Empresas Liquidity – Dezembro 2019

Veja aqui nossas recomendações para empresas que busquem liquidez em investimentos neste mês.

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A ideia desse relatório é disponibilizar carteiras recomendadas para empresas, de modo a atender seus interesses e necessidades específicos.

O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Portfólio Liquidity

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil conservador em seus investimentos, com um foco grande em liquidez.

Dessa forma, ele foi construído com fundos, diversificados e líquidos, sendo passível de ser completamente liquidado em um mês. Metade da carteira estará sempre disponível em D+0 e 30% no dia seguinte. Dadas essas restrições, buscaremos retornos em torno de 101 a 103% do CDI CETIP.

Pós Fixado
Regra de Resgate Alocação
Liquidez D+0 50,00%
Porto Seguro Clássico RF FIC FI LP 20,00%
XP Referenciado FI Ref DI CP 20,00%
Trend Pós-Fixado FIRF Simples 10,00%
Liquidez D+1 30,00%
Journey Capital Expedition Advisory FICFIRF CP 15,00%
Kinea RF Absoluto FI LP 15,00%
Liquidez D+15 10,00%
Gama Top FIC FIRF CP LP 10,00%
Liquidez D+31 10,00%
CA Indosuez Vitesse FIRF Crédito Privado 5,00%
Sparta Top Advisory FIC FIRF CP LP 5,00%
Total 100,00%

Novembro foi um mês ligeiramente positivo para a bolsa brasileira (0,95%) terminando perto de 108 mil pontos. No início do mês houve uma perda no mercado, compensando o ganho do final, em função de uma maior aversão a risco. As instabilidades da América Latina, incerteza quanto às próximas reformas do Brasil e também a complicação do acordo comercial entre China e EUA foram os fatores determinantes para esse aumento. A bolsa americana teve uma valorização de 8,69%, apesar do cenário internacional instável. Os EUA continuam sendo uma economia forte pois a Europa segue enfraquecida e a América Latina continua trazendo insegurança.

Para os ativos atrelados ao CDI e à Selic, entretanto, foi um mês difícil, com os prêmios de crédito aumentando, o que causou perdas de marcação a mercado para os fundos que os detém. Não entendemos, entretanto, que o risco de perdas de crédito por inadimplência esteja aumentando para o universo de investimentos destes fundos.

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar os seu atual portfólio.

*As taxas de renda fixa indicadas correspondem às taxa de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home. Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

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