Empresas Liquidity – Abril 2020

Veja aqui nossas recomendações para empresas que busquem liquidez em investimentos neste mês.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Portfólio Liquidity

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil conservador em seus investimentos, com um foco grande em liquidez.

Dessa forma, ele foi construído com fundos e ativos, diversificados e líquidos, sendo passível de ser completamente liquidado em um mês, prazo um pouco longo quando comparada a carteira Cash e também com um pouco mais de crédito que a mesma.

Março foi um mês bastante penoso para as mais diversas classes de ativos por conta dos impactos reais e esperados em relação ao Coronavírus.

A abertura das curvas de juros e dos prêmios de crédito impactaram os ativos prefixados e os atrelados aos índices de inflação e até mesmo os fundos pós fixado.

*As taxas de renda fixa indicadas correspondem às taxa de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home.

Liquidity Alocação
Liquidez D+0 40,00%
Trend Pós-Fixado FIRF Simples 15,00%
XP Referenciado FI Ref DI CP 10,00%
CDB Banco Votorantim – 96,5% CDI 7,50%
CDB Banco CNH Capital – 99% do CDI 7,50%
Liquidez D+1 10,00%
ARX Denali FIRF CP 10,00%
Liquidez D+12 10,00%
Selection FIC FI Renda Fixa CP LP 10,00%
Liquidez D+15 5,00%
XP Top Crédito Privado FIRF LP 5,00%
Liquidez D+45 5,00%
Augme 45 FIM CP 5,00%
Outros prazos* 30,00%
LF ABC 107,5% CDI – Ago/20 7,50%
LF Bradesco 110% CDI – Nov/20 7,50%
LF GMAC 110,5% CDI – Dez/20 7,50%
LF Safra 114,9% CDI – Dez/20 7,50%

*Papéis com altíssima liquidez considerando a possibilidade de vender o ativo no mercado secundário.

Performance Março

Em março a performance da carteira Liquidity foi -0,90%, frente a 0,34% do CDI.

Liquidity Alocação Mês 2020 12M
Liquidez D+0 30,00%
XP Referenciado FI Ref DI CP 15,00% -0,36% 0,28% 4,37%
Trend Pós-Fixado FIRF Simples 15,00% 0,31% 0,92% 5,16%
Liquidez D+1 40,00%
ARX Denali FIRF CP 15,00% -1,08% -0,36% 4,05%
Kinea RF Absoluto FI LP 15,00% -1,05% -0,42% 4,33%
Porto Seguro Clássico RF FIC FI LP 10,00% 0,21% 1,09% 6,51%
Liquidez D+12 10,00%
Selection FIC FI Renda Fixa CP LP 10,00% -2,49% -1,76% 2,46%
Liquidez D+15 10,00%
XP Top Crédito Privado FIRF LP 10,00% -2,10% -1,36% 3,13%
Liquidez D+31 5,00%
Polo Crédito Corporativo Advisory FIRF CP LP 5,00% -0,66% 0,11% 4,75%
Liquidez D+45 5,00%
Augme 45 FIM CP 5,00% -2,11% -1,25% 3,60%
-0,90%

*As taxas de renda fixa indicadas correspondem às taxa de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home. Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

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