 107,5% CDI – Ago/20 7,50% 0,31%
LF Bradesco 110% CDI – Nov/20 7,50% 0,31%
LF GMAC 110,5% CDI – Dez/20 7,50% 0,31%
LF Safra 114,9% CDI – Dez/20 7,50% 0,33%
Rentabilidade da carteira 100,00% -0,25%

*As taxas de renda fixa indicadas correspondem às taxa de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home. Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

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