Empresas Liquidity – Junho 2021

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil conservador em seus investimentos, com um foco grande em liquidez.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil conservador em seus investimentos, com um foco grande em liquidez.

Dessa forma, ele foi construído com fundos e ativos, diversificados e líquidos, sendo passível de ser completamente liquidado em um mês, prazo um pouco longo quando comparada a carteira Cash e também com um pouco mais de crédito que a mesma.

Portfólio Liquidity

Encerramos maio com mais um recorde do Ibovespa ultrapassando os 125 mil pontos, após alta de mais de 6% no mês. O terceiro mês consecutivo de retornos positivos veio em meio a: (i) cenário externo mais favorável devido ao otimismo dos mercados globais com a recuperação econômica que permanece em curso, superando preocupações com a inflação; (ii) retomada da economia nacional, dado pela saída da fase mais aguda da segunda onda de covid e princípios de reabertura, melhora do quadro fiscal com o resultado primário do governo registrando superávit de R$ 16,5 bilhões em abril, levando o déficit acumulado em 12 meses a 7,9% do PIB (de 9,5% em março);e (iii) avanços nas discussões das reformas administrativas e tributárias.

O índice das bolsas globais – MSCI ACWI – subiu mais de 1% no mês e o S&P 500 fechou com leve alta. O início do mês foi marcado por uma preocupação significativa em relação à inflação americana e projetos trilionários de Joe Biden. Os estímulos e dados de inflação serão o norte que determinarão a velocidade em que o banco central americano diminuirá os estímulos econômicos. Mês positivo também para as bolsas europeias em linha expectativas de forte recuperação na região da Zona do Euro ainda no segundo trimestre.

Não tivemos alterações relevantes nas carteiras.

Liquidity Alocação
Liquidez Diária 22.00%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 15.00%
CDB XP 100% CDI LD 7.00%
Liquidez D+1 20.00%
Mongeral Aegon FIRF 10.00%
ARX Denali FIC RF CP 10.00%
Liquidez D+12 22.00%
Selection FIC RF CP LP 22.00%
Liquidez D+45 14.00%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 14.00%
Outros Prazos* 22.00%
LFT Selic + 0,062% Set/21 7.00%
LF Safra 107.5%CDI jan-22 5.00%
CDB XP 107% 90 dias 5.00%
LF Porto Seguro 108% CDI ago-21 5.00%

*Papéis com altíssima liquidez considerando a possibilidade de vender o ativo no mercado secundário.

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance maio

Em maio a performance da carteira Liquidity foi 0,35 %, frente ao CDI de 0,27 % .

Liquidity Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 100.00%
Selection FIC RF CP LP 22.00% 0.43% 1.96% 5.33%
ARX Denali FIC RF CP 20.00% 0.38% 2.46% 5.72%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 15.00% 0.29% 1.16% 3.15%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 14.00% 0.46% 2.04% 5.60%
LFT Selic + 0,062% Set/21 14.00% 0.27%
LF Daycoval 114% CDI mar/22 5.00% 0.31%
LF FIDIS 112% set/21 5.00% 0.30%
CDB XP 110% 90 dias 5.00% 0.00%
Resultado 100.00% 0.35%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Janeiro de 2020 e nesse período o retorno da mesma foi 3,66%, frente ao CDI de 3,72%.

2020 2021 Carteira CDI
JAN 0,43% 0,27% Retorno YTD 2,57% 2,61%
FEV 0,31% 0,28% Retorno Ac 3,66% 3,72%
MAR -0,90% 0,35% %CDI 98,48%
ABR -0,25% 0,32% Volatilidade 1,13%
MAI 0,30% 0,35%
JUN 0,39% Ret Últ. 12M 3,78% 2,15%
JUL 0,48% %CDI 12M 176,30%
AGO 0,31% Vol 12M 0,26%
SET 0,23%
OUT 0,20%
NOV 0,26%
DEZ 0,30%
ANO 2% 2%
%CDI 76% 162%

Carteira Precavida Prev 20

TABELA_PREV_20

Carteira Precavida Prev 20- Público Geral

TABELA_PREV_20_PG

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