MAG RF FI

Investidor em geral Investidores em Geral
10 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,30 %

Cotização de Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,21%

Rentabilidade no Ano

10,25%

Rentabilidade em 12M

11,09%

Rentabilidade em 36M

40,81 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2010, o fundo busca retornos através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados no mercado interno sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem. O fundo possui compromisso de concentração de no mínimo 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e crédito. Sua principal fonte de alpha está em concentração de até 20% em crédito privado de alta qualidade, realização de operações direcionais ou de valor relativo nos mercados de juros reais ou nominais, empregando títulos, futuros e opções (até 1/20 do risco das estratégias de juros dos multimercados) e concentração de até 20% em operações de termo de até 120 dias.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
No decorrer deste mês, realizamos movimentações estratégicas em nosso portfólio de crédito, no mercado secundário primário realizamos trocas no setor de bancário, visando capturar oportunidades emergentes e maximizar retornos. Essa abordagem, alinhada à nossa estratégia de diversificação focada em emissores high grade, reflete nosso compromisso com a qualidade e estabilidade do portfólio. Para compor o caixa do fundo, possuímos LFTs de curto prazo. As principais contribuições vieram das posições em crédito corporativo, bancário e do carrego do caixa.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Claudio Pires

Possui mais de 20 anos de experiência em Gestão de ativos, certificado CGA pela ANBIMA, foi Superintendente Financeiro do grupo Mongeral Aegon no Brasil assum...

Leia a Bio completa  
André Ricardo Carvalho, CFA

Possui mais de 20 anos de experiência em gestão de investimentos e negociação de ativos, focado principalmente em estratégias macro nos mercados de renda f...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2013, a MAG Investimentos está sediada na cidade do Rio de Janeiro e possui um escritório comercial em São Paulo. Somos uma gestora independente e contamos com a sinergia e estrutura global do Grupo Aegon. Contamos com um portfólio diversificado com atuação nas estratégias de Renda Fixa, Multimercado, Crédito Privado, Ações e Investimento no Exterior, premiações e experiente equipe de gestão. A empresa possui mais de 20 colaboradores, e entre os principais executivos, estão Claudio Pires (CIO) e Fernando Gabriades (Diretor Comercial).

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,04% 0,85% 0,91% 0,71% 0,87% 0,83% 0,97% 0,87% 0,86% 0,90% 0,80% 0,21%
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,83% 0,93% 0,79% 0,21%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,09% 0,81% 1,07% 0,81% 1,17% 0,88% 1,02% 1,26% 0,99% 1,04% 0,97% 0,95%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,75% 0,78% 0,97% 0,80% 1,06% 1,02% 1,02% 1,13% 1,13% 1,02% 1,02% 1,13%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,11% 0,04% 0,15% 0,21% 0,40% 0,51% 0,39% 0,59% 0,47% 0,59% 0,65% 0,82%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,37% 0,23% -0,83% -0,38% 0,55% 0,31% 0,41% 0,28% -0,02% 0,18% 0,18% 0,40%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 821.9 mil

Cotistas

Atual 2.7 mil

Drawdown

Atual -0,15%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 10,25% 11,09% 25,44 % 40,81 % -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
167 4 2,80% -0,82% 106 65 90 81

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,20 0,15 -0,08 -1,66

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

11.435.287/0001-07

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,30 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Crédito Liquidez
Prestadores de Serviços

Gestor

Mongeral Aegon Investimentos

Administrador

BEM DTVM

Custodiante

Bradesco

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

10

Data de Início

01/09/2010

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pós-Fixado

Rating Morningstar

★★★★

Movimentação Mínima

R$ 500

Saldo mínimo de permanência

R$ 500

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,35 %

Objetivo

O fundo tem como objetivo proporcionar ganhos de capital que superem o CDI.

Política de Gestão

O fundo procura atingir retorno de 103% CDI em todas as janelas relevantes com 0.20% de volatilidade . O fundo busca alfa através de investimentos direcionais e relativos nos mercados de juros, títulos públicos e crédito prívado. A percela de crédito privado é ocupada apenas por crédito high grade. (anualizada em janelas de 21 dias)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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