Empresas Liquidity – Setembro 2020

Veja aqui nossas recomendações para empresas que busquem liquidez em investimentos neste mês.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Portfólio Liquidity

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil conservador em seus investimentos, com um foco grande em liquidez.

Dessa forma, ele foi construído com fundos e ativos, diversificados e líquidos, sendo passível de ser completamente liquidado em um mês, prazo um pouco longo quando comparada a carteira Cash e também com um pouco mais de crédito que a mesma.

Ainda, neste mês o mercado observou uma escassez de oferta de ativos de crédito, de tal sorte que boa parte dos ativos de crédito privado foram substituídos por fundos de investimento cujas carteiras oferecem carregos atrativos.

Liquidity Alocação
Liquidez Diária 36.00%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 10.00%
XP Advisory Corporate FIRF CP 10.00%
Trend Pós-Fixado FIC RF Simples 9.00%
CDB Paraná 108%CDI 90 dias 7.00%
Liquidez D+1 19.00%
ARX Denali FIC RF CP 10.00%
AZ Quest Luce FIRF FIRF CP LP 9.00%
Liquidez D+12 10.00%
Selection FIC RF CP LP 10.00%
Liquidez D+15 10.00%
XP Top FI RF CP LP 10.00%
Liquidez D+45 8.00%
Augme 45 FIC RF CP 4.00%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 4.00%
Outros Prazos* 17.00%
LFT Selic + 0,015% Mar/21 10.00%
LF Votorantim 112% CDI Out/28 7.00%

*Papéis com altíssima liquidez considerando a possibilidade de vender o ativo no mercado secundário.

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance Agosto

Em agosto a performance da carteira Liquidity foi 0,31%, frente a 0,16% do CDI.

Liquidity Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 100.00%
Trend Pós-Fixado FIC RF Simples 10.00% 0.14% 1.92% 3.57%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 10.00% 0.23% 1.38% 2.82%
Selection FIC RF CP LP 10.00% 0.54% -0.38% 0.92%
ARX Denali FIC RF CP 10.00% 0.48% 0.44% 1.96%
XP Top FI RF CP LP 5.00% 0.65% -0.25% 1.41%
Augme 45 FIC RF CP 3.50% 0.62% 1.37% 3.06%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 3.50% 0.89% -0.30% 0.79%
LFT Selic + 0,015% Mar/21 15.00% 0.16%
LF Paraná 149%CDI Mai/23 7.00% 0.24%
LF Daycoval 139% CDI Mar/24 7.00% 0.22%
LF RCI 118% CDI Fev/22 7.00% 0.19%
LF Bradesco 111% CDI Fev/21 7.00% 0.18%
CDB CNH Capital 102% CDI LD 5.00% 0.16%
Resultado 100.00% 0.31%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

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