Empresas Liquidity – Junho 2020

Veja aqui nossas recomendações para empresas que busquem liquidez em investimentos neste mês.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Portfólio Liquidity

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil conservador em seus investimentos, com um foco grande em liquidez.

Dessa forma, ele foi construído com fundos e ativos, diversificados e líquidos, sendo passível de ser completamente liquidado em um mês, prazo um pouco longo quando comparada a carteira Cash e também com um pouco mais de crédito que a mesma.

O cenário permanece desafiador, com o contínuo avanço do coronavírus as taxas de juros de curto prazo se encontram em níveis cada vez menores.

Os fundos de crédito, entretanto, passaram a se recuperar, e a grande maioria já apresentou retornos positivos e acima do CDI em maio.

Nos ativos pós-fixados os resultados se consolidaram no território positivo, com os prêmios de crédito finalmente recuando e se estabilizando.

Não fizemos mudanças significativas na carteira esse mês. Em breve atualizaremos as rentabilidades.

Diante da escassez de ativos de crédito privado com baixa duração, aumentamos a exposição à fundos de crédito para se beneficiar de um carrego alto dos ativos que compõe sua carteira.

Liquidity Alocação
Liquidez Diária 40,00%
Trend Pós-Fixado FIRF Simples 10,00%
XP Referenciado FI Ref DI CP 10,00%
CDB Banco Haitong – 100% CDI 5,00%
CDB Banco CNH Capital – 102% do CDI 5,00%
LFT SELIC + 0,015% Mar/21 10,00%
Liquidez D+1 10,00%
ARX Denali FIRF CP 10,00%
Liquidez D+12 10,00%
Selection FIC FI Renda Fixa CP LP 10,00%
Liquidez D+15 5,00%
XP Top Crédito Privado FIRF LP 5,00%
Liquidez D+45 7,00%
Augme 45 Advisory FIC FIRF CP 3,50%
JGP Corporate FIC FIRF CP LP – Feeder III 3,50%
Outros prazos* 28,00%
LF Votorantim 112% CDI – Out/20 7,50%
LF Paraná Banco 142% CDI – Mai/21 5,50%
LF RCI 137% CDI – Set/21 7,50%
LF Bradesco 115% CDI – Mai/22 7,50%

*Papéis com altíssima liquidez considerando a possibilidade de vender o ativo no mercado secundário.

As taxas de renda fixa indicadas correspondem às taxa de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home.

Performance Maio

Em maio a performance da carteira Liquidity foi 0,30%, frente a 0,24% do CDI.

Liquidity Alocação Mês 2020 12M
Liquidez D+0 40,00%
Trend Pós-Fixado FIRF Simples 10,00% 0,22% 1,39% 4,58%
XP Referenciado FI Ref DI CP 10,00% 0,49% 0,26% 3,27%
LFT SELIC + 0,017% Mar/21 10,00% 0,24%
CDB Banco Haitong – 100% CDI 5,00% 0,24%
CDB Banco CNH Capital – 100% do CDI 5,00% 0,24%
Liquidez D+1 10,00%
ARX Denali FIRF CP 10,00% 0,43% -1,50% 1,74%
Liquidez D+12 10,00%
Selection FIC FI Renda Fixa CP LP 10,00% 0,40% -2,46% 0,51%
Liquidez D+15 5,00%
XP Top Crédito Privado FIRF LP 5,00% -0,01% -2,82% 0,42%
Liquidez D+45 7,00%
Augme 45 Advisory FIC FIRF CP 3,50% 0,44% -0,67% 3,00%
JGP Corporate FIC FIRF CP LP – Feeder III 3,50% 0,36% -3,63% -0,91%
Outros prazos* 28,00%
LF Votorantim 113% CDI – Dez/20 7,00% 0,27%
LF Bradesco 104% CDI – Nov/20 7,00% 0,25%
LF GMAC 109% CDI – Dez/20 7,00% 0,26%
LF RCI 104% CDI – Mai/20 7,00% 0,25%
Rentabilidade carteira 100,00% 0,30%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

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