Empresas Liquidity – Maio 2021

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil conservador em seus investimentos, com um foco grande em liquidez.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil conservador em seus investimentos, com um foco grande em liquidez.

Dessa forma, ele foi construído com fundos e ativos, diversificados e líquidos, sendo passível de ser completamente liquidado em um mês, prazo um pouco longo quando comparada a carteira Cash e também com um pouco mais de crédito que a mesma.

Portfólio Liquidity

Abril foi um mês positivo para as bolsas em geral, considerando não apenas o índice global (MSCI All countries subiu 4,8%), mas o índice americano (S&P 500 + 5,2%) e o brasileiro que teve alta em torno de 2% quase zerando suas pernas no ano. Esse movimento como um todo ainda é resultado do progresso das vacinas e da expectativa de reabertura das economias. Isoladamente, no caso dos Estados Unidos, mais da metade das companhias do S&P 500 já divulgaram seus balanços até agora novamente com surpresas positivas. Dentre elas, Alphabet, Microsoft, Facebook, Apple e Amazon com receitas e lucros acima do consenso.

No caso do Brasil, continuamos no processo de recuperação no preço dos ativos locais. Além da alta do Ibovespa, o alívio nos preços locais também pode ser notado na valorização do real, devido às menores incertezas políticas após a aprovação do Orçamento no Brasil.

Não tivemos alterações relevantes nas carteiras.

Liquidity Alocação
Liquidez Diária 15.00%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 15.00%
Liquidez D+1 20.00%
ARX Denali FIC RF CP 20.00%
Liquidez D+12 22.00%
Selection FIC RF CP LP 22.00%
Liquidez D+45 14.00%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 14.00%
Outros Prazos* 29.00%
LFT Selic + 0,062% Set/21 14.00%
CDB XP 110% 90 dias 5.00%
LF FIDIS 112% set/21 5.00%
LF Daycoval 114% CDI mar/22 5.00%

*Papéis com altíssima liquidez considerando a possibilidade de vender o ativo no mercado secundário.

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance abril

Em abril a performance da carteira Liquidity foi 0,32 %, frente ao CDI de 0,21 % .

Liquidity Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 100.00%
Selection FIC RF CP LP 22.00% 0.39% 1.53% 5.30%
ARX Denali FIC RF CP 19.00% 0.38% 2.06% 5.77%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 15.00% 0.30% 0.88% 3.36%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 12.00% 0.40% 1.56% 5.58%
LFT Selic + 0,062% Set/21 12.00% 0.20%
LF Safra 104%CDI ago/21 6.00% 0.22%
LF Itau 101% CDI ago/21 5.00% 0.21%
LF Safra 103%CDI out/21 5.00% 0.21%
CDB BTG 107% CDI 90 dias 4.00% 0.22%
Resultado 100.00% 0.32%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Janeiro de 2020 e nesse período o retorno da mesma foi 3,30%, frente ao CDI de 3,44%.

2020 2021 Carteira CDI
JAN 0,43% 0,27% Retorno YTD 2,47% 2,57%
FEV 0,31% 0,28% Retorno Ac 3,30% 3,44%
MAR -0,90% 0,35% %CDI 96,08%
ABR -0,25% 0,32% Volatilidade 1,16%
MAI 0,30%
JUN 0,39% Ret Últ. 12M 3,73% 2,11%
JUL 0,48% %CDI 12M 176,98%
AGO 0,31% Vol 12M 0,26%
SET 0,23%
OUT 0,20%
NOV 0,26%
DEZ 0,30%
ANO 2% 1%
%CDI 76% 175%

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