Empresas Liquidity – Agosto 2020

Veja aqui nossas recomendações para empresas que busquem liquidez em investimentos neste mês.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Portfólio Liquidity

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil conservador em seus investimentos, com um foco grande em liquidez.

Dessa forma, ele foi construído com fundos e ativos, diversificados e líquidos, sendo passível de ser completamente liquidado em um mês, prazo um pouco longo quando comparada a carteira Cash e também com um pouco mais de crédito que a mesma.

No mês de julho os mercados continuaram seus movimento de recuperação, assim como a economia global seguiu otimista e elevando seus níveis de confiança.

Em meio à notícias diversas sobre vacinas relacionadas ao coronavírus e mais dados sobre reaberturas mundo afora, o mercado parece lidar com um nível de incerteza reduzido em relação aos últimos meses.

Desta forma, apesar da redução do prêmio de crédito do mês de julho, seguimos com o entendimento de que é a classe com prêmio de risco mais atrativo, tanto no Brasil como nos mercados Globais.

Não fizemos mudanças significativas na carteira esse mês.

Liquidity Alocação
Liquidez Diária 25.00%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 10.00%
Trend Pós-Fixado FIC RF Simples 10.00%
CDB CNH Capital 102% CDI LD 5.00%
Liquidez D+1 10.00%
ARX Denali FIC RF CP 10.00%
Liquidez D+12 10.00%
Selection FIC RF CP LP 10.00%
Liquidez D+15 5.00%
XP Top FI RF CP LP 5.00%
Liquidez D+45 7.00%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 3.50%
Augme 45 FIC RF CP 3.50%
Outros Prazos* 43.00%
LFT Selic + 0,015% Mar/21 15.00%
LF RCI 118% CDI Fev/22 7.00%
LF Bradesco 111% CDI Fev/21 7.00%
LF Daycoval 139% CDI Mar/24 7.00%
LF Paraná 149%CDI Mai/23 7.00%

*Papéis com altíssima liquidez considerando a possibilidade de vender o ativo no mercado secundário.

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance Julho

Em julho a performance da carteira Liquidity foi 0,48%, frente a 0,19% do CDI.

Liquidity Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 100.00%
ARX Denali FIC RF CP 10.00% 0.74% -0.01% 2.09%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 10.00% 0.48% 1.15% 3.11%
Trend Pós-Fixado FIC RF Simples 10.00% 0.17% 1.78% 3.92%
Selection FIC RF CP LP 10.00% 0.84% -0.90% 0.93%
XP Top FI RF CP LP 5.00% 1.14% -0.88% 1.27%
Augme 45 FIC RF CP 3.50% 0.87% 0.76% 2.96%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 3.50% 1.65% -1.19% 0.41%
LFT Selic + 0,015% Mar/21 15.00% 0.20%
LF RCI 118% CDI Out/20 7.00% 0.23%
LF Daycoval 145% CDI Mar/20 7.00% 0.28%
LF Bradesco 115% CDI Jun/22 7.00% 0.22%
LF Paraná 157% CDI Mai/24 7.00% 0.31%
CDB CNH Capital 103% CDI LD 5.00% 0.20%
Resultado 100.00% 0.48%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

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