Empresas Liquidity – Dezembro 2020

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil conservador em seus investimentos, com um foco grande em liquidez.

Compartilhar:

  • Compartilhar no Facebook
  • Compartilhar no Twitter
  • Compartilhar no Whatsapp
  • Compartilhar no LinkedIn
  • Compartilhar via E-mail

O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil conservador em seus investimentos, com um foco grande em liquidez.

Dessa forma, ele foi construído com fundos e ativos, diversificados e líquidos, sendo passível de ser completamente liquidado em um mês, prazo um pouco longo quando comparada a carteira Cash e também com um pouco mais de crédito que a mesma.

Portfólio Liquidity

O mês de outubro começou com um mercado razoavelmente inerte continuando sua tendência de recuperação no mundo todo.

Com o agravamento da situação e dos números relacionados à pandemia, principalmente no continente europeu, alguns países como Espanha e Alemanha anunciaram novas medidas de isolamento social e lockdowns parciais, concretizando alguns dos maiores receios do mercado aumentando sua volatilidade.

Além disto, nos últimos pregões do mês, os investidores posicionaram suas carteiras para retomar os negócios apenas em novembro, após o anúncio do novo presidente americano. Assim, apesar de nossa expectativa de bons resultados referentes ao terceiro trimestre estarem se concretizando, as bolsas devolveram o retorno do mês de outubro fechando em território negativo.

O VIX retomou o patamar de 40 pontos, nível que não era visto desde junho, reafirmando a incerteza com a qual o mercado global recebeu os últimos acontecimentos.

No cenário brasileiro, a política continua se estabilizando de forma estrutural e permeada por receios quanto ao quadro fiscal e reformas do país.

Na parte de renda fixa, observamos um aumento das taxas de juros real e nominal e também com um notável aumento da inflação implícita do mercado, porém uma continuação de redução de prêmio por risco de crédito, beneficiando algumas das nossas principais posições.

Frente a este cenário de vasta incerteza, mantivemos os percentuais de classes de ativos inalterados para o próximo mês, mantendo a carteira com um alto grau de diversificação e uma relevante parcela defensiva nos ativos globais.

Na classe de ativos atrelados à inflação, reduzimos um pouco a exposição à credito privado, adicionando posição em títulos do governo atrelados ao IPCA, de forma a realizar uma parte dos ganhos auferidos nos últimos meses e aguardar novas oportunidades.

Liquidity Alocação
Liquidez Diária 29.00%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 10.00%
XP Advisory Corporate FIRF CP 10.00%
CDB CNH Capital 100% CDI LD 9.00%
Liquidez D+1 19.00%
ARX Denali FIC RF CP 10.00%
AZ Quest Luce FIRF FIRF CP LP 9.00%
Liquidez D+12 10.00%
Selection FIC RF CP LP 10.00%
Liquidez D+15 10.00%
XP Top FI RF CP LP 10.00%
Liquidez D+45 8.00%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 4.00%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 4.00%
Outros Prazos* 24.00%
LFT Selic + 0,062% Mar/21 6.00%
CDB Paraná 105% CDI 90 dias 6.00%
LFT Selic + 0,14% Mar/23 6.00%
CDB Daycoval 105% CDI 90 dias 6.00%

*Papéis com altíssima liquidez considerando a possibilidade de vender o ativo no mercado secundário.

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance novembro

Em novembro a performance da carteira Liquidity foi 0,26 %, frente ao CDI de 0,15 % .

Liquidity Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 100.00%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 10.00% 0.21% 2.03% 2.29%
XP Advisory Corporate FIRF CP 10.00% 0.15% 2.41%
Selection FIC RF CP LP 10.00% 0.31% 0.46% 0.83%
XP Top FI RF CP LP 10.00% 0.32% 0.77% 1.07%
ARX Denali FIC RF CP 10.00% 0.34% 1.23% 1.62%
AZ Quest Luce FIRF FIRF CP LP 9.00% 0.31% -0.26% 0.09%
Trend Pós-Fixado FIC RF Simples 9.00% 0.13% 2.23% 2.57%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 4.00% 0.92% 1.67% 2.19%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 4.00% 0.30% 2.34% 2.72%
LFT Selic + 0,062% Mar/21 6.00% 0.16%
CDB Paraná 105% CDI 90 dias 6.00% 0.16%
CDB FIDIS 104% CDI 90 dias 6.00% 0.16%
LFT Selic + 0,14% Mar/23 6.00% 0.15%
Resultado 100.00% 0.26%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Janeiro de 2020 e nesse período o retorno da mesma foi 1,76%, frente ao CDI de 2,56%.

2020 Carteira CDI
JAN 0,43% Retorno YTD 1,92% 2,80%
FEV 0,31% Retorno Ac 1,76% 2,56%
MAR -0,90% %CDI 68,67%
ABR -0,25% Volatilidade 1,39%
MAI 0,30%
JUN 0,39% Ret Últ. 12M
JUL 0,48% %CDI 12M
AGO 0,31% Vol 12M
SET 0,23%
OUT 0,20%
NOV 0,26%
DEZ
ANO 2%
%CDI 69%

Carteiras Liquidity Anteriores

Avaliação

O quão foi útil este conteúdo pra você?


Newsletter
Newsletter

Gostaria de receber nossos conteúdos por e-mail?

Cadastre-se e receba grátis nossos relatórios e recomendações de investimentos

Telegram
Telegram XP

Acesse os conteúdos

Telegram XP

pelo Telegram da XP Investimentos

BM&F Bovespa Autorregulação Anbima - Gestão de patrimônio Autorregulação Anbima - Gestão de recursos Autorregulação Anbima - Private Autorregulação Anbima - Distribuição de Produtos de Investimentos

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

B3 Certifica B3 Agro Broker B3 Execution Broker B3 Retail Broker B3 Nonresident Investor Broker

BMF&BOVESPA

BSM

CVM

Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com a nossa Política de Cookies e a nossa Política de Privacidade.